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佳华科技

(688051)

  

流通市值:14.86亿  总市值:14.86亿
流通股本:7733.40万   总股本:7733.40万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金214,365,725.08131,243,301.267,156,758.39292,213,827.03
收到的税费返还3,870,793.562,316,544.871,525,921.166,195,318.31
收到其他与经营活动有关的现金14,110,417.818,395,199.274,158,288.3527,514,765.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计232,346,936.45141,955,045.3472,840,967.9325,923,911.13
购买商品、接受劳务支付的现金114,957,581.1176,401,124.9540,036,834.71238,816,030.04
支付给职工以及为职工支付的现金82,643,431.656,149,253.0931,148,344.57141,850,848.53
支付的各项税费11,707,905.789,763,765.314,734,412.6618,278,722.64
支付其他与经营活动有关的现金35,076,942.9624,598,127.4312,066,680.4955,488,367.49
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计244,385,861.45166,912,270.7887,986,272.43454,433,968.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-12,038,925-24,957,225.44-15,145,304.53-128,510,057.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金514,290,000398,290,000243,290,000752,571,952.2
取得投资收益收到的现金1,048,732.02788,169.91483,586.581,386,316.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额29,38550-1,907,297
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计515,368,117.02399,078,219.91243,773,586.58755,865,565.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,176,745.462,471,151.9156,686.323,439,738.91
投资支付的现金407,720,000306,720,000181,720,000812,140,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计410,896,745.46309,191,151.91181,776,686.32815,579,738.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额104,471,371.5689,887,06861,996,900.26-59,714,172.94
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金64,800,00030,800,0003,000,000123,329,666.7
收到其他与筹资活动有关的现金5,423,0002,423,0002,423,00010,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计70,223,00033,223,0005,423,000133,329,666.7
偿还债务支付的现金101,000,00032,000,000-111,947,859.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,307,738.122,283,161.61,214,997.174,290,930.45
支付其他与筹资活动有关的现金766,245.96766,245.96-6,684,122.98
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计105,073,984.0835,049,407.561,214,997.17122,922,912.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-34,850,984.08-1,826,407.564,208,002.8310,406,753.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额57,581,462.4863,103,43551,059,598.56-177,817,476.67
加:期初现金及现金等价物余额54,167,022.0554,167,022.0554,167,022.05231,984,498.72
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额111,748,484.53117,270,457.05105,226,620.6154,167,022.05
补充资料:
净利润--29,435,370.96--213,517,451.17
资产减值准备--73,647.05-52,559,592
固定资产和投资性房地产折旧-19,759,122.47-45,641,207.51
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,759,122.47-45,641,207.51
无形资产摊销-5,251,398.5-15,336,548.59
长期待摊费用摊销-255,824.22-498,814.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,822.37
固定资产报废损失-563.06-253,239.49
公允价值变动损失-5,917.58--103,451.87
财务费用-2,376,925.02-5,505,678.64
投资损失--778,003.55--3,078,614.24
递延所得税-194,017.42-5,117,462.15
其中:递延所得税资产减少-194,017.42-4,842,644.92
递延所得税负债增加---274,817.23
存货的减少-19,409,202.94-34,640,589.06
经营性应收项目的减少--30,347,152.39--20,655,762.58
经营性应付项目的增加--25,275,786.59--85,351,167.14
其他-884,865.49-1,949,708.35
现金的期末余额-117,270,457.05-54,167,022.05
减:现金的期初余额-54,167,022.05-231,984,498.72
公告日期2024-10-312024-08-102024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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