流通市值:28.48亿 | 总市值:28.48亿 | ||
流通股本:9247.47万 | 总股本:9247.47万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,695,059.85 | 598,958,725.54 | 370,393,706.16 | 287,772,944.66 |
收到的税费返还 | 22,698.31 | 34,826,258.78 | 4,941,801.69 | 3,946,685.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,567,610.33 | 102,744,488.34 | 62,199,812.98 | 52,036,757.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 120,285,368.49 | 736,529,472.66 | 437,535,320.83 | 343,756,387.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,894,370.6 | 224,597,251.44 | 318,544,674.02 | 226,216,127.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,655,690.5 | 371,274,771.42 | 287,747,303.39 | 231,103,885.92 |
支付的各项税费 | 7,148,108.76 | 54,612,515.87 | 24,843,010.71 | 19,539,187.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,594,204.24 | 137,994,172.13 | 157,745,813.7 | 66,416,471.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 134,292,374.1 | 788,478,710.86 | 788,880,801.82 | 543,275,673.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,007,005.61 | -51,949,238.2 | -351,345,480.99 | -199,519,286 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 186,121,561.91 | 1,064,771,552.14 | 934,734,523.05 | 807,001,425.46 |
取得投资收益收到的现金 | 4,563,501.67 | 26,563,029.58 | 21,072,291.43 | 8,599,847.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,741,880.37 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10,343,101.34 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 190,685,063.58 | 1,095,076,462.09 | 966,149,915.82 | 815,601,272.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,504,537.11 | 413,356,247.66 | 228,864,475.53 | 277,806,007.67 |
投资支付的现金 | 86,899,528 | 826,166,105.17 | 691,292,973.35 | 508,289,168.2 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15,433.54 | 17,421,175.49 | 17,421,175.49 | 17,421,175.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 127,419,498.65 | 1,256,943,528.32 | 937,578,624.37 | 803,516,351.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63,265,564.93 | -161,867,066.23 | 28,571,291.45 | 12,084,921.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | 7,140,351.11 | 3,800,000 | 7,140,351.11 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,800,000 | 3,800,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 3,340,351.11 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000 | 7,140,351.11 | 7,140,351.11 | 7,140,351.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,960,469.79 | 43,687,339.91 | 16,444,443.65 | 16,956,935.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 87,960,469.79 | 43,687,339.91 | 16,444,443.65 | 16,956,935.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -86,960,469.79 | -36,546,988.8 | -9,304,092.54 | -9,816,583.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78,205.52 | -464,798.09 | 2,965,935.75 | -366,537.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,780,115.99 | -250,828,091.32 | -329,112,346.33 | -197,617,486.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 272,386,627.58 | 523,214,718.9 | 523,214,718.9 | 523,214,718.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 234,606,511.59 | 272,386,627.58 | 194,102,372.57 | 325,597,232.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,053,864.21 | - | 76,396,016.69 |
资产减值准备 | - | 11,613,584.87 | - | -35,904.16 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 57,620,584.92 | - | 24,650,024.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 57,620,584.92 | - | 24,650,024.61 |
无形资产摊销 | - | 3,580,989.66 | - | 1,673,866.59 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,758,111.36 | - | 4,039,522.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 642,723.74 | - | 65,476.25 |
固定资产报废损失 | - | 2,188,102.81 | - | 267,610.25 |
公允价值变动损失 | - | 5,154,677.61 | - | 6,231,071.01 |
财务费用 | - | -25,365,091.72 | - | 141,669.65 |
投资损失 | - | 17,159,387.06 | - | -405,746.09 |
递延所得税 | - | -4,572,505.64 | - | 4,376,768.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,751,840.59 | - | 4,019,783.04 |
递延所得税负债增加 | - | -9,324,346.23 | - | 356,985.29 |
存货的减少 | - | 123,519,016.17 | - | 63,032,908.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 92,840,528.03 | - | -20,266,350.75 |
经营性应付项目的增加 | - | -285,098,351.55 | - | -322,811,770.87 |
其他 | - | -71,272,845.17 | - | -41,060,372.63 |
现金的期末余额 | - | 272,386,627.58 | - | 325,597,232.84 |
减:现金的期初余额 | - | 523,214,718.9 | - | 523,214,718.9 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |