流通市值:125.16亿 | 总市值:125.16亿 | ||
流通股本:9270.79万 | 总股本:9270.79万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,774,269.5 | 465,918,315.74 | 361,466,766.89 | 223,752,683.42 |
收到的税费返还 | 185,045.26 | 13,032,732.42 | 12,649,820.34 | 12,308,805.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,398,118.45 | 27,127,689.96 | 6,612,535.17 | 14,929,646.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 115,357,433.21 | 506,078,738.12 | 380,729,122.4 | 250,991,135.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,551,905.05 | 175,870,780.41 | 139,319,747.03 | 80,695,333.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,018,236.06 | 218,397,358.65 | 152,342,456.67 | 111,501,946 |
支付的各项税费 | 3,270,560.98 | 21,422,611.66 | 16,398,060.35 | 12,524,597.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,374,559.03 | 127,550,568.67 | 82,243,846.91 | 50,108,711.39 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 125,215,261.12 | 543,241,319.39 | 390,304,110.96 | 254,830,588.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,857,827.91 | -37,162,581.27 | -9,574,988.56 | -3,839,453.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,296,895,852.99 | 1,360,405,154.34 | 179,687,953.82 | 149,947,025 |
取得投资收益收到的现金 | 58,754,178.47 | 38,742,329.36 | 4,846,031.17 | 4,637,599.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,187,406.13 | 1,106,000 | 2,527,617.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,491,474.19 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 321,248.66 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,355,650,031.46 | 1,400,334,889.83 | 185,961,233.65 | 158,603,716.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,582,274 | 51,407,210.2 | 54,277,882.37 | 33,715,052.1 |
投资支付的现金 | 2,412,278,663.01 | 1,230,198,889.55 | 258,202,611.89 | 174,890,353 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 7,893,981.34 | 15,433.54 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,415,860,937.01 | 1,289,500,081.09 | 312,495,927.8 | 208,605,405.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,210,905.55 | 110,834,808.74 | -126,534,694.15 | -50,001,688.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,152,727.06 | 47,016,135.57 | 4,152,727.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 41,863,408.51 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 46,016,135.57 | 47,016,135.57 | 4,152,727.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 231,250 | 17,344,041 | 17,344,041 | 12,165,272.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,429,915.53 | 108,152,933.27 | 97,040,043.92 | 95,440,043.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 71,661,165.53 | 125,496,974.27 | 114,384,084.92 | 107,605,316.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,661,165.53 | -79,480,838.7 | -67,367,949.35 | -103,452,589.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 730,621.52 | -154,032.41 | 104,833 | -292,487.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -90,999,277.47 | -5,962,643.64 | -203,372,799.06 | -157,586,218.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,142,930.21 | 276,105,573.85 | 276,112,073.85 | 276,105,573.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 179,143,652.74 | 270,142,930.21 | 72,739,274.79 | 118,519,355.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -195,938,654.35 | - | -45,662,595.36 |
资产减值准备 | - | 83,123,913.7 | - | 545,958.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 82,272,962.74 | - | 40,408,310.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 82,272,962.74 | - | 40,408,310.35 |
无形资产摊销 | - | 3,771,954.72 | - | 1,875,068.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,054,850.62 | - | 5,523,243.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,632,972.55 | - | -284,632.87 |
固定资产报废损失 | - | 1,136,422.37 | - | 727,657.39 |
公允价值变动损失 | - | -2,493,695.02 | - | 2,867,291.23 |
财务费用 | - | 557,223.82 | - | 235,223.35 |
投资损失 | - | 11,857,198.21 | - | -2,901,208.51 |
递延所得税 | - | 7,731,053.59 | - | 2,557,887.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,731,053.59 | - | 2,557,887.7 |
存货的减少 | - | 47,590,128.77 | - | 32,039,984.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -77,157,398.94 | - | -41,575,082.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,306,195 | - | 4,985,947.9 |
其他 | - | -24,343,732.05 | - | -11,865,534.52 |
现金的期末余额 | - | 270,142,930.21 | - | 118,519,355.14 |
减:现金的期初余额 | - | 276,105,573.85 | - | 276,105,573.85 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |