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热景生物

(688068)

  

流通市值:125.16亿  总市值:125.16亿
流通股本:9270.79万   总股本:9270.79万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金96,774,269.5465,918,315.74361,466,766.89223,752,683.42
收到的税费返还185,045.2613,032,732.4212,649,820.3412,308,805.71
收到其他与经营活动有关的现金18,398,118.4527,127,689.966,612,535.1714,929,646.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计115,357,433.21506,078,738.12380,729,122.4250,991,135.22
购买商品、接受劳务支付的现金24,551,905.05175,870,780.41139,319,747.0380,695,333.75
支付给职工以及为职工支付的现金56,018,236.06218,397,358.65152,342,456.67111,501,946
支付的各项税费3,270,560.9821,422,611.6616,398,060.3512,524,597.54
支付其他与经营活动有关的现金41,374,559.03127,550,568.6782,243,846.9150,108,711.39
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计125,215,261.12543,241,319.39390,304,110.96254,830,588.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-9,857,827.91-37,162,581.27-9,574,988.56-3,839,453.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,296,895,852.991,360,405,154.34179,687,953.82149,947,025
取得投资收益收到的现金58,754,178.4738,742,329.364,846,031.174,637,599.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,187,406.131,106,0002,527,617.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,491,474.19
收到的其他与投资活动有关的现金--321,248.66-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,355,650,031.461,400,334,889.83185,961,233.65158,603,716.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,582,27451,407,210.254,277,882.3733,715,052.1
投资支付的现金2,412,278,663.011,230,198,889.55258,202,611.89174,890,353
支付其他与投资活动有关的现金-7,893,981.3415,433.54-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,415,860,937.011,289,500,081.09312,495,927.8208,605,405.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-60,210,905.55110,834,808.74-126,534,694.15-50,001,688.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,152,727.0647,016,135.574,152,727.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
取得借款收到的现金50,000,000---
收到其他与筹资活动有关的现金-41,863,408.51--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计50,000,00046,016,135.5747,016,135.574,152,727.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金231,25017,344,04117,344,04112,165,272.2
支付其他与筹资活动有关的现金71,429,915.53108,152,933.2797,040,043.9295,440,043.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计71,661,165.53125,496,974.27114,384,084.92107,605,316.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-21,661,165.53-79,480,838.7-67,367,949.35-103,452,589.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响730,621.52-154,032.41104,833-292,487.27
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000.01
五、现金及现金等价物净增加额-90,999,277.47-5,962,643.64-203,372,799.06-157,586,218.71
加:期初现金及现金等价物余额270,142,930.21276,105,573.85276,112,073.85276,105,573.85
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额179,143,652.74270,142,930.2172,739,274.79118,519,355.14
补充资料:
净利润--195,938,654.35--45,662,595.36
资产减值准备-83,123,913.7-545,958.43
固定资产和投资性房地产折旧-82,272,962.74-40,408,310.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-82,272,962.74-40,408,310.35
无形资产摊销-3,771,954.72-1,875,068.99
长期待摊费用摊销-14,054,850.62-5,523,243.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,632,972.55--284,632.87
固定资产报废损失-1,136,422.37-727,657.39
公允价值变动损失--2,493,695.02-2,867,291.23
财务费用-557,223.82-235,223.35
投资损失-11,857,198.21--2,901,208.51
递延所得税-7,731,053.59-2,557,887.7
其中:递延所得税资产减少-7,731,053.59-2,557,887.7
存货的减少-47,590,128.77-32,039,984.16
经营性应收项目的减少--77,157,398.94--41,575,082.18
经营性应付项目的增加-3,306,195-4,985,947.9
其他--24,343,732.05--11,865,534.52
现金的期末余额-270,142,930.21-118,519,355.14
减:现金的期初余额-276,105,573.85-276,105,573.85
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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