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德林海

(688069)

  

流通市值:21.41亿  总市值:21.41亿
流通股本:1.13亿   总股本:1.13亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金47,228,122.2397,435,758.88224,185,615.31142,895,011.66
收到的税费返还-6,297,663.5--
收到其他与经营活动有关的现金5,561,650.0619,335,752.4320,224,763.0915,751,907.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计52,789,772.26423,069,174.81244,410,378.4158,646,919.33
购买商品、接受劳务支付的现金72,694,626.52190,866,858.75158,473,266.9493,091,016.94
支付给职工以及为职工支付的现金23,600,877.6364,037,095.1849,217,654.2434,932,488.47
支付的各项税费8,333,243.7717,156,570.8914,547,698.273,290,235.78
支付其他与经营活动有关的现金14,808,976.1361,807,133.2648,599,779.9328,870,039.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计119,437,724.05333,867,658.08270,838,399.38160,183,780.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-66,647,951.7989,201,516.73-26,428,020.98-1,536,861.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金259,000,0001,783,000,0001,402,000,0001,286,000,000
取得投资收益收到的现金1,366,016.6611,460,549.339,996,149.69,606,051.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,625--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计260,366,016.661,794,463,174.331,411,996,149.61,295,606,051.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,345,657.3930,751,814.1725,353,388.4616,826,261.36
投资支付的现金314,000,0001,684,053,7501,319,000,000848,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计316,345,657.391,714,805,564.171,344,353,388.46864,826,261.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-55,979,640.7379,657,610.1667,642,761.14430,779,790.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-2,650,0002,450,000490,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-2,650,0002,450,000490,000
取得借款收到的现金1,000,00062,000,00062,000,00061,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,013,0002,002,893.66-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,000,00066,663,00066,452,893.6661,490,000
偿还债务支付的现金-78,000,00067,000,00017,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-24,915,387.3324,858,567.88662,868.05
支付其他与筹资活动有关的现金100,00082,107,608.1281,859,291.2269,273,165.06
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计100,000185,022,995.45173,717,859.186,936,033.11
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额900,000-118,359,995.45-107,264,965.44-25,446,033.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-121,727,592.5250,499,131.44-66,050,225.28403,796,895.57
加:期初现金及现金等价物余额195,874,335.92145,375,204.48145,375,204.48145,375,204.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额74,146,743.4195,874,335.9279,324,979.2549,172,100.05
补充资料:
净利润--86,592,182.43-24,635,555.12
资产减值准备--3,744,529.03--9,165,304.14
固定资产和投资性房地产折旧-10,962,625.1-4,735,269.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,962,625.1-4,735,269.44
无形资产摊销-1,887,772.16-935,036.52
长期待摊费用摊销-187,349.48-81,518.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30,506.78--35,313.11
固定资产报废损失-450.43--
公允价值变动损失--2,266,390.41--1,395,090.41
财务费用--3,872,803.17--1,582,483.57
投资损失--7,074,412.93--5,644,807.56
递延所得税--11,290,954.29--3,948,193.74
其中:递延所得税资产减少--10,597,767.95--3,351,547.73
递延所得税负债增加--693,186.34--596,646.01
存货的减少-31,748,089.99--26,290,220.39
经营性应收项目的减少--109,161,144.87--32,006,122.77
经营性应付项目的增加-145,181,483.79-8,022,410.3
其他-3,342,213.67-4,072,760.64
现金的期末余额-195,874,335.92-549,172,100.05
减:现金的期初余额-145,375,204.48-145,375,204.48
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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