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安旭生物

(688075)

  

流通市值:46.83亿  总市值:46.83亿
流通股本:1.27亿   总股本:1.27亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金103,961,347.43529,593,010.82361,389,976.8231,986,847.88
收到的税费返还8,704,418.8761,271,458.0535,672,840.9320,231,060.81
收到其他与经营活动有关的现金14,855,431.9131,612,013.8921,732,155.1518,003,682.9
经营活动现金流入的平衡项目000-0.01
经营活动现金流入小计127,521,198.21622,476,482.76418,794,972.88270,221,591.58
购买商品、接受劳务支付的现金66,941,915.16324,711,771.82217,629,597.3149,403,892.9
支付给职工以及为职工支付的现金42,298,975.77108,223,493.18120,099,419.4679,235,077.25
支付的各项税费17,711,780.2121,591,452.0727,444,081.7816,443,565.47
支付其他与经营活动有关的现金11,667,309.0892,856,538.4229,360,931.5224,907,651.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计138,619,980.22547,383,255.49394,534,030.06269,990,186.67
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000.010
经营活动产生的现金流量净额-11,098,782.0175,093,227.2724,260,942.83231,404.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,957,353,620.097,722,545,5005,367,080,628.33,349,539,398.47
取得投资收益收到的现金16,492,703.74143,369,469.6365,848,917.7544,331,244.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-7,795,364.8120,015185
收到的其他与投资活动有关的现金-20,010,312.43--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,973,846,323.837,893,720,646.875,432,949,561.053,393,870,828.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,950,520107,112,789.4457,797,311.6335,636,012.01
投资支付的现金2,977,598,786.047,619,776,616.665,404,184,459.863,030,886,511.36
支付其他与投资活动有关的现金358,910-70,074,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,994,908,216.047,726,889,406.15,532,055,771.493,066,522,523.37
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,061,892.21166,831,240.77-99,106,210.44327,348,304.67
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-2,720,0002,000,0002,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-101,696,048.7848,885,921.92-
支付其他与筹资活动有关的现金-5,311,877.37--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-109,727,926.1550,885,921.922,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--109,727,926.15-50,885,921.92-2,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响328,899.8718,110,297.51-1,228,204.911,055,125.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,831,774.35150,306,839.4-126,959,394.44326,634,835.33
加:期初现金及现金等价物余额458,283,678.15307,976,838.75307,976,838.75307,976,838.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额426,451,903.8458,283,678.15181,017,444.31634,611,674.08
补充资料:
净利润-192,236,967.64-115,468,334.51
资产减值准备-12,777,723.36--1,317,472.93
固定资产和投资性房地产折旧-44,319,063.77-22,313,228.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,319,063.77-22,313,228.04
无形资产摊销-3,949,125.3-3,072,631.52
长期待摊费用摊销-5,928,928.1-2,949,874.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,610,768.06--4,624,293.69
固定资产报废损失--144,995.35--
公允价值变动损失--63,426,961.5--16,387,983.09
财务费用--13,736,801.1--10,422,562.08
投资损失--118,212,228.95--74,824,963.86
递延所得税-5,638,747.14-2,053,394.38
其中:递延所得税资产减少-3,291,531.26-2,092,996.26
递延所得税负债增加-2,347,215.88--39,601.88
存货的减少-42,186,757.96-25,291,144.3
经营性应收项目的减少-12,010,329-8,574,286.94
经营性应付项目的增加--60,760,599.24--74,298,749.53
现金的期末余额-458,283,678.15-634,611,674.08
减:现金的期初余额-307,976,838.75-307,976,838.75
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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