流通市值:46.83亿 | 总市值:46.83亿 | ||
流通股本:1.27亿 | 总股本:1.27亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,961,347.43 | 529,593,010.82 | 361,389,976.8 | 231,986,847.88 |
收到的税费返还 | 8,704,418.87 | 61,271,458.05 | 35,672,840.93 | 20,231,060.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,855,431.91 | 31,612,013.89 | 21,732,155.15 | 18,003,682.9 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动现金流入小计 | 127,521,198.21 | 622,476,482.76 | 418,794,972.88 | 270,221,591.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,941,915.16 | 324,711,771.82 | 217,629,597.3 | 149,403,892.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,298,975.77 | 108,223,493.18 | 120,099,419.46 | 79,235,077.25 |
支付的各项税费 | 17,711,780.21 | 21,591,452.07 | 27,444,081.78 | 16,443,565.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,667,309.08 | 92,856,538.42 | 29,360,931.52 | 24,907,651.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 138,619,980.22 | 547,383,255.49 | 394,534,030.06 | 269,990,186.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,098,782.01 | 75,093,227.27 | 24,260,942.83 | 231,404.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,957,353,620.09 | 7,722,545,500 | 5,367,080,628.3 | 3,349,539,398.47 |
取得投资收益收到的现金 | 16,492,703.74 | 143,369,469.63 | 65,848,917.75 | 44,331,244.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,795,364.81 | 20,015 | 185 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 20,010,312.43 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,973,846,323.83 | 7,893,720,646.87 | 5,432,949,561.05 | 3,393,870,828.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,950,520 | 107,112,789.44 | 57,797,311.63 | 35,636,012.01 |
投资支付的现金 | 2,977,598,786.04 | 7,619,776,616.66 | 5,404,184,459.86 | 3,030,886,511.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 358,910 | - | 70,074,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,994,908,216.04 | 7,726,889,406.1 | 5,532,055,771.49 | 3,066,522,523.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,061,892.21 | 166,831,240.77 | -99,106,210.44 | 327,348,304.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | - | 2,720,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 101,696,048.78 | 48,885,921.92 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,311,877.37 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 109,727,926.15 | 50,885,921.92 | 2,000,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -109,727,926.15 | -50,885,921.92 | -2,000,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328,899.87 | 18,110,297.51 | -1,228,204.91 | 1,055,125.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,831,774.35 | 150,306,839.4 | -126,959,394.44 | 326,634,835.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 458,283,678.15 | 307,976,838.75 | 307,976,838.75 | 307,976,838.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,451,903.8 | 458,283,678.15 | 181,017,444.31 | 634,611,674.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 192,236,967.64 | - | 115,468,334.51 |
资产减值准备 | - | 12,777,723.36 | - | -1,317,472.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,319,063.77 | - | 22,313,228.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,319,063.77 | - | 22,313,228.04 |
无形资产摊销 | - | 3,949,125.3 | - | 3,072,631.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,928,928.1 | - | 2,949,874.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,610,768.06 | - | -4,624,293.69 |
固定资产报废损失 | - | -144,995.35 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -63,426,961.5 | - | -16,387,983.09 |
财务费用 | - | -13,736,801.1 | - | -10,422,562.08 |
投资损失 | - | -118,212,228.95 | - | -74,824,963.86 |
递延所得税 | - | 5,638,747.14 | - | 2,053,394.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,291,531.26 | - | 2,092,996.26 |
递延所得税负债增加 | - | 2,347,215.88 | - | -39,601.88 |
存货的减少 | - | 42,186,757.96 | - | 25,291,144.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 12,010,329 | - | 8,574,286.94 |
经营性应付项目的增加 | - | -60,760,599.24 | - | -74,298,749.53 |
现金的期末余额 | - | 458,283,678.15 | - | 634,611,674.08 |
减:现金的期初余额 | - | 307,976,838.75 | - | 307,976,838.75 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |