流通市值:16.07亿 | 总市值:16.17亿 | ||
流通股本:6691.46万 | 总股本:6736.06万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,165,360.32 | 1,094,096,159.73 | 759,769,681.11 | 504,463,218.05 |
收到的税费返还 | 982,921.72 | 4,674,922.61 | 2,421,080.93 | 1,772,488.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,642,336.76 | 41,164,389.49 | 23,611,763.65 | 16,541,380.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 164,790,618.8 | 1,139,935,471.83 | 785,802,525.69 | 522,777,087.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,976,716.02 | 781,203,452.42 | 635,051,907.21 | 419,923,749.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,951,436.73 | 148,135,470.15 | 111,702,404.58 | 75,378,257.61 |
支付的各项税费 | 17,376,843.65 | 48,225,948.74 | 36,494,047.98 | 27,983,199.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,369,046.89 | 70,848,386.76 | 51,601,769.17 | 32,179,151.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 230,674,043.29 | 1,048,413,258.07 | 834,850,128.94 | 555,464,357.46 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,883,424.49 | 91,522,213.76 | -49,047,603.25 | -32,687,269.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,000 | 11,500 | 11,500 | 11,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,212,110.54 | 7,512,627.24 | 6,111,396.98 | 5,079,076.98 |
投资支付的现金 | - | 269,534.75 | 269,534.75 | 269,534.75 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,212,110.54 | 7,782,161.99 | 6,380,931.73 | 5,348,611.73 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,202,110.54 | -7,770,661.99 | -6,369,431.73 | -5,337,111.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 99,900,000 | 99,900,000 | 49,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 105,400,000 | 104,900,000 | 54,400,000 |
偿还债务支付的现金 | 24,900,000 | 125,999,026.92 | 123,999,026.92 | 83,499,026.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 919,820.54 | 14,591,135.96 | 13,016,821.77 | 11,824,964.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 456,606 | 11,454,076.11 | 13,254,948.93 | 7,937,146.71 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 26,276,426.54 | 152,044,238.99 | 150,270,797.62 | 103,261,137.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,276,426.54 | -46,644,238.99 | -45,370,797.62 | -48,861,137.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | -871.77 | 3.6 | 3.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -88,361,961.4 | 37,106,441.01 | -100,787,829 | -86,885,515.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 393,815,284.33 | 356,708,843.32 | 356,708,843.32 | 356,708,843.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 305,453,322.93 | 393,815,284.33 | 255,921,014.32 | 269,823,327.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,026,897.29 | - | 11,008,706.95 |
资产减值准备 | - | -1,815,132.25 | - | -5,009,660.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,451,908.92 | - | 9,580,953.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,451,908.92 | - | 9,580,953.28 |
无形资产摊销 | - | 6,569,121.37 | - | 3,165,829.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 207,314.61 | - | 124,026.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -94,266.62 | - | -97,256.14 |
固定资产报废损失 | - | 30,926.15 | - | 30,549.23 |
公允价值变动损失 | - | -10,999,030.01 | - | - |
财务费用 | - | 6,652,889.64 | - | 2,948,804.32 |
投资损失 | - | 1,398,213.45 | - | 297,423.68 |
递延所得税 | - | -2,481,464.1 | - | -4,912,706.47 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,734,520.98 | - | -4,409,762.53 |
递延所得税负债增加 | - | -746,943.12 | - | -502,943.94 |
存货的减少 | - | -16,103,067.22 | - | -20,555,684.97 |
经营性应收项目的减少 | - | 63,954,929.16 | - | 54,449,447.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,023,985.59 | - | -90,745,609.64 |
现金的期末余额 | - | 393,815,284.33 | - | 269,823,327.74 |
减:现金的期初余额 | - | 356,708,843.32 | - | 356,708,843.32 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |