流通市值:19.22亿 | 总市值:32.50亿 | ||
流通股本:6622.14万 | 总股本:1.12亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,974,348.76 | 442,686,752.52 | 373,243,648.87 | 162,891,205.81 |
收到的税费返还 | 728,004.25 | 12,167,731.45 | 5,283,569.05 | 1,823,420.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99,802,693.53 | 125,890,775.51 | 40,115,705.55 | 67,270,394.48 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 258,505,046.54 | 580,745,259.48 | 418,642,923.47 | 231,985,021.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,366,171.04 | 116,110,152.04 | 87,402,562.9 | 25,744,724.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,108,182.45 | 100,677,952.69 | 74,413,868.4 | 50,363,471.26 |
支付的各项税费 | 9,971,216.4 | 19,587,503.72 | 16,749,832.95 | 11,396,868.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 175,002,923.31 | 259,586,443.03 | 209,130,958.82 | 127,763,908.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 246,448,493.2 | 495,962,051.48 | 387,697,223.07 | 215,268,972.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,056,553.34 | 84,783,208 | 30,945,700.4 | 16,716,048.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 910,000 | - | 270,000,000 | 220,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 29,600.44 | 1,746,319.66 | 1,438,776.87 | 1,009,023.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 331,563.33 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,451,596.94 | 368,620,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 19,391,197.38 | 370,697,882.99 | 271,438,776.87 | 221,009,023.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,631,194.92 | 277,983,562.9 | 198,126,210.21 | 99,550,990.13 |
投资支付的现金 | - | 43,400,000 | 388,400,000 | 296,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000 | 418,620,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 120,631,194.92 | 740,003,562.9 | 586,526,210.21 | 395,550,990.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,239,997.54 | -369,305,679.91 | -315,087,433.34 | -174,541,966.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 180,000 | 216,695,833.33 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 180,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 37,324,012.5 | 216,695,833.33 | - | 207,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,324,012.5 | 216,875,833.33 | 216,695,833.33 | 207,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 2,081,200 | 57,010,000 | 53,000,000 | 51,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,842,810.39 | 29,182,631.16 | 26,747,689.38 | 24,365,450 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,722.22 | 932,362.44 | 699,271.83 | 466,181.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,987,732.61 | 87,124,993.6 | 80,446,961.21 | 75,831,631.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,336,279.89 | 129,750,839.73 | 136,248,872.12 | 131,168,368.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57,063.84 | 503,313.02 | 206,495.04 | 87,856.96 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,790,100.47 | -154,268,319.16 | -147,686,365.78 | -26,569,692.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 217,853,807.57 | 372,122,126.73 | 372,122,126.73 | 372,122,126.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,063,707.1 | 217,853,807.57 | 224,435,760.95 | 345,552,434.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,324,441.03 | - | 20,148,134.88 |
资产减值准备 | - | 7,977,421.47 | - | 2,514,117.98 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,864,100.59 | - | 12,475,667.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,864,100.59 | - | 12,475,667.22 |
无形资产摊销 | - | 820,053.24 | - | 410,026.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,489,286.55 | - | 775,244.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,061.71 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 907,277.09 | - | 686,481.19 |
财务费用 | - | 8,761,629.16 | - | 2,005,898.37 |
投资损失 | - | 1,420,787.21 | - | 404,080.19 |
递延所得税 | - | -1,268,555.92 | - | -263,830.58 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -193,576.14 | - | -188,298.75 |
递延所得税负债增加 | - | -1,074,979.78 | - | -75,531.83 |
存货的减少 | - | -63,793,931.63 | - | -44,305,020.96 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,824,173.36 | - | 21,688,266.25 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,637,622.51 | - | -961,304.97 |
其他 | - | 2,853,860.15 | - | - |
现金的期末余额 | - | 217,853,807.57 | - | 345,552,434.59 |
减:现金的期初余额 | - | 372,122,126.73 | - | 372,122,126.73 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-31 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |