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中船特气

(688146)

  

流通市值:41.49亿  总市值:151.52亿
流通股本:1.45亿   总股本:5.29亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金515,200,524.632,186,910,778.741,586,335,149.51,038,061,706.48
收到的税费返还8,356,770.353,652,398.913,652,398.912,797,394.22
收到其他与经营活动有关的现金35,372,323.32118,988,350.3196,474,809.1382,739,822.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计558,929,618.32,309,551,527.961,686,462,357.541,123,598,923.16
购买商品、接受劳务支付的现金356,147,659.321,189,046,915.89857,511,442.32529,724,609.75
支付给职工以及为职工支付的现金43,949,624.48167,524,032.14112,835,819.5376,490,752.98
支付的各项税费9,350,930.1144,910,647.0932,133,967.2325,567,595.41
支付其他与经营活动有关的现金26,402,842.69291,041,347.54134,691,540.4963,277,285.13
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计435,851,056.61,692,522,942.661,137,172,769.57695,060,243.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额123,078,561.7617,028,585.3549,289,587.97428,538,679.89
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金--7,456,684.18-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--76,146-
收到的其他与投资活动有关的现金-307,034,607.72300,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目-00-
投资活动现金流入小计-307,034,607.72307,532,830.18-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,262,117.831,133,820,886.33685,716,574.37359,427,634.4
投资支付的现金42,039,800---
支付其他与投资活动有关的现金-14,856,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计316,301,917.831,148,676,886.33685,716,574.37359,427,634.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-316,301,917.83-841,642,278.61-378,183,744.19-359,427,634.4
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-100,588,235.35100,588,235.35100,588,235.35
支付其他与筹资活动有关的现金-11,521,083.179,320,999.56,206,480.25
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-112,109,318.52109,909,234.85106,794,715.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--112,109,318.52-109,909,234.85-106,794,715.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,034,475.864,477,811.862,968,266.962,893,000.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-191,188,880.27-332,245,199.9764,164,875.89-34,790,669.57
加:期初现金及现金等价物余额2,621,336,808.052,923,976,460.572,923,976,460.572,923,976,460.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,430,147,927.782,591,731,260.62,988,141,336.462,889,185,791
补充资料:
净利润-303,928,380.24-177,854,956.13
资产减值准备-4,484,074.89--672,500.22
固定资产和投资性房地产折旧-238,158,579.4-111,980,865.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-238,158,579.4-111,980,865.91
无形资产摊销-3,005,056.32-2,763,545.35
长期待摊费用摊销-708,258.71-708,258.71
公允价值变动损失----3,777,385.4
财务费用--4,157,623.35-258,004.36
投资损失--4,601,654.98--
递延所得税-15,429,657.07-13,245,034.07
递延所得税负债增加-15,429,657.07-13,245,034.07
存货的减少--24,660,108.37-6,960,391.4
经营性应收项目的减少--53,987,481.52-29,647,681.77
经营性应付项目的增加-126,531,409.18-82,183,384.03
现金的期末余额-2,591,731,260.6-2,889,185,791
减:现金的期初余额-2,923,976,460.57-2,923,976,460.57
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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