流通市值:41.49亿 | 总市值:151.52亿 | ||
流通股本:1.45亿 | 总股本:5.29亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,200,524.63 | 2,186,910,778.74 | 1,586,335,149.5 | 1,038,061,706.48 |
收到的税费返还 | 8,356,770.35 | 3,652,398.91 | 3,652,398.91 | 2,797,394.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,372,323.32 | 118,988,350.31 | 96,474,809.13 | 82,739,822.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 558,929,618.3 | 2,309,551,527.96 | 1,686,462,357.54 | 1,123,598,923.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,147,659.32 | 1,189,046,915.89 | 857,511,442.32 | 529,724,609.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,949,624.48 | 167,524,032.14 | 112,835,819.53 | 76,490,752.98 |
支付的各项税费 | 9,350,930.11 | 44,910,647.09 | 32,133,967.23 | 25,567,595.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,402,842.69 | 291,041,347.54 | 134,691,540.49 | 63,277,285.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 435,851,056.6 | 1,692,522,942.66 | 1,137,172,769.57 | 695,060,243.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 123,078,561.7 | 617,028,585.3 | 549,289,587.97 | 428,538,679.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | 7,456,684.18 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 76,146 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 307,034,607.72 | 300,000,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 307,034,607.72 | 307,532,830.18 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,262,117.83 | 1,133,820,886.33 | 685,716,574.37 | 359,427,634.4 |
投资支付的现金 | 42,039,800 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 14,856,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 316,301,917.83 | 1,148,676,886.33 | 685,716,574.37 | 359,427,634.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -316,301,917.83 | -841,642,278.61 | -378,183,744.19 | -359,427,634.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 100,588,235.35 | 100,588,235.35 | 100,588,235.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 11,521,083.17 | 9,320,999.5 | 6,206,480.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 112,109,318.52 | 109,909,234.85 | 106,794,715.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -112,109,318.52 | -109,909,234.85 | -106,794,715.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,034,475.86 | 4,477,811.86 | 2,968,266.96 | 2,893,000.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -191,188,880.27 | -332,245,199.97 | 64,164,875.89 | -34,790,669.57 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,621,336,808.05 | 2,923,976,460.57 | 2,923,976,460.57 | 2,923,976,460.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,430,147,927.78 | 2,591,731,260.6 | 2,988,141,336.46 | 2,889,185,791 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 303,928,380.24 | - | 177,854,956.13 |
资产减值准备 | - | 4,484,074.89 | - | -672,500.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 238,158,579.4 | - | 111,980,865.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 238,158,579.4 | - | 111,980,865.91 |
无形资产摊销 | - | 3,005,056.32 | - | 2,763,545.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 708,258.71 | - | 708,258.71 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -3,777,385.4 |
财务费用 | - | -4,157,623.35 | - | 258,004.36 |
投资损失 | - | -4,601,654.98 | - | - |
递延所得税 | - | 15,429,657.07 | - | 13,245,034.07 |
递延所得税负债增加 | - | 15,429,657.07 | - | 13,245,034.07 |
存货的减少 | - | -24,660,108.37 | - | 6,960,391.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -53,987,481.52 | - | 29,647,681.77 |
经营性应付项目的增加 | - | 126,531,409.18 | - | 82,183,384.03 |
现金的期末余额 | - | 2,591,731,260.6 | - | 2,889,185,791 |
减:现金的期初余额 | - | 2,923,976,460.57 | - | 2,923,976,460.57 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |