流通市值:42.72亿 | 总市值:95.86亿 | ||
流通股本:1.79亿 | 总股本:4.02亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,450,570.08 | 481,699,325.36 | 339,141,666.12 | 232,733,607.08 |
收到的税费返还 | 160,239.14 | 13,544,312 | 12,860,146.68 | 11,148,001.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,388,547.87 | 22,772,685.47 | 14,549,854.39 | 7,361,066.25 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 110,999,357.09 | 518,016,322.83 | 366,551,667.19 | 251,242,674.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,305,620.19 | 126,289,667.16 | 107,968,517.19 | 75,178,853.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,950,772.54 | 78,401,902.82 | 59,775,334.67 | 33,361,371.25 |
支付的各项税费 | 16,130,022.41 | 50,750,187.45 | 38,163,252 | 25,745,721.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,036,301.38 | 34,927,308.01 | 17,308,176.62 | 9,812,528.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 83,422,716.52 | 290,369,065.44 | 223,215,280.48 | 144,098,475.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,576,640.57 | 227,647,257.39 | 143,336,386.71 | 107,144,199.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,530,000,000 | 3,360,000,000 | 2,400,000,000 | 1,390,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 5,260,807.85 | 16,802,939.4 | 13,394,620.67 | 8,265,092.18 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,535,260,807.85 | 3,376,802,939.4 | 2,413,394,620.67 | 1,398,265,092.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,726,973.64 | 60,329,560.52 | 54,383,430.33 | 43,459,884.86 |
投资支付的现金 | 1,050,000,000 | 3,150,000,000 | 2,240,000,000 | 1,385,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,111,726,973.64 | 3,210,329,560.52 | 2,294,383,430.33 | 1,428,459,884.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 423,533,834.21 | 166,473,378.88 | 119,011,190.34 | -30,194,792.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 71,219,531.2 | 66,219,531.2 | 49,817,392.41 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,781,540 | 20,781,540 | 20,781,540 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 92,001,071.2 | 87,001,071.2 | 70,598,932.41 |
偿还债务支付的现金 | - | 7,135,538 | 3,078,326 | 3,078,326 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,394,794.6 | 77,783,965.16 | 73,890,242.18 | 25,428,349.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,003,003.54 | 20,003,003.54 | 20,003,003.54 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,394,794.6 | 104,922,506.7 | 96,971,571.72 | 48,509,678.75 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,394,794.6 | -12,921,435.5 | -9,970,500.52 | 22,089,253.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,996.79 | 1,439,355.74 | -1,179,609.36 | 491,157.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 449,558,683.39 | 382,638,556.51 | 251,197,467.17 | 99,529,817.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 581,739,493.56 | 199,100,937.05 | 199,100,937.05 | 199,100,937.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,031,298,176.95 | 581,739,493.56 | 450,298,404.22 | 298,630,754.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 167,318,929.31 | - | 92,484,512.57 |
资产减值准备 | - | 11,567,800.1 | - | 4,005,865.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,195,806.58 | - | 17,727,769.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,195,806.58 | - | 17,727,769.04 |
无形资产摊销 | - | 9,318,342.16 | - | 4,650,298.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,498,852.28 | - | 2,304,212.73 |
固定资产报废损失 | - | 100,809.8 | - | 8,581.48 |
公允价值变动损失 | - | -10,798,516.66 | - | -5,701,686.1 |
财务费用 | - | 3,406,848.17 | - | 1,587,207.6 |
投资损失 | - | -4,203,265.42 | - | -1,984,403 |
递延所得税 | - | 12,499,529.02 | - | 4,341,637.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 11,670,703.05 | - | 4,948,847.99 |
递延所得税负债增加 | - | 828,825.97 | - | -607,210.38 |
存货的减少 | - | -71,434.05 | - | 1,339,502.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,361,275.34 | - | -23,301,262.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,204,578.57 | - | 1,624,945.23 |
其他 | - | 12,711,997.22 | - | 6,170,846.91 |
现金的期末余额 | - | 581,739,493.56 | - | 298,630,754.2 |
减:现金的期初余额 | - | 199,100,937.05 | - | 199,100,937.05 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-10 | 2024-10-25 | 2024-08-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |