流通市值:89.26亿 | 总市值:89.26亿 | ||
流通股本:3.45亿 | 总股本:3.45亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,304,940.56 | 448,332,748.85 | 241,800,970.99 | 168,491,223.23 |
收到的税费返还 | 703,089.67 | 556,047.99 | 469,147.26 | 87,341.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,001,228.11 | 45,797,414.35 | 40,051,200.96 | 14,568,442.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 167,009,258.34 | 494,686,211.19 | 282,321,319.21 | 183,147,007.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,546,958.5 | 410,739,897.73 | 231,869,415.26 | 165,800,906.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,087,001 | 147,755,303.69 | 101,722,510.08 | 71,133,818.08 |
支付的各项税费 | 10,857,835.96 | 22,913,248.47 | 21,190,788.52 | 20,500,690.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,492,466.41 | 51,028,819.2 | 62,805,206.68 | 43,136,138.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 135,984,261.87 | 632,437,269.09 | 417,587,920.54 | 300,571,554.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,024,996.47 | -137,751,057.9 | -135,266,601.33 | -117,424,547.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,445,000,000 | 277,719,213.49 | 277,719,213.49 |
取得投资收益收到的现金 | - | 35,633,109.68 | 298,356.17 | 298,356.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | -83,000 | -42,800 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 13,828,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,480,633,109.68 | 277,934,569.66 | 291,803,569.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,660,440.9 | 44,278,489.29 | 35,486,435.57 | 20,999,268.06 |
投资支付的现金 | 820,000,000 | 2,166,000,000 | 1,476,000,000 | 1,476,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 821,660,440.9 | 2,210,278,489.29 | 1,511,486,435.57 | 1,496,999,268.06 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -821,660,440.9 | 270,354,620.39 | -1,233,551,865.91 | -1,205,195,698.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 10,301.52 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 10,301.52 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 8,199,100 | 2,859,350 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,026,267.5 | 12,859.35 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 10,225,367.5 | 2,872,209.35 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -10,225,367.5 | -2,861,907.83 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -90,792.05 | 28,021.96 | -257,420.66 | 212,088.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -790,726,236.48 | 122,406,216.95 | -1,371,937,795.73 | -1,322,408,157.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,847,911,389.41 | 1,725,505,172.46 | 1,725,505,172.46 | 1,725,505,172.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,057,185,152.93 | 1,847,911,389.41 | 353,567,376.73 | 403,097,015.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,527,856.96 | - | 26,645,619.84 |
资产减值准备 | - | 6,765,765.84 | - | 2,376,592.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,517,723.48 | - | 25,925,282.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,517,723.48 | - | 25,925,282.52 |
无形资产摊销 | - | 4,770,786.6 | - | 2,459,147.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,463,067.33 | - | 4,924,570.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 17,414.39 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -17,768,679.05 |
财务费用 | - | 199,378.51 | - | 77,547.37 |
投资损失 | - | -51,858,422.18 | - | -10,219,932.95 |
递延所得税 | - | -3,396,836.77 | - | -529,814.09 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 19,571,983.83 | - | 888,708.11 |
递延所得税负债增加 | - | -22,968,820.6 | - | -1,418,522.2 |
存货的减少 | - | 42,788,139.51 | - | 1,650,287.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,237,259.95 | - | -51,189,082.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -199,118,697.5 | - | -100,132,777.71 |
现金的期末余额 | - | 1,847,911,389.41 | - | 403,097,015.08 |
减:现金的期初余额 | - | 1,725,505,172.46 | - | 1,725,505,172.46 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |