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华强科技

(688151)

  

流通市值:89.26亿  总市值:89.26亿
流通股本:3.45亿   总股本:3.45亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金160,304,940.56448,332,748.85241,800,970.99168,491,223.23
收到的税费返还703,089.67556,047.99469,147.2687,341.25
收到其他与经营活动有关的现金6,001,228.1145,797,414.3540,051,200.9614,568,442.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计167,009,258.34494,686,211.19282,321,319.21183,147,007.24
购买商品、接受劳务支付的现金72,546,958.5410,739,897.73231,869,415.26165,800,906.83
支付给职工以及为职工支付的现金32,087,001147,755,303.69101,722,510.0871,133,818.08
支付的各项税费10,857,835.9622,913,248.4721,190,788.5220,500,690.64
支付其他与经营活动有关的现金20,492,466.4151,028,819.262,805,206.6843,136,138.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计135,984,261.87632,437,269.09417,587,920.54300,571,554.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,024,996.47-137,751,057.9-135,266,601.33-117,424,547.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-2,445,000,000277,719,213.49277,719,213.49
取得投资收益收到的现金-35,633,109.68298,356.17298,356.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---83,000-42,800
收到的其他与投资活动有关的现金---13,828,800
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-2,480,633,109.68277,934,569.66291,803,569.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,660,440.944,278,489.2935,486,435.5720,999,268.06
投资支付的现金820,000,0002,166,000,0001,476,000,0001,476,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计821,660,440.92,210,278,489.291,511,486,435.571,496,999,268.06
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-821,660,440.9270,354,620.39-1,233,551,865.91-1,205,195,698.4
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--10,301.52-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--10,301.52-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-8,199,1002,859,350-
支付其他与筹资活动有关的现金-2,026,267.512,859.35-
筹资活动现金流出平衡项目-00-
筹资活动现金流出小计-10,225,367.52,872,209.35-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-00-
筹资活动产生的现金流量净额--10,225,367.5-2,861,907.83-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90,792.0528,021.96-257,420.66212,088.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-790,726,236.48122,406,216.95-1,371,937,795.73-1,322,408,157.38
加:期初现金及现金等价物余额1,847,911,389.411,725,505,172.461,725,505,172.461,725,505,172.46
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,057,185,152.931,847,911,389.41353,567,376.73403,097,015.08
补充资料:
净利润-22,527,856.96-26,645,619.84
资产减值准备-6,765,765.84-2,376,592.59
固定资产和投资性房地产折旧-52,517,723.48-25,925,282.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,517,723.48-25,925,282.52
无形资产摊销-4,770,786.6-2,459,147.92
长期待摊费用摊销-9,463,067.33-4,924,570.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,414.39
公允价值变动损失----17,768,679.05
财务费用-199,378.51-77,547.37
投资损失--51,858,422.18--10,219,932.95
递延所得税--3,396,836.77--529,814.09
其中:递延所得税资产减少-19,571,983.83-888,708.11
递延所得税负债增加--22,968,820.6--1,418,522.2
存货的减少-42,788,139.51-1,650,287.03
经营性应收项目的减少--26,237,259.95--51,189,082.8
经营性应付项目的增加--199,118,697.5--100,132,777.71
现金的期末余额-1,847,911,389.41-403,097,015.08
减:现金的期初余额-1,725,505,172.46-1,725,505,172.46
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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