流通市值:12.29亿 | 总市值:19.40亿 | ||
流通股本:4938.85万 | 总股本:7796.35万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,361,923.69 | 158,926,236.89 | 64,161,038.84 | 279,969,782.96 |
收到的税费返还 | 5,417,850.68 | 2,584,739.14 | 20,341.53 | 1,487,953.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,269,847.57 | 3,700,913.84 | 2,267,571.03 | 18,090,278.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 245,049,621.94 | 165,211,889.87 | 66,448,951.4 | 299,548,015.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,650,305.78 | 61,645,469.22 | 41,100,939.3 | 84,740,144.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,401,797.7 | 85,059,644.73 | 49,764,340.8 | 127,978,211.67 |
支付的各项税费 | 5,345,315.77 | 3,209,363.34 | 1,550,071.24 | 9,009,284.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,651,007.08 | 34,335,490.51 | 7,906,553.24 | 58,926,958.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 269,048,426.33 | 184,249,967.8 | 100,321,904.58 | 280,654,598.93 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,998,804.39 | -19,038,077.93 | -33,872,953.18 | 18,893,416.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,317,344,243.41 | 1,518,766,920.55 | 881,000,000 | 2,957,659,436.94 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 4,839,178.79 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,325.22 | 258,325.22 | 540 | 11,447.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 53,202,737.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,317,602,568.63 | 1,519,025,245.77 | 885,839,718.79 | 3,010,873,621.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107,628,246.39 | 86,860,320.91 | 15,210,680.95 | 270,260,101.88 |
投资支付的现金 | 2,414,880,000 | 1,583,000,000 | 839,000,000 | 3,692,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,524,508,246.39 | 1,671,860,320.91 | 854,210,680.95 | 3,962,260,101.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,905,677.76 | -152,835,075.14 | 31,629,037.84 | -951,386,479.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,314.06 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 23,314.06 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 25,236,190 | 25,236,190 | - | 6,750,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 368,480 | 368,480 | 296,100 | 20,806,181.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,748,150.29 | 10,312,817.61 | 6,068,601.52 | 237,558,186.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 36,352,820.29 | 35,917,487.61 | 6,364,701.52 | 265,114,367.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,329,506.23 | -35,917,487.61 | -6,364,701.52 | -265,114,367.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -320,452.92 | -303,419.56 | -134,555.87 | -93,544.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -267,554,441.3 | -208,094,060.24 | -8,743,172.73 | -1,197,700,975.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 367,442,631.5 | 367,442,631.5 | 367,442,631.5 | 1,565,143,607.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 99,888,190.2 | 159,348,571.26 | 358,699,458.77 | 367,442,631.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -2,903,697.47 | - | -5,399,643.49 |
资产减值准备 | - | 1,788,752.11 | - | 1,974,149.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,512,765.26 | - | 16,261,625.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,512,765.26 | - | 16,261,625.74 |
无形资产摊销 | - | 3,096,890.05 | - | 2,164,829.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,921,124.35 | - | 12,703,684.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 10,923.26 | - | 57,085.17 |
固定资产报废损失 | - | 25,996.71 | - | 58,652.32 |
公允价值变动损失 | - | -1,889,742.56 | - | -1,821,274.41 |
财务费用 | - | 2,761,996.5 | - | 5,184,770.42 |
投资损失 | - | -7,040,090.58 | - | -16,407,013.66 |
递延所得税 | - | -3,662,533.87 | - | -9,741,897.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,661,300.37 | - | -10,094,615.56 |
递延所得税负债增加 | - | -1,233.5 | - | 352,717.93 |
存货的减少 | - | -198,556.83 | - | -4,065,471.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -35,679,529.87 | - | 22,213,288.99 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,595,126.97 | - | -38,533,003.47 |
其他 | - | -320,298.76 | - | 8,947,872.55 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 83,507,287.16 |
现金的期末余额 | - | 159,348,571.26 | - | 367,442,631.5 |
减:现金的期初余额 | - | 367,442,631.5 | - | 1,565,143,607.11 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |