流通市值:40.14亿 | 总市值:40.27亿 | ||
流通股本:4.48亿 | 总股本:4.49亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,560,670.43 | 192,833,931.13 | 136,035,199.25 | 76,325,239.25 |
收到的税费返还 | 84,840.73 | 16,300,471.18 | 13,380,434 | 13,380,434 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,635,332.11 | 15,361,791.08 | 12,601,425.38 | 7,231,016.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 54,280,843.27 | 224,496,193.39 | 162,017,058.63 | 96,936,690.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,607,434.55 | 60,413,083.76 | 59,472,772.24 | 34,626,277.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,294,389.9 | 182,542,715.27 | 137,652,363.4 | 100,535,146.04 |
支付的各项税费 | 10,249,893.4 | 11,996,845.2 | 15,031,403.27 | 12,025,358.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,081,392.51 | 140,040,984.91 | 104,229,009.37 | 76,265,610.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 104,233,110.36 | 394,993,629.14 | 316,385,548.28 | 223,452,393.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,952,267.09 | -170,497,435.75 | -154,368,489.65 | -126,515,703.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 47,487,523.51 | 47,234,156.31 | 27,234,156.31 |
取得投资收益收到的现金 | 121,479.46 | 553,911.15 | 807,278.35 | 708,757.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,000,000 | 11,808,303.31 | 1,808,303.31 | 1,808,303.31 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 76,121,479.46 | 59,857,237.97 | 49,857,237.97 | 29,758,717.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,002,430.46 | 221,028,035.65 | 197,758,138.84 | 185,484,039.82 |
投资支付的现金 | 50,567,373.66 | 97,000,000 | 38,186,800 | 26,593,400 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 63,569,804.12 | 318,028,035.65 | 235,944,938.84 | 212,077,439.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,551,675.34 | -258,170,797.68 | -186,087,700.87 | -182,318,722.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 363,699,990.23 | 363,699,990.23 | 363,699,990.23 |
取得借款收到的现金 | 13,020,000 | 201,170,000 | 168,390,000 | 168,390,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 13,020,000 | 564,869,990.23 | 532,089,990.23 | 532,089,990.23 |
偿还债务支付的现金 | 4,107,073.17 | 14,714,146.34 | 9,807,073.17 | 5,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,297,958.98 | 4,682,203.12 | 2,539,001.94 | 542,514.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,113,364.35 | 17,173,143.12 | 12,142,154.42 | 9,697,279.1 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,518,396.5 | 36,569,492.58 | 24,488,229.53 | 15,939,793.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,501,603.5 | 528,300,497.65 | 507,601,760.7 | 516,150,196.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64,274.46 | -165,646.59 | 1,043,834.57 | 1,265,761.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,834,713.79 | 99,466,617.63 | 168,189,404.75 | 208,581,532.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 310,649,766.83 | 211,183,149.2 | 211,183,149.2 | 211,183,149.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 278,815,053.04 | 310,649,766.83 | 379,372,553.95 | 419,764,681.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -161,297,159.36 | - | -41,809,310.41 |
资产减值准备 | - | 4,510,865.48 | - | 516,466.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 21,104,093.06 | - | 11,542,788.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 21,104,093.06 | - | 11,542,788.31 |
无形资产摊销 | - | 2,896,629.22 | - | 1,115,454.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,109,090.93 | - | 2,354,017.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -182.76 | - | -182.76 |
固定资产报废损失 | - | 34,341.68 | - | 418.1 |
公允价值变动损失 | - | -88,126.26 | - | -45,304.34 |
财务费用 | - | 6,428,370.07 | - | 1,709,602.67 |
投资损失 | - | -56,133,793.81 | - | -48,441,889.24 |
递延所得税 | - | 10,517,653.93 | - | -12,502,718.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,826,724.69 | - | -17,717,669.79 |
递延所得税负债增加 | - | 1,690,929.24 | - | 5,214,951.56 |
存货的减少 | - | 14,073,021.49 | - | -5,502,952.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -86,690,547.83 | - | 27,172,813.49 |
经营性应付项目的增加 | - | 26,918,524.03 | - | -75,407,263.88 |
其他 | - | 25,125,934.22 | - | - |
现金的期末余额 | - | 310,649,766.83 | - | 419,764,681.52 |
减:现金的期初余额 | - | 211,183,149.2 | - | 211,183,149.2 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-26 | 2023-10-25 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |