流通市值:246.15亿 | 总市值:246.15亿 | ||
流通股本:4.07亿 | 总股本:4.07亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 615,091,332.89 | 2,007,521,948.34 | 1,503,443,018.73 | 831,771,649.66 |
收到的税费返还 | - | 1,556,855.51 | 1,556,855.51 | 1,556,833.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,836,719.44 | 29,853,292.19 | 25,035,863.05 | 12,885,073.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 628,928,052.33 | 2,038,932,096.04 | 1,530,035,737.29 | 846,213,557.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,287,705.03 | 167,621,861.28 | 128,967,038.18 | 83,617,743.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,962,364.78 | 442,850,525.06 | 303,524,222.66 | 205,328,899.99 |
支付的各项税费 | 56,272,206.36 | 169,677,095.96 | 126,356,469.8 | 91,637,263.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,741,927.92 | 746,681,815.18 | 588,236,309.2 | 414,971,753.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 550,264,204.09 | 1,526,831,297.48 | 1,147,084,039.84 | 795,555,660.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,663,848.24 | 512,100,798.56 | 382,951,697.45 | 50,657,896.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 343,516,218.21 | 598,652,505.68 | 433,128,983.16 | 352,766,198.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,100 | 44,106.93 | 42,556.93 | 600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 343,569,318.21 | 598,696,612.61 | 433,171,540.09 | 352,766,798.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,424,821.81 | 288,461,196.71 | 195,323,343.08 | 152,318,375.72 |
投资支付的现金 | 99,412,200 | 616,000,000 | 305,000,000 | 145,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 177,837,021.81 | 904,461,196.71 | 500,323,343.08 | 297,318,375.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 165,732,296.4 | -305,764,584.1 | -67,151,802.99 | 55,448,422.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 86,648,400 | 86,648,400 | 86,648,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,912,535.95 | 6,261,578.76 | 3,498,537.75 | 2,281,706.84 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,912,535.95 | 92,909,978.76 | 90,146,937.75 | 88,930,106.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,912,535.95 | -92,909,978.76 | -90,146,937.75 | -88,930,106.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,382.91 | -1,106,326.7 | -1,094,545.7 | -995,176.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 242,422,225.78 | 112,319,909 | 224,558,411.01 | 16,181,035.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 412,650,945.26 | 300,331,036.26 | 300,331,036.26 | 300,331,036.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 655,073,171.04 | 412,650,945.26 | 524,889,447.27 | 316,512,072.18 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 555,449,411.27 | - | 202,178,809.62 |
资产减值准备 | - | 12,759,590.36 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,627,305.81 | - | 11,423,057.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,627,305.81 | - | 11,423,057.54 |
无形资产摊销 | - | 30,738,658.3 | - | 12,769,670.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,525,322.5 | - | 2,587,227.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,840.35 | - | -4,314.33 |
固定资产报废损失 | - | 881,920.37 | - | 13,845.49 |
公允价值变动损失 | - | -2,650,497.36 | - | -107,041.1 |
财务费用 | - | 1,612,499.26 | - | 1,244,810.59 |
投资损失 | - | -3,547,176.5 | - | -1,895,625.91 |
递延所得税 | - | -11,223,977.82 | - | 2,804,831.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,206,218.26 | - | 2,886,218.55 |
递延所得税负债增加 | - | -13,430,196.08 | - | -81,387.01 |
存货的减少 | - | -57,289,933.36 | - | -23,496,130.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -205,755,739.79 | - | -146,677,599.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 153,190,607.5 | - | -13,678,149.08 |
现金的期末余额 | - | 412,650,945.26 | - | 316,512,072.18 |
减:现金的期初余额 | - | 300,331,036.26 | - | 300,331,036.26 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-03-29 | 2023-10-20 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |