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青云科技-U

(688316)

  

流通市值:22.78亿  总市值:30.29亿
流通股本:3594.42万   总股本:4779.97万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,474,792.35269,559,785.5200,425,633.54139,492,823.84
收到的税费返还1,595,120.456,908,8304,253,640.73,863,728.4
收到其他与经营活动有关的现金1,959,634.2960,166,068.3848,444,953.0646,120,983.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计57,029,547.09336,634,683.88253,124,227.3189,477,535.39
购买商品、接受劳务支付的现金50,334,039.57122,908,505.3859,714,451.3719,732,234.95
支付给职工以及为职工支付的现金30,193,084.97161,942,423.98123,696,446.186,432,223.91
支付的各项税费2,266,611.6210,431,957.938,230,343.425,644,525.63
支付其他与经营活动有关的现金7,722,024.5275,889,125.7681,752,174.2465,950,821.64
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计90,515,760.68371,172,013.05273,393,415.13177,759,806.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-33,486,213.59-34,537,329.17-20,269,187.8311,717,729.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-316,146,422.51226,146,422.51194,546,422.51
取得投资收益收到的现金-6,932,145.076,357,131.376,144,415.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,199273,137.59288,777152,580
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-350,226.32163,200-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计16,199323,701,931.49232,955,530.88200,843,418.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-112,888,577112,570,677.9889,031,674.34
投资支付的现金-193,700,000193,360,000103,200,000
投资活动现金流出的平衡项目-000
投资活动现金流出小计-306,588,577305,930,677.98192,231,674.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额16,19917,113,354.49-72,975,147.18,611,743.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-13,436,376.85168,709.45-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-13,000,000--
取得借款收到的现金109,200,000564,608,000433,408,000259,110,094.07
收到其他与筹资活动有关的现金-105,500,00050,400,00015,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计109,200,000683,544,376.85483,976,709.45274,110,094.07
偿还债务支付的现金147,208,000493,200,000361,750,348244,558,442.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,524,336.347,453,873.647,085,284.44,192,055.89
支付其他与筹资活动有关的现金25,823,247.2231,132,593.9414,707,010.484,256,739.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计174,555,583.56531,786,467.58383,542,642.88253,007,237.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-65,355,583.56151,757,909.27100,434,066.5721,102,856.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27,137.31388,907.68-117,106.3974,200.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-98,798,460.84134,722,842.277,072,625.2541,506,529.92
加:期初现金及现金等价物余额238,290,513.3899,369,821.7199,369,821.7199,369,821.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额139,492,052.54234,092,663.98106,442,446.96140,876,351.63
补充资料:
净利润--95,865,320.25--38,752,038.82
资产减值准备--62,668.52--
固定资产和投资性房地产折旧-39,877,588.73-15,786,284.29
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-39,877,588.73-15,786,284.29
无形资产摊销-539,154.36-269,577.18
长期待摊费用摊销-4,479,548.2-1,602,314.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,346,839.19--232,130.49
固定资产报废损失-4,665.6--
公允价值变动损失-69,917.81--177,652.6
财务费用-10,541,941.76-4,274,613.11
投资损失--2,197,456.57--1,780,384.23
存货的减少----14,601,769.91
经营性应收项目的减少-146,585,481.02-73,893,065.26
经营性应付项目的增加--147,457,000.41--33,437,360.2
其他-2,617,940.89-2,326,600.98
现金的期末余额-234,092,663.98-140,876,351.63
减:现金的期初余额-99,369,821.71-99,369,821.71
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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