流通市值:13.74亿 | 总市值:18.28亿 | ||
流通股本:3593.05万 | 总股本:4778.60万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,252,796.3 | 407,954,282.7 | 259,355,649.22 | 148,160,888.31 |
收到的税费返还 | 2,989,671.25 | 3,594,363.84 | 2,801,628.22 | 1,354,514.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 49,203,001.78 | 220,243,070.23 | 93,624,406.99 | 13,618,063.49 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 115,445,469.33 | 631,791,716.77 | 355,781,684.43 | 163,133,466.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,501,696.01 | 284,094,946.31 | 158,040,255.48 | 94,877,594.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,056,479.7 | 214,859,232.55 | 170,735,688.26 | 112,809,393.45 |
支付的各项税费 | 3,831,398.47 | 4,960,718.34 | 3,001,171.85 | 1,515,271.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,700,346.23 | 238,346,509.93 | 106,378,562.48 | 23,058,211.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 110,089,920.41 | 742,261,407.13 | 438,155,678.07 | 232,260,469.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,355,548.92 | -110,469,690.36 | -82,373,993.64 | -69,127,003.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 71,600,000 | 226,600,000 | 145,000,000 | 90,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 526,145.75 | 2,077,874.42 | 1,432,090.63 | 980,511.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,956 | 428,747.5 | 389,407.5 | 281,695 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 72,139,101.75 | 229,256,621.92 | 146,971,498.13 | 91,412,206.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 6,112,338.63 | 5,074,280.02 | 4,262,229.77 |
投资支付的现金 | 71,600,000 | 229,946,422.51 | 158,346,422.51 | 80,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 71,600,000 | 236,058,761.14 | 163,420,702.53 | 84,662,229.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 539,101.75 | -6,802,139.22 | -16,449,204.4 | 6,749,976.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 10,313,412.2 | 10,313,412.2 | 10,313,412.2 |
取得借款收到的现金 | 134,400,000 | 298,300,000 | 158,300,000 | 136,710,094.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000 | 739,450.14 | 739,450.14 | 741,700.14 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 149,400,000 | 309,352,862.34 | 169,352,862.34 | 147,765,206.41 |
偿还债务支付的现金 | 136,860,748 | 263,438,542.2 | 136,666,666.68 | 117,911,111.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,195,504.97 | 5,551,142.22 | 3,075,511.53 | 2,673,800.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,623,682.72 | 7,514,267.51 | 5,650,712.95 | 5,000,006.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 140,679,935.69 | 276,503,951.93 | 145,392,891.16 | 125,584,918.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,720,064.31 | 32,848,910.41 | 23,959,971.18 | 22,180,287.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,647.58 | 280,094.68 | 500,136.12 | 572,316.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,610,067.4 | -84,142,824.49 | -74,363,090.74 | -39,624,422.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 99,369,821.71 | 183,512,646.2 | 183,512,646.2 | 183,512,646.2 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 113,979,889.11 | 99,369,821.71 | 109,149,555.46 | 143,888,223.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -170,343,135.02 | - | -82,218,053.36 |
资产减值准备 | - | 237,817.83 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 37,537,288.32 | - | 19,747,601.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 37,537,288.32 | - | 19,747,601.3 |
无形资产摊销 | - | 427,111.55 | - | 202,351.49 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,951,362.29 | - | 1,995,896.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,148,050.6 | - | 624,042.63 |
固定资产报废损失 | - | 198,951.77 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,810,287.68 | - | -709,122.36 |
财务费用 | - | 5,727,021.43 | - | 3,267,246.46 |
投资损失 | - | 1,078,332.37 | - | -639,395.27 |
存货的减少 | - | 1,405,521.65 | - | 24,822.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -166,810,807.88 | - | -36,694,940.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 144,889,264.07 | - | 8,031,918.79 |
其他 | - | 9,491,224.01 | - | 9,154,898.52 |
现金的期末余额 | - | 99,369,821.71 | - | 143,888,223.69 |
减:现金的期初余额 | - | 183,512,646.2 | - | 183,512,646.2 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-31 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |