流通市值:168.38亿 | 总市值:168.38亿 | ||
流通股本:6.17亿 | 总股本:6.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,975,700 | 1,210,716,684.16 | 857,360,300 | 570,343,600 |
收到的税费返还 | - | 131,652 | 28,200 | 28,200 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,803,500 | 43,316,399.77 | 25,225,000 | 4,585,300 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 335,779,200 | 1,254,164,735.93 | 882,613,500 | 574,957,100 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,453,300 | 229,742,548.1 | 136,948,700 | 79,950,400 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,620,800 | 291,948,076.6 | 222,882,600 | 142,346,000 |
支付的各项税费 | 10,676,400 | 43,230,299.06 | 33,902,300 | 23,080,100 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,016,100 | 408,107,771.81 | 306,190,700 | 189,427,500 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 237,766,600 | 973,028,695.57 | 699,924,300 | 434,804,000 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,012,600 | 281,136,040.36 | 182,689,200 | 140,153,100 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,063,191,300 | 4,069,103,469.46 | 2,173,075,800 | 1,164,815,100 |
取得投资收益收到的现金 | 12,683,700 | 483,934,398.84 | 463,959,500 | 13,479,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 685,100 | 605,100 | 35,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,075,875,000 | 4,553,722,968.3 | 2,637,640,400 | 1,178,329,600 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,347,700 | 280,781,731.46 | 178,480,300 | 117,425,200 |
投资支付的现金 | 1,044,182,700 | 5,023,079,236.03 | 2,999,587,300 | 1,497,285,200 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,082,530,400 | 5,303,860,967.49 | 3,178,067,600 | 1,614,710,400 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,655,400 | -750,137,999.19 | -540,427,200 | -436,380,800 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 283,800 | 52,373,970.83 | 52,087,100 | 31,462,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 283,800 | 102,373,970.83 | 102,087,100 | 81,462,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -283,800 | -52,373,970.83 | -52,087,100 | -31,462,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101,800 | 277,378.07 | 5,000 | 49,400 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 91,175,200 | -521,098,551.59 | -409,820,100 | -327,640,300 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 293,776,000 | 814,874,591.57 | 814,874,600 | 814,874,600 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,951,200 | 293,776,039.98 | 405,054,500 | 487,234,300 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 691,393,153.47 | - | 124,368,600 |
资产减值准备 | - | 358,980.48 | - | 93,500 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 111,774,657.44 | - | 56,907,400 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 111,774,657.44 | - | 56,907,400 |
无形资产摊销 | - | 16,193,462 | - | 8,091,800 |
递延收益摊销 | - | -7,089,677.29 | - | -10,048,600 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -123,928.94 | - | 83,500 |
公允价值变动损失 | - | -28,934,021.28 | - | -5,114,000 |
财务费用 | - | -51,525,911.9 | - | -21,381,000 |
投资损失 | - | -395,801,246.8 | - | 13,266,800 |
递延所得税 | - | 16,262,171.22 | - | 14,089,800 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 16,262,171.22 | - | 14,089,800 |
存货的减少 | - | -35,007,354.54 | - | 6,446,400 |
经营性应收项目的减少 | - | -60,932,579.02 | - | -58,224,600 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,825,792.68 | - | 11,470,500 |
现金的期末余额 | - | 293,776,039.98 | - | 487,234,300 |
减:现金的期初余额 | - | 814,874,591.57 | - | 814,874,600 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-03-26 | 2024-10-23 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |