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三生国健

(688336)

  

流通市值:168.38亿  总市值:168.38亿
流通股本:6.17亿   总股本:6.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金288,975,7001,210,716,684.16857,360,300570,343,600
收到的税费返还-131,65228,20028,200
收到其他与经营活动有关的现金46,803,50043,316,399.7725,225,0004,585,300
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计335,779,2001,254,164,735.93882,613,500574,957,100
购买商品、接受劳务支付的现金57,453,300229,742,548.1136,948,70079,950,400
支付给职工以及为职工支付的现金91,620,800291,948,076.6222,882,600142,346,000
支付的各项税费10,676,40043,230,299.0633,902,30023,080,100
支付其他与经营活动有关的现金78,016,100408,107,771.81306,190,700189,427,500
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计237,766,600973,028,695.57699,924,300434,804,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额98,012,600281,136,040.36182,689,200140,153,100
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,063,191,3004,069,103,469.462,173,075,8001,164,815,100
取得投资收益收到的现金12,683,700483,934,398.84463,959,50013,479,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-685,100605,10035,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,075,875,0004,553,722,968.32,637,640,4001,178,329,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,347,700280,781,731.46178,480,300117,425,200
投资支付的现金1,044,182,7005,023,079,236.032,999,587,3001,497,285,200
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,082,530,4005,303,860,967.493,178,067,6001,614,710,400
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,655,400-750,137,999.19-540,427,200-436,380,800
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-50,000,00050,000,00050,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-50,000,00050,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金-50,000,00050,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金283,80052,373,970.8352,087,10031,462,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计283,800102,373,970.83102,087,10081,462,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-283,800-52,373,970.83-52,087,100-31,462,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101,800277,378.075,00049,400
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额91,175,200-521,098,551.59-409,820,100-327,640,300
加:期初现金及现金等价物余额293,776,000814,874,591.57814,874,600814,874,600
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额384,951,200293,776,039.98405,054,500487,234,300
补充资料:
净利润-691,393,153.47-124,368,600
资产减值准备-358,980.48-93,500
固定资产和投资性房地产折旧-111,774,657.44-56,907,400
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-111,774,657.44-56,907,400
无形资产摊销-16,193,462-8,091,800
递延收益摊销--7,089,677.29--10,048,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--123,928.94-83,500
公允价值变动损失--28,934,021.28--5,114,000
财务费用--51,525,911.9--21,381,000
投资损失--395,801,246.8-13,266,800
递延所得税-16,262,171.22-14,089,800
其中:递延所得税资产减少-16,262,171.22-14,089,800
存货的减少--35,007,354.54-6,446,400
经营性应收项目的减少--60,932,579.02--58,224,600
经营性应付项目的增加-17,825,792.68-11,470,500
现金的期末余额-293,776,039.98-487,234,300
减:现金的期初余额-814,874,591.57-814,874,600
公告日期2025-04-232025-03-262024-10-232024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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