流通市值:26.51亿 | 总市值:26.51亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,725,916.65 | 318,336,066.33 | 227,271,219.29 | 160,084,946.15 |
收到的税费返还 | 297,851.95 | 1,566,436.27 | 1,649,741.99 | 1,167,477.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,721,779.22 | 29,138,150.69 | 21,882,780.22 | 12,811,101.01 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 86,745,547.82 | 349,040,653.29 | 250,803,741.5 | 174,063,524.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,562,043.25 | 103,000,608.15 | 85,831,211 | 49,837,314.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,716,407.15 | 53,120,833.61 | 42,427,896.28 | 31,883,212.84 |
支付的各项税费 | 13,805,810.04 | 53,393,155.15 | 44,532,800.88 | 34,036,188.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,846,473.52 | 29,882,643.35 | 16,858,778.34 | 12,601,127.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 66,930,733.96 | 239,397,240.26 | 189,650,686.5 | 128,357,842.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,814,813.86 | 109,643,413.03 | 61,153,055 | 45,705,681.63 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,825 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 20,003,825 | 20,000,000 | 20,000,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,848,101.52 | 120,228,505.44 | 85,782,142.16 | 39,970,304.63 |
投资支付的现金 | - | 495,495 | 2,000,000 | 2,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,848,101.52 | 120,724,000.44 | 87,782,142.16 | 41,970,304.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,848,101.52 | -100,720,175.44 | -67,782,142.16 | -21,970,304.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 21,228,480 | 21,228,443.52 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,727.62 | 816,145.83 | 876,092.93 | 797,544.58 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 62,727.62 | 22,044,625.83 | 22,104,536.45 | 797,544.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,727.62 | -22,044,625.83 | -22,104,536.45 | -797,544.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,352.89 | 991,468.18 | 1,985,007.42 | 2,418,020.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,956,662.39 | -12,129,920.06 | -26,748,616.19 | 25,355,852.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,268,031,602.62 | 1,280,161,522.68 | 1,280,161,522.68 | 1,280,161,522.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,248,074,940.23 | 1,268,031,602.62 | 1,253,412,906.49 | 1,305,517,375.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 116,893,862.36 | - | 60,222,027.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,369,097.19 | - | 1,715,942.2 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,369,097.19 | - | 1,715,942.2 |
无形资产摊销 | - | 56,571.36 | - | 31,590.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 72,566.31 | - | 36,283.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 18,282.02 |
固定资产报废损失 | - | 33,734.32 | - | - |
财务费用 | - | -976,244.7 | - | -2,405,579.22 |
投资损失 | - | 1,103,263.43 | - | 616,828.11 |
递延所得税 | - | -60,756.35 | - | 485,029.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -60,756.35 | - | 441,660.96 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 43,368.65 |
存货的减少 | - | -6,792,327.72 | - | -1,854,776.09 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,077,860.33 | - | 1,886,162.06 |
经营性应付项目的增加 | - | -3,497,321.07 | - | -16,033,151.29 |
现金的期末余额 | - | 1,268,031,602.62 | - | 1,305,517,375.29 |
减:现金的期初余额 | - | 1,280,161,522.68 | - | 1,280,161,522.68 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |