流通市值:39.31亿 | 总市值:106.50亿 | ||
流通股本:1.48亿 | 总股本:4.00亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,269,842.25 | 933,311,015.12 | 601,744,644.06 | 400,816,626.39 |
收到的税费返还 | 1,134,255 | 7,205,599.73 | 5,745,747.65 | 4,279,729.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,208,713.54 | 49,021,876.94 | 48,418,449.36 | 37,852,896.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 222,612,810.79 | 989,538,491.79 | 655,908,841.07 | 442,949,252.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,992,665.97 | 494,181,024.65 | 325,805,263.28 | 214,756,483.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,654,333.22 | 132,092,412.45 | 101,269,606.71 | 75,417,633.19 |
支付的各项税费 | 3,608,220.28 | 16,858,206.39 | 12,539,626.98 | 9,730,975.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,203,017.1 | 33,556,811.4 | 26,327,325.11 | 16,770,953.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 166,458,236.57 | 676,688,454.89 | 465,941,822.08 | 316,676,044.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,154,574.22 | 312,850,036.9 | 189,967,018.99 | 126,273,207.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 16,802,801.9 | 8,285,825.35 | 5,395,829.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 984,773.98 | 45,136.65 | 42,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 510,836,297.4 | 1,918,000,000 | 1,050,000,000 | 395,096,128.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 510,836,297.4 | 1,935,787,575.88 | 1,058,330,962 | 400,533,958.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,226,573.79 | 31,320,666.69 | 7,150,068.47 | 4,594,286.5 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 574,000,000 | 2,893,741,666.67 | 1,860,915,000 | 1,117,915,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 578,226,573.79 | 2,925,062,333.36 | 1,868,065,068.47 | 1,122,509,286.5 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,390,276.39 | -989,274,757.48 | -809,734,106.47 | -721,975,327.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 99,250,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 99,250,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 99,592,701.77 | 99,735,353.94 | 95,122,534.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,766,566.03 | 25,080,371.06 | 19,901,922.73 | 8,436,549.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,766,566.03 | 124,673,072.83 | 119,637,276.67 | 103,559,083.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,766,566.03 | -25,423,072.83 | -119,637,276.67 | -103,559,083.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38,913.81 | 397,211.21 | -43,797.07 | -20,461.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,963,354.39 | -701,450,582.2 | -739,448,161.22 | -699,281,665.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 215,882,035.67 | 917,255,402.51 | 917,255,402.51 | 917,255,402.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,918,681.28 | 215,804,820.31 | 177,807,241.29 | 217,973,737.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 136,833,872.76 | - | 43,022,197.66 |
资产减值准备 | - | 11,595,730.88 | - | -6,202,820.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,878,695.1 | - | 5,894,476.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,878,695.1 | - | 5,894,476.08 |
无形资产摊销 | - | 2,197,428.02 | - | 1,098,191.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 22,630,250.97 | - | 11,038,595.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -19,225.57 | - | -14,578.31 |
固定资产报废损失 | - | 132,777.29 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 13,147,578.15 | - | 57,761,405.44 |
财务费用 | - | 6,541,259.34 | - | 3,683,997.71 |
投资损失 | - | -39,109,282.95 | - | -13,769,539.83 |
递延所得税 | - | 235,857.48 | - | -2,933,484.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,883,171 | - | 3,511,195.78 |
递延所得税负债增加 | - | -2,647,313.52 | - | -6,444,680.73 |
存货的减少 | - | 81,547,245.29 | - | 26,766,603.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 12,644,124.09 | - | -11,546,612.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 43,075,194.5 | - | 6,848,327.81 |
现金的期末余额 | - | 215,804,820.31 | - | 217,973,737.32 |
减:现金的期初余额 | - | 917,255,402.51 | - | 917,255,402.51 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-11 | 2024-10-25 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |