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中微半导

(688380)

  

流通市值:39.31亿  总市值:106.50亿
流通股本:1.48亿   总股本:4.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金214,269,842.25933,311,015.12601,744,644.06400,816,626.39
收到的税费返还1,134,2557,205,599.735,745,747.654,279,729.94
收到其他与经营活动有关的现金7,208,713.5449,021,876.9448,418,449.3637,852,896.08
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计222,612,810.79989,538,491.79655,908,841.07442,949,252.41
购买商品、接受劳务支付的现金93,992,665.97494,181,024.65325,805,263.28214,756,483.05
支付给职工以及为职工支付的现金64,654,333.22132,092,412.45101,269,606.7175,417,633.19
支付的各项税费3,608,220.2816,858,206.3912,539,626.989,730,975.32
支付其他与经营活动有关的现金4,203,017.133,556,811.426,327,325.1116,770,953.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计166,458,236.57676,688,454.89465,941,822.08316,676,044.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额56,154,574.22312,850,036.9189,967,018.99126,273,207.69
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-16,802,801.98,285,825.355,395,829.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-984,773.9845,136.6542,000
收到的其他与投资活动有关的现金510,836,297.41,918,000,0001,050,000,000395,096,128.65
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计510,836,297.41,935,787,575.881,058,330,962400,533,958.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,226,573.7931,320,666.697,150,068.474,594,286.5
支付其他与投资活动有关的现金574,000,0002,893,741,666.671,860,915,0001,117,915,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计578,226,573.792,925,062,333.361,868,065,068.471,122,509,286.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-67,390,276.39-989,274,757.48-809,734,106.47-721,975,327.89
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-99,250,000--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-99,250,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-99,592,701.7799,735,353.9495,122,534.01
支付其他与筹资活动有关的现金1,766,566.0325,080,371.0619,901,922.738,436,549.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,766,566.03124,673,072.83119,637,276.67103,559,083.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,766,566.03-25,423,072.83-119,637,276.67-103,559,083.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38,913.81397,211.21-43,797.07-20,461.15
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-12,963,354.39-701,450,582.2-739,448,161.22-699,281,665.19
加:期初现金及现金等价物余额215,882,035.67917,255,402.51917,255,402.51917,255,402.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额202,918,681.28215,804,820.31177,807,241.29217,973,737.32
补充资料:
净利润-136,833,872.76-43,022,197.66
资产减值准备-11,595,730.88--6,202,820.72
固定资产和投资性房地产折旧-19,878,695.1-5,894,476.08
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,878,695.1-5,894,476.08
无形资产摊销-2,197,428.02-1,098,191.79
长期待摊费用摊销-22,630,250.97-11,038,595.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19,225.57--14,578.31
固定资产报废损失-132,777.29--
公允价值变动损失-13,147,578.15-57,761,405.44
财务费用-6,541,259.34-3,683,997.71
投资损失--39,109,282.95--13,769,539.83
递延所得税-235,857.48--2,933,484.95
其中:递延所得税资产减少-2,883,171-3,511,195.78
递延所得税负债增加--2,647,313.52--6,444,680.73
存货的减少-81,547,245.29-26,766,603.56
经营性应收项目的减少-12,644,124.09--11,546,612.44
经营性应付项目的增加-43,075,194.5-6,848,327.81
现金的期末余额-215,804,820.31-217,973,737.32
减:现金的期初余额-917,255,402.51-917,255,402.51
公告日期2025-04-262025-04-112024-10-252024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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