流通市值:6.17亿 | 总市值:13.58亿 | ||
流通股本:3908.35万 | 总股本:8600.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,169,527.71 | 247,045,868.9 | 168,477,261.5 | 110,338,002.66 |
收到的税费返还 | 1,249,900.86 | 9,619,837.75 | 7,670,268.46 | 4,771,270.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 795,447.07 | 6,513,626.15 | 5,195,481.97 | 4,154,372.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 55,214,875.64 | 263,179,332.8 | 181,343,011.93 | 119,263,646.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,799,192.85 | 114,946,874.84 | 82,803,183.76 | 55,616,398.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,012,579.46 | 63,137,339.85 | 48,105,148.17 | 33,164,323.33 |
支付的各项税费 | 4,284,200.74 | 27,757,350.71 | 21,228,819.34 | 14,450,947.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,429,961.06 | 21,583,995.21 | 14,850,312.82 | 9,908,151.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 43,525,934.11 | 227,425,560.61 | 166,987,464.09 | 113,139,820.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,688,941.53 | 35,753,772.19 | 14,355,547.84 | 6,123,825.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,066,354.36 | 5,285,101.15 | 4,873,422.09 | 3,014,341.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 181,500 | 181,500 | 181,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000 | 1,194,990,000 | 1,064,990,000 | 572,980,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 241,066,354.36 | 1,200,456,601.15 | 1,070,044,922.09 | 576,175,841.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,957,524.42 | 64,518,528.7 | 63,006,775.17 | 61,815,340.12 |
投资支付的现金 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 15,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 280,000,000 | 1,251,991,000 | 986,991,000 | 512,990,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 281,957,524.42 | 1,341,509,528.7 | 1,074,997,775.17 | 589,805,340.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,891,170.06 | -141,052,927.55 | -4,952,853.08 | -13,629,498.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 13,760,000 | 13,760,000 | 13,760,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,097.9 | 813,328.9 | 610,244.4 | 422,829.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 206,097.9 | 14,573,328.9 | 14,370,244.4 | 14,182,829.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -206,097.9 | -14,573,328.9 | -14,370,244.4 | -14,182,829.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,774.77 | 69,355.85 | 99,891.04 | 119,912.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -29,392,551.66 | -119,803,128.41 | -4,867,658.6 | -21,568,589.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,772,417.56 | 237,575,545.97 | 237,575,545.97 | 237,575,545.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,379,865.9 | 117,772,417.56 | 232,707,887.37 | 216,006,956.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 51,124,001.89 | - | 34,127,415.15 |
资产减值准备 | - | 3,593,773.03 | - | 1,466,859.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,948,607.05 | - | 3,408,308.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,948,607.05 | - | 3,408,308.35 |
无形资产摊销 | - | 723,218.12 | - | 349,778.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 605,799.72 | - | 298,221.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -110,971.34 | - | -110,971.34 |
固定资产报废损失 | - | 38,307.81 | - | 27,289.18 |
公允价值变动损失 | - | -1,745,245 | - | -1,052,510.92 |
财务费用 | - | 49,654.47 | - | 28,725.34 |
投资损失 | - | -5,652,274.6 | - | -2,441,831.72 |
递延所得税 | - | -4,630,308 | - | -1,217,258.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,825,804.22 | - | -1,289,258.72 |
递延所得税负债增加 | - | 195,496.22 | - | 72,000.18 |
存货的减少 | - | -6,676,434.04 | - | -1,211,978.18 |
经营性应收项目的减少 | - | -20,568,085.54 | - | -30,046,580.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,025,808.56 | - | -497,461.5 |
其他 | - | 7,213,903.24 | - | - |
现金的期末余额 | - | 117,772,417.56 | - | 216,006,956.02 |
减:现金的期初余额 | - | 237,575,545.97 | - | 237,575,545.97 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-25 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |