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科美诊断

(688468)

  

流通市值:28.76亿  总市值:28.76亿
流通股本:4.01亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金90,331,179.04502,652,386.48396,944,345.39255,386,882.86
收到其他与经营活动有关的现金1,699,466.3726,278,820.9614,639,953.533,916,524.61
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计92,030,645.41528,931,207.44411,584,298.92259,303,407.47
购买商品、接受劳务支付的现金13,461,383.1458,976,933.1240,433,793.8425,738,229.27
支付给职工以及为职工支付的现金42,301,889.84165,436,233.07118,940,063.0281,135,541.85
支付的各项税费9,736,564.2469,874,832.4960,590,624.940,891,493.84
支付其他与经营活动有关的现金11,326,806.6266,693,162.6556,285,713.5933,996,009.18
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计76,826,643.84360,981,161.33276,250,195.35181,761,274.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,204,001.57167,950,046.11135,334,103.5777,542,133.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金461,000,0001,941,000,0001,536,000,0001,052,000,000
取得投资收益收到的现金3,739,073.0912,210,418.5210,560,134.157,487,958.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,000218,700174,41052,240
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计464,799,073.091,953,429,118.521,546,734,544.151,059,540,198.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,336,976.53107,491,525.7795,588,784.8377,364,229.57
投资支付的现金478,000,0001,980,000,0001,549,000,000965,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计516,336,976.532,087,491,525.771,644,588,784.831,042,364,229.57
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-51,537,903.44-134,062,407.25-97,854,240.6817,175,969.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-845,964845,964845,964
取得借款收到的现金-23,710,278.7223,710,278.7223,710,278.72
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-24,556,242.7224,556,242.7224,556,242.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,464,898.0353,280,008.3349,324,144.3649,324,144.36
支付其他与筹资活动有关的现金3,050,726.1859,208,414.6558,535,752.6256,315,983.32
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,515,624.21112,488,422.98107,859,896.98105,640,127.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,515,624.21-87,932,180.26-83,303,654.26-81,083,884.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,866.9871,157.11-50,698.0229,680.02
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-40,856,393.06-53,973,384.29-45,874,489.3913,663,897.44
加:期初现金及现金等价物余额147,625,372.06201,598,756.35201,598,756.35201,598,756.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额106,768,979147,625,372.06155,724,266.96215,262,653.79
补充资料:
净利润-127,074,717.39-76,642,341.88
资产减值准备-6,359,721.76-1,265,659.51
固定资产和投资性房地产折旧-40,649,160.4-18,229,002.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,649,160.4-18,229,002.19
无形资产摊销-5,718,289.63-2,609,557.22
长期待摊费用摊销-4,376,811.53-1,516,855.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--510,562.26--235,135.96
固定资产报废损失-453,060.71-321,419.6
财务费用-5,166,549.17-1,046,821.79
投资损失--11,519,262.77--7,064,111.93
递延所得税--10,927,892.35--6,487,771.48
其中:递延所得税资产减少--9,435,149.27--5,705,268.56
递延所得税负债增加--1,492,743.08--782,502.92
存货的减少--1,343,390.59--798,389.45
经营性应收项目的减少-26,756,852.15-799,671.57
经营性应付项目的增加--31,438,634.64--14,011,462.53
现金的期末余额-147,625,372.06-215,262,653.79
减:现金的期初余额-201,598,756.35-201,598,756.35
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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