流通市值:28.76亿 | 总市值:28.76亿 | ||
流通股本:4.01亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,331,179.04 | 502,652,386.48 | 396,944,345.39 | 255,386,882.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,699,466.37 | 26,278,820.96 | 14,639,953.53 | 3,916,524.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 92,030,645.41 | 528,931,207.44 | 411,584,298.92 | 259,303,407.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,461,383.14 | 58,976,933.12 | 40,433,793.84 | 25,738,229.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,301,889.84 | 165,436,233.07 | 118,940,063.02 | 81,135,541.85 |
支付的各项税费 | 9,736,564.24 | 69,874,832.49 | 60,590,624.9 | 40,891,493.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,326,806.62 | 66,693,162.65 | 56,285,713.59 | 33,996,009.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 76,826,643.84 | 360,981,161.33 | 276,250,195.35 | 181,761,274.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,204,001.57 | 167,950,046.11 | 135,334,103.57 | 77,542,133.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 461,000,000 | 1,941,000,000 | 1,536,000,000 | 1,052,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,739,073.09 | 12,210,418.52 | 10,560,134.15 | 7,487,958.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000 | 218,700 | 174,410 | 52,240 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 464,799,073.09 | 1,953,429,118.52 | 1,546,734,544.15 | 1,059,540,198.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,336,976.53 | 107,491,525.77 | 95,588,784.83 | 77,364,229.57 |
投资支付的现金 | 478,000,000 | 1,980,000,000 | 1,549,000,000 | 965,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 516,336,976.53 | 2,087,491,525.77 | 1,644,588,784.83 | 1,042,364,229.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,537,903.44 | -134,062,407.25 | -97,854,240.68 | 17,175,969.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 845,964 | 845,964 | 845,964 |
取得借款收到的现金 | - | 23,710,278.72 | 23,710,278.72 | 23,710,278.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 24,556,242.72 | 24,556,242.72 | 24,556,242.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,464,898.03 | 53,280,008.33 | 49,324,144.36 | 49,324,144.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,050,726.18 | 59,208,414.65 | 58,535,752.62 | 56,315,983.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,515,624.21 | 112,488,422.98 | 107,859,896.98 | 105,640,127.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,515,624.21 | -87,932,180.26 | -83,303,654.26 | -81,083,884.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,866.98 | 71,157.11 | -50,698.02 | 29,680.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,856,393.06 | -53,973,384.29 | -45,874,489.39 | 13,663,897.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 147,625,372.06 | 201,598,756.35 | 201,598,756.35 | 201,598,756.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,768,979 | 147,625,372.06 | 155,724,266.96 | 215,262,653.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 127,074,717.39 | - | 76,642,341.88 |
资产减值准备 | - | 6,359,721.76 | - | 1,265,659.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,649,160.4 | - | 18,229,002.19 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,649,160.4 | - | 18,229,002.19 |
无形资产摊销 | - | 5,718,289.63 | - | 2,609,557.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,376,811.53 | - | 1,516,855.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -510,562.26 | - | -235,135.96 |
固定资产报废损失 | - | 453,060.71 | - | 321,419.6 |
财务费用 | - | 5,166,549.17 | - | 1,046,821.79 |
投资损失 | - | -11,519,262.77 | - | -7,064,111.93 |
递延所得税 | - | -10,927,892.35 | - | -6,487,771.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,435,149.27 | - | -5,705,268.56 |
递延所得税负债增加 | - | -1,492,743.08 | - | -782,502.92 |
存货的减少 | - | -1,343,390.59 | - | -798,389.45 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,756,852.15 | - | 799,671.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -31,438,634.64 | - | -14,011,462.53 |
现金的期末余额 | - | 147,625,372.06 | - | 215,262,653.79 |
减:现金的期初余额 | - | 201,598,756.35 | - | 201,598,756.35 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |