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伟思医疗

(688580)

  

流通市值:45.28亿  总市值:45.28亿
流通股本:9577.13万   总股本:9577.13万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金107,027,073.4458,474,244.49324,763,726.15210,477,336.79
收到的税费返还3,264,164.4615,517,933.6711,009,887.937,728,553.61
收到其他与经营活动有关的现金6,762,350.6723,570,795.2820,361,794.0917,942,675.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计117,053,588.53497,562,973.44356,135,408.17236,148,565.49
购买商品、接受劳务支付的现金30,805,575.94115,189,768.6383,999,724.3757,687,390.54
支付给职工以及为职工支付的现金43,783,368.47151,363,091.5118,853,074.1384,114,688.25
支付的各项税费11,602,116.8260,040,712.7546,836,664.7736,266,670.35
支付其他与经营活动有关的现金8,459,886.9452,681,77044,673,664.5525,933,569.52
经营活动现金流出的平衡项目00.0100
经营活动现金流出小计94,650,948.17379,275,342.89294,363,127.82204,002,318.66
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额22,402,640.36118,287,630.5561,772,280.3532,146,246.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金791,000,0002,795,000,0001,886,000,0001,132,000,000
取得投资收益收到的现金3,126,773.5111,336,994.518,238,504.935,003,107.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额44022,53016,53016,530
收到的其他与投资活动有关的现金150,000900,000500,000500,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计794,277,213.512,807,259,524.511,894,755,034.931,137,519,637.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,866,799.39113,075,847.2196,190,534.563,124,271.96
投资支付的现金791,000,0002,795,000,0002,286,000,0001,132,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计825,866,799.392,908,075,847.212,382,190,534.51,195,124,271.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-31,589,585.88-100,816,322.7-487,435,499.57-57,604,633.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--10,913,711.2-
收到其他与筹资活动有关的现金-13,321,999.6990,15010,926,968.87
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-13,321,999.611,903,861.210,926,968.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-102,196,467.99102,191,193.85102,196,467.99
支付其他与筹资活动有关的现金-15,194,315.8412,790,064.4811,790,795.61
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-117,390,783.83114,981,258.33113,987,263.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--104,068,784.23-103,077,397.13-103,060,294.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-575.693,281.4--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-9,187,521.21-86,594,194.98-528,740,616.35-128,518,681.89
加:期初现金及现金等价物余额1,067,206,832.731,153,801,027.711,153,801,027.711,153,801,027.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,058,019,311.521,067,206,832.73625,060,411.361,025,282,345.82
补充资料:
净利润-101,969,230.54-49,620,406.16
资产减值准备-29,234.54--
固定资产和投资性房地产折旧-12,005,868.19-6,292,619.28
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,005,868.19-6,292,619.28
无形资产摊销-8,714,699.4-4,427,712.5
长期待摊费用摊销-1,430,486.9-738,239.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,909.66--434.96
固定资产报废损失-12,183.08--
公允价值变动损失--2,419,469.21--
财务费用-1,308,733.32-643,716.3
投资损失--11,336,994.51--5,003,107.97
递延所得税-832,211.41--3,651,458.61
其中:递延所得税资产减少-898,487.03--3,618,172.6
递延所得税负债增加--66,275.62--33,286.01
存货的减少-1,149,861.74--4,594,944.2
经营性应收项目的减少-7,765,045.27--7,086,588.98
经营性应付项目的增加--9,170,778.14--21,142,233.41
其他-3,470,409.79-11,132,305.37
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-3,101,294.96--
现金的期末余额-1,067,206,832.73-1,025,282,345.82
减:现金的期初余额-1,153,801,027.71-1,153,801,027.71
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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