流通市值:45.28亿 | 总市值:45.28亿 | ||
流通股本:9577.13万 | 总股本:9577.13万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,027,073.4 | 458,474,244.49 | 324,763,726.15 | 210,477,336.79 |
收到的税费返还 | 3,264,164.46 | 15,517,933.67 | 11,009,887.93 | 7,728,553.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,762,350.67 | 23,570,795.28 | 20,361,794.09 | 17,942,675.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 117,053,588.53 | 497,562,973.44 | 356,135,408.17 | 236,148,565.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,805,575.94 | 115,189,768.63 | 83,999,724.37 | 57,687,390.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,783,368.47 | 151,363,091.5 | 118,853,074.13 | 84,114,688.25 |
支付的各项税费 | 11,602,116.82 | 60,040,712.75 | 46,836,664.77 | 36,266,670.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,459,886.94 | 52,681,770 | 44,673,664.55 | 25,933,569.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 94,650,948.17 | 379,275,342.89 | 294,363,127.82 | 204,002,318.66 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,402,640.36 | 118,287,630.55 | 61,772,280.35 | 32,146,246.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 791,000,000 | 2,795,000,000 | 1,886,000,000 | 1,132,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,126,773.51 | 11,336,994.51 | 8,238,504.93 | 5,003,107.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440 | 22,530 | 16,530 | 16,530 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,000 | 900,000 | 500,000 | 500,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 794,277,213.51 | 2,807,259,524.51 | 1,894,755,034.93 | 1,137,519,637.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,866,799.39 | 113,075,847.21 | 96,190,534.5 | 63,124,271.96 |
投资支付的现金 | 791,000,000 | 2,795,000,000 | 2,286,000,000 | 1,132,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 825,866,799.39 | 2,908,075,847.21 | 2,382,190,534.5 | 1,195,124,271.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,589,585.88 | -100,816,322.7 | -487,435,499.57 | -57,604,633.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 10,913,711.2 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,321,999.6 | 990,150 | 10,926,968.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 13,321,999.6 | 11,903,861.2 | 10,926,968.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 102,196,467.99 | 102,191,193.85 | 102,196,467.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 15,194,315.84 | 12,790,064.48 | 11,790,795.61 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 117,390,783.83 | 114,981,258.33 | 113,987,263.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -104,068,784.23 | -103,077,397.13 | -103,060,294.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575.69 | 3,281.4 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,187,521.21 | -86,594,194.98 | -528,740,616.35 | -128,518,681.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,067,206,832.73 | 1,153,801,027.71 | 1,153,801,027.71 | 1,153,801,027.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,058,019,311.52 | 1,067,206,832.73 | 625,060,411.36 | 1,025,282,345.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 101,969,230.54 | - | 49,620,406.16 |
资产减值准备 | - | 29,234.54 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,005,868.19 | - | 6,292,619.28 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,005,868.19 | - | 6,292,619.28 |
无形资产摊销 | - | 8,714,699.4 | - | 4,427,712.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,430,486.9 | - | 738,239.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,909.66 | - | -434.96 |
固定资产报废损失 | - | 12,183.08 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,419,469.21 | - | - |
财务费用 | - | 1,308,733.32 | - | 643,716.3 |
投资损失 | - | -11,336,994.51 | - | -5,003,107.97 |
递延所得税 | - | 832,211.41 | - | -3,651,458.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 898,487.03 | - | -3,618,172.6 |
递延所得税负债增加 | - | -66,275.62 | - | -33,286.01 |
存货的减少 | - | 1,149,861.74 | - | -4,594,944.2 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,765,045.27 | - | -7,086,588.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,170,778.14 | - | -21,142,233.41 |
其他 | - | 3,470,409.79 | - | 11,132,305.37 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 3,101,294.96 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,067,206,832.73 | - | 1,025,282,345.82 |
减:现金的期初余额 | - | 1,153,801,027.71 | - | 1,153,801,027.71 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |