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安杰思

(688581)

  

流通市值:35.51亿  总市值:69.44亿
流通股本:4141.64万   总股本:8097.88万

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金299,163,326.49136,702,645.65689,408,555.77473,853,531.45
收到的税费返还3,318,022.182,676,717.893,768,768.892,893,351.34
收到其他与经营活动有关的现金24,142,685.910,472,901.0748,651,875.0651,769,228.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计326,624,034.57149,852,264.61741,829,199.72528,516,110.91
购买商品、接受劳务支付的现金85,175,261.6647,947,883.73170,402,402.7114,544,024.06
支付给职工以及为职工支付的现金91,213,839.6852,612,141.48134,064,289.5899,619,815.01
支付的各项税费46,866,796.728,840,152.4276,218,077.6861,214,730.64
支付其他与经营活动有关的现金27,679,205.6812,920,511.5645,349,279.7836,543,799.61
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计250,935,103.72142,320,689.19426,034,049.74311,922,369.32
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额75,688,930.857,531,575.42315,795,149.98216,593,741.59
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,000-41,716.1923,000
收到的其他与投资活动有关的现金5,701,166,250683,327,676.684,841,187,247.452,389,584,534.25
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,701,185,250683,327,676.684,841,228,963.642,389,607,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,948,230.246,687,332.5149,601,860.1935,792,563.32
支付其他与投资活动有关的现金5,464,801,830.23648,075,0005,921,979,645.363,603,380,861.11
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,487,750,060.47654,762,332.515,971,581,505.553,639,173,424.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额213,435,189.5328,565,344.17-1,130,352,541.91-1,249,565,890.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--5,874,906.24-
收到其他与筹资活动有关的现金12,575,516.31---
筹资活动现金流入平衡项目0-0-
筹资活动现金流入小计12,575,516.31-5,874,906.24-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--83,330,880.8583,330,880.85
支付其他与筹资活动有关的现金29,860.329,860.331,821,252.0731,030,194.73
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计29,860.329,860.3115,152,132.92114,361,075.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额12,545,656.01-29,860.3-109,277,226.68-114,361,075.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响474,301.54545,489.42319,853.49-1,916,594.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额302,144,077.9336,612,548.71-923,514,765.12-1,149,249,818.56
加:期初现金及现金等价物余额1,031,217,385.141,031,217,385.141,954,732,150.261,954,732,150.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,333,361,463.071,067,829,933.851,031,217,385.14805,482,331.7
补充资料:
净利润126,018,864.01-293,393,685.99-
资产减值准备-1,274,243.95-3,281,729.17-
固定资产和投资性房地产折旧5,639,939.28-8,448,160.14-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,639,939.28-8,448,160.14-
无形资产摊销522,743.88-724,222.18-
长期待摊费用摊销387,254.97-875,256.9-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33,783.72-185,460.06-
固定资产报废损失--16,679.94-
公允价值变动损失-1,010,738.61--2,081,183.18-
财务费用268,402.89--274,290.09-
投资损失-19,121,061.09--19,550,055.66-
递延所得税578,643.8-658,523.29-
其中:递延所得税资产减少578,643.8-658,523.29-
存货的减少-418,751.19--13,605,404.8-
经营性应收项目的减少-598,535.76-9,419,494.01-
经营性应付项目的增加-38,681,700.89-32,443,286.67-
其他2,109,666.88-3,909,499.59-
现金的期末余额1,333,361,463.07-1,031,217,385.14-
减:现金的期初余额1,031,217,385.14-1,954,732,150.26-
公告日期2025-08-082025-04-232025-04-232024-10-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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