流通市值:35.51亿 | 总市值:69.44亿 | ||
流通股本:4141.64万 | 总股本:8097.88万 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,163,326.49 | 136,702,645.65 | 689,408,555.77 | 473,853,531.45 |
收到的税费返还 | 3,318,022.18 | 2,676,717.89 | 3,768,768.89 | 2,893,351.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,142,685.9 | 10,472,901.07 | 48,651,875.06 | 51,769,228.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 326,624,034.57 | 149,852,264.61 | 741,829,199.72 | 528,516,110.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,175,261.66 | 47,947,883.73 | 170,402,402.7 | 114,544,024.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,213,839.68 | 52,612,141.48 | 134,064,289.58 | 99,619,815.01 |
支付的各项税费 | 46,866,796.7 | 28,840,152.42 | 76,218,077.68 | 61,214,730.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,679,205.68 | 12,920,511.56 | 45,349,279.78 | 36,543,799.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 250,935,103.72 | 142,320,689.19 | 426,034,049.74 | 311,922,369.32 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,688,930.85 | 7,531,575.42 | 315,795,149.98 | 216,593,741.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,000 | - | 41,716.19 | 23,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,701,166,250 | 683,327,676.68 | 4,841,187,247.45 | 2,389,584,534.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,701,185,250 | 683,327,676.68 | 4,841,228,963.64 | 2,389,607,534.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,948,230.24 | 6,687,332.51 | 49,601,860.19 | 35,792,563.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,464,801,830.23 | 648,075,000 | 5,921,979,645.36 | 3,603,380,861.11 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,487,750,060.47 | 654,762,332.51 | 5,971,581,505.55 | 3,639,173,424.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 213,435,189.53 | 28,565,344.17 | -1,130,352,541.91 | -1,249,565,890.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 5,874,906.24 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,575,516.31 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 12,575,516.31 | - | 5,874,906.24 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | 83,330,880.85 | 83,330,880.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,860.3 | 29,860.3 | 31,821,252.07 | 31,030,194.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 29,860.3 | 29,860.3 | 115,152,132.92 | 114,361,075.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,545,656.01 | -29,860.3 | -109,277,226.68 | -114,361,075.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 474,301.54 | 545,489.42 | 319,853.49 | -1,916,594.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 302,144,077.93 | 36,612,548.71 | -923,514,765.12 | -1,149,249,818.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,031,217,385.14 | 1,031,217,385.14 | 1,954,732,150.26 | 1,954,732,150.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,333,361,463.07 | 1,067,829,933.85 | 1,031,217,385.14 | 805,482,331.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | 126,018,864.01 | - | 293,393,685.99 | - |
资产减值准备 | -1,274,243.95 | - | 3,281,729.17 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 5,639,939.28 | - | 8,448,160.14 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,639,939.28 | - | 8,448,160.14 | - |
无形资产摊销 | 522,743.88 | - | 724,222.18 | - |
长期待摊费用摊销 | 387,254.97 | - | 875,256.9 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33,783.72 | - | 185,460.06 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 16,679.94 | - |
公允价值变动损失 | -1,010,738.61 | - | -2,081,183.18 | - |
财务费用 | 268,402.89 | - | -274,290.09 | - |
投资损失 | -19,121,061.09 | - | -19,550,055.66 | - |
递延所得税 | 578,643.8 | - | 658,523.29 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 578,643.8 | - | 658,523.29 | - |
存货的减少 | -418,751.19 | - | -13,605,404.8 | - |
经营性应收项目的减少 | -598,535.76 | - | 9,419,494.01 | - |
经营性应付项目的增加 | -38,681,700.89 | - | 32,443,286.67 | - |
其他 | 2,109,666.88 | - | 3,909,499.59 | - |
现金的期末余额 | 1,333,361,463.07 | - | 1,031,217,385.14 | - |
减:现金的期初余额 | 1,031,217,385.14 | - | 1,954,732,150.26 | - |
公告日期 | 2025-08-08 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |