流通市值:24.96亿 | 总市值:24.96亿 | ||
流通股本:4.03亿 | 总股本:4.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,800,264.37 | 1,176,265,001.09 | 880,814,782.24 | 516,064,862.21 |
收到的税费返还 | 3,443,983.43 | 15,343,710.55 | 10,626,354.65 | 7,642,133.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,292,166.26 | 5,268,225.62 | 3,426,037.71 | 2,583,979.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 198,536,414.06 | 1,196,876,937.26 | 894,867,174.6 | 526,290,974.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,205,579.54 | 665,386,257.68 | 493,334,589.77 | 377,551,944.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,681,804.21 | 77,362,143 | 57,052,623.15 | 41,283,585.76 |
支付的各项税费 | 4,063,443.64 | 41,330,682.34 | 32,863,208.18 | 28,035,965.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,114,368.26 | 91,206,016.92 | 69,380,930.37 | 48,901,287.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 188,065,195.65 | 875,285,099.94 | 652,631,351.47 | 495,772,784.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,471,218.41 | 321,591,837.32 | 242,235,823.13 | 30,518,190.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,000,000 | 244,600,000 | 76,000,000 | 55,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,594.52 | 1,121,068.97 | 156,682.88 | 114,808.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,850 | 4,783,653.05 | 4,783,652.46 | 4,779,380.96 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 4,010,444.52 | 250,504,722.02 | 80,940,335.34 | 59,894,189.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,416,356.64 | 13,898,634.18 | 8,096,238.14 | 6,275,607.13 |
投资支付的现金 | 109,000,000 | 370,874,736.12 | 279,924,736.12 | 75,030,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 112,416,356.64 | 384,773,370.3 | 288,020,974.26 | 81,305,607.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,405,912.12 | -134,268,648.28 | -207,080,638.92 | -21,411,417.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 301,030.1 | 301,030.1 | 301,030.1 |
取得借款收到的现金 | - | 8,280,515.4 | 8,292,816.43 | 8,292,816.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 8,581,545.5 | 8,593,846.53 | 8,593,846.53 |
偿还债务支付的现金 | - | 8,266,318.53 | 8,277,991.74 | 8,277,991.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 8,897,172.35 | 8,841,166.38 | 8,877,416.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,106,123.67 | 3,690,541.03 | 2,045,359.6 | 1,839,804.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,106,123.67 | 20,854,031.91 | 19,164,517.72 | 18,995,212.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,106,123.67 | -12,272,486.41 | -10,570,671.19 | -10,401,365.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,640,238.04 | 4,269,542.69 | -1,418,905.14 | 574,702.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -103,681,055.42 | 179,320,245.32 | 23,165,607.88 | -719,890.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 354,710,326.83 | 175,390,081.51 | 175,390,081.51 | 175,390,081.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,029,271.41 | 354,710,326.83 | 198,555,689.39 | 174,670,191.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,920,291.85 | - | 32,004,368.12 |
资产减值准备 | - | 5,456,653.88 | - | 2,380,466.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,842,883.41 | - | 14,358,340.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,842,883.41 | - | 14,358,340.55 |
无形资产摊销 | - | 2,368,976.05 | - | 1,185,490.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 57,331.32 | - | 28,665.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -225,435.23 | - | -226,133.48 |
固定资产报废损失 | - | 31,568.23 | - | 28,205.51 |
公允价值变动损失 | - | -10,787.66 | - | - |
财务费用 | - | 951,422.78 | - | 812,326.26 |
投资损失 | - | 3,438,375.27 | - | 4,280,258.83 |
递延所得税 | - | -7,427,656.45 | - | 2,177,482.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,427,656.45 | - | 2,177,482.13 |
存货的减少 | - | -13,916,598.3 | - | -5,655,876.85 |
经营性应收项目的减少 | - | 212,335,000.38 | - | 79,929,429.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,958,063.04 | - | -120,226,344.72 |
其他 | - | - | - | 12,484,067.45 |
现金的期末余额 | - | 354,710,326.83 | - | 174,670,191.05 |
减:现金的期初余额 | - | 175,390,081.51 | - | 175,390,081.51 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-03 | 2023-10-31 | 2023-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |