当前位置:首页 - 行情中心 - 奥泰生物(688606) - 财务分析 - 现金流量表

奥泰生物

(688606)

  

流通市值:53.33亿  总市值:53.33亿
流通股本:7928.09万   总股本:7928.09万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金193,359,376.05859,931,172.4586,209,143.08375,514,583.93
收到的税费返还17,860,430.5933,478,859.0215,959,345.6511,752,750.97
收到其他与经营活动有关的现金7,701,470.5153,857,468.6935,425,684.230,990,255.39
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计218,921,277.15947,267,500.11637,594,172.93418,257,590.29
购买商品、接受劳务支付的现金100,884,381.32329,344,035.42227,134,318.48159,895,370.78
支付给职工以及为职工支付的现金57,491,839.02164,926,948.6128,370,477.7678,882,493.41
支付的各项税费9,212,432.8841,587,954.8715,497,511.9712,743,479.79
支付其他与经营活动有关的现金40,587,433.7681,886,688.1774,873,971.4663,984,085.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计208,176,086.98617,745,627.06445,876,279.67315,505,429.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额10,745,190.17329,521,873.05191,717,893.26102,752,160.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金587,869,728.522,397,202,827.211,998,803,835.521,395,833,739.52
取得投资收益收到的现金599,952.146,973,967.5410,239,168.759,430,208.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,138,211.141,690,718.963,266,425.232,991,484.3
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计599,607,891.82,405,867,513.712,012,309,429.51,408,255,432.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,890,501.26220,654,916.2177,493,203.66126,371,739.13
投资支付的现金550,201,994.752,644,268,0001,986,018,850.231,640,485,500
支付其他与投资活动有关的现金-20,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计634,092,496.012,884,922,916.22,163,512,053.891,766,857,239.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-34,484,604.21-479,055,402.49-151,202,624.39-358,601,806.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-401,425.361,419.661,419.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-401,425.361,419.661,419.66
收到其他与筹资活动有关的现金-8,571,353.342,471,428.89-
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-8,972,778.72,472,848.551,419.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-232,661,896.77116,290,21850,165,953.5
支付其他与筹资活动有关的现金-49,043,939.3441,791,018.1539,818,360.74
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-281,705,836.11158,081,236.1589,984,314.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--272,733,057.41-155,608,387.6-89,982,894.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-365,488.395,978,316.56-5,435,286.162,028,379.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-24,104,902.43-416,288,270.29-120,528,404.89-343,804,160.66
加:期初现金及现金等价物余额900,336,955.591,316,625,225.881,316,625,225.881,316,625,225.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额876,232,053.16900,336,955.591,196,096,820.99972,821,065.22
补充资料:
净利润-302,909,852.72-123,534,579.74
资产减值准备-9,071,584.44-8,082,824.83
固定资产和投资性房地产折旧-24,652,445.76-14,980,530.64
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧---14,980,530.64
无形资产摊销-1,186,703.61-480,066.96
长期待摊费用摊销-10,283,495.12-4,743,426.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,224,694.32--3,320,068.88
固定资产报废损失-8,472.75-3,806.58
公允价值变动损失--35,548,454.9--12,656,702.03
财务费用--2,165,993.94--4,621,502.25
投资损失--12,194,620.55--9,206,166.83
递延所得税-7,982,279.95-2,392,228.97
其中:递延所得税资产减少-7,971,005.84-2,392,228.97
递延所得税负债增加-11,274.11--
存货的减少-19,264,533.53-19,943,527.48
经营性应收项目的减少--52,124,402.69--40,941,086.19
经营性应付项目的增加-28,912,450.05--19,575,019.99
其他-14,228,102.2-6,649,287.27
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-0--
现金的期末余额-900,336,955.59-972,821,065.22
减:现金的期初余额-1,316,625,225.88-1,316,625,225.88
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑