流通市值:53.33亿 | 总市值:53.33亿 | ||
流通股本:7928.09万 | 总股本:7928.09万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,359,376.05 | 859,931,172.4 | 586,209,143.08 | 375,514,583.93 |
收到的税费返还 | 17,860,430.59 | 33,478,859.02 | 15,959,345.65 | 11,752,750.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,701,470.51 | 53,857,468.69 | 35,425,684.2 | 30,990,255.39 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 218,921,277.15 | 947,267,500.11 | 637,594,172.93 | 418,257,590.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,884,381.32 | 329,344,035.42 | 227,134,318.48 | 159,895,370.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,491,839.02 | 164,926,948.6 | 128,370,477.76 | 78,882,493.41 |
支付的各项税费 | 9,212,432.88 | 41,587,954.87 | 15,497,511.97 | 12,743,479.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,587,433.76 | 81,886,688.17 | 74,873,971.46 | 63,984,085.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 208,176,086.98 | 617,745,627.06 | 445,876,279.67 | 315,505,429.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,745,190.17 | 329,521,873.05 | 191,717,893.26 | 102,752,160.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 587,869,728.52 | 2,397,202,827.21 | 1,998,803,835.52 | 1,395,833,739.52 |
取得投资收益收到的现金 | 599,952.14 | 6,973,967.54 | 10,239,168.75 | 9,430,208.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,138,211.14 | 1,690,718.96 | 3,266,425.23 | 2,991,484.3 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 599,607,891.8 | 2,405,867,513.71 | 2,012,309,429.5 | 1,408,255,432.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,890,501.26 | 220,654,916.2 | 177,493,203.66 | 126,371,739.13 |
投资支付的现金 | 550,201,994.75 | 2,644,268,000 | 1,986,018,850.23 | 1,640,485,500 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 20,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 634,092,496.01 | 2,884,922,916.2 | 2,163,512,053.89 | 1,766,857,239.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,484,604.21 | -479,055,402.49 | -151,202,624.39 | -358,601,806.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 401,425.36 | 1,419.66 | 1,419.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 401,425.36 | 1,419.66 | 1,419.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 8,571,353.34 | 2,471,428.89 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 8,972,778.7 | 2,472,848.55 | 1,419.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 232,661,896.77 | 116,290,218 | 50,165,953.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 49,043,939.34 | 41,791,018.15 | 39,818,360.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 281,705,836.11 | 158,081,236.15 | 89,984,314.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -272,733,057.41 | -155,608,387.6 | -89,982,894.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -365,488.39 | 5,978,316.56 | -5,435,286.16 | 2,028,379.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,104,902.43 | -416,288,270.29 | -120,528,404.89 | -343,804,160.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 900,336,955.59 | 1,316,625,225.88 | 1,316,625,225.88 | 1,316,625,225.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 876,232,053.16 | 900,336,955.59 | 1,196,096,820.99 | 972,821,065.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 302,909,852.72 | - | 123,534,579.74 |
资产减值准备 | - | 9,071,584.44 | - | 8,082,824.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,652,445.76 | - | 14,980,530.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 14,980,530.64 |
无形资产摊销 | - | 1,186,703.61 | - | 480,066.96 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,283,495.12 | - | 4,743,426.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,224,694.32 | - | -3,320,068.88 |
固定资产报废损失 | - | 8,472.75 | - | 3,806.58 |
公允价值变动损失 | - | -35,548,454.9 | - | -12,656,702.03 |
财务费用 | - | -2,165,993.94 | - | -4,621,502.25 |
投资损失 | - | -12,194,620.55 | - | -9,206,166.83 |
递延所得税 | - | 7,982,279.95 | - | 2,392,228.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,971,005.84 | - | 2,392,228.97 |
递延所得税负债增加 | - | 11,274.11 | - | - |
存货的减少 | - | 19,264,533.53 | - | 19,943,527.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -52,124,402.69 | - | -40,941,086.19 |
经营性应付项目的增加 | - | 28,912,450.05 | - | -19,575,019.99 |
其他 | - | 14,228,102.2 | - | 6,649,287.27 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 0 | - | - |
现金的期末余额 | - | 900,336,955.59 | - | 972,821,065.22 |
减:现金的期初余额 | - | 1,316,625,225.88 | - | 1,316,625,225.88 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 | 2024-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |