流通市值:16.09亿 | 总市值:20.29亿 | ||
流通股本:1.07亿 | 总股本:1.36亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,218,763.96 | 210,505,228.36 | 174,148,407.09 | 114,538,560.36 |
收到的税费返还 | - | 2,330,553.55 | 2,330,553.55 | 2,294,258.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,951.52 | 13,707,327.97 | 8,868,939.68 | 5,077,405.26 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 40,346,715.48 | 226,543,109.88 | 185,347,900.32 | 121,910,223.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,411,219.03 | 62,969,434.34 | 51,114,008.48 | 26,516,718.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,021,895.07 | 53,854,945.43 | 38,033,835.51 | 26,274,080.54 |
支付的各项税费 | 3,876,764.97 | 18,845,686.93 | 16,444,238.49 | 13,487,530.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,127,053.36 | 39,194,497.5 | 37,553,374.87 | 24,730,793.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 42,436,932.43 | 174,864,564.2 | 143,145,457.35 | 91,009,123.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,090,216.95 | 51,678,545.68 | 42,202,442.97 | 30,901,100.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 25,553,000 | 31,512,000 | 30,512,000 | 30,512,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 190,731.92 | 186,666.67 | 186,666.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130 | 206,200 | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 25,553,130 | 31,908,931.92 | 30,698,666.67 | 30,698,666.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,274,414.7 | 21,901,830.6 | 29,155,387.6 | 24,895,600.25 |
投资支付的现金 | 45,522.15 | 128,086,618.49 | 112,699,735.16 | 87,369,166.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,319,936.85 | 149,988,449.09 | 141,855,122.76 | 112,264,766.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,233,193.15 | -118,079,517.17 | -111,156,456.09 | -81,566,100.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,300,000 | 32,047,826.67 | 31,547,826.67 | 30,247,826.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 681,194.18 | 17,064,607.1 | 16,377,955.73 | 1,617,969.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 8,106,858 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,981,194.18 | 57,219,291.77 | 47,925,782.4 | 31,865,796.15 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,981,194.18 | -32,219,291.77 | -22,925,782.4 | -6,865,796.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 87.61 | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,161,782.02 | -98,620,175.65 | -91,879,795.52 | -57,530,795.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 161,251,900.09 | 259,872,075.74 | 259,872,075.74 | 259,872,075.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 178,413,682.11 | 161,251,900.09 | 167,992,280.22 | 202,341,280.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,966,475.24 | - | 33,743,839.37 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,495,932.86 | - | 8,181,693.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,495,932.86 | - | 8,181,693.46 |
无形资产摊销 | - | 1,295,262.12 | - | 647,631.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,871,513.97 | - | 1,621,308.28 |
固定资产报废损失 | - | -81,149.37 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -15,100,223.34 | - | -8,190,311.75 |
财务费用 | - | 3,128,449.33 | - | -1,395,652.07 |
投资损失 | - | -2,917,676.01 | - | - |
递延所得税 | - | -6,062,530.68 | - | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,142,667.6 | - | - |
递延所得税负债增加 | - | -2,919,863.08 | - | - |
存货的减少 | - | -12,714,145.03 | - | -10,649,203.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,389,907.42 | - | 3,534,999.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 38,519,742.87 | - | 1,149,794.66 |
现金的期末余额 | - | 161,251,900.09 | - | 202,341,280.14 |
减:现金的期初余额 | - | 259,872,075.74 | - | 259,872,075.74 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |