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合合信息

(688615)

  

流通市值:43.12亿  总市值:215.59亿
流通股本:2800.00万   总股本:1.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金383,618,554.981,527,589,553.91,095,154,789.14729,320,858.37
收到的税费返还-71,142,094.4740,378,102.2324,023,703.98
收到其他与经营活动有关的现金10,448,059.6935,159,090.5225,838,973.858,975,546.15
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计394,066,614.671,633,890,738.891,161,371,865.22762,320,108.5
购买商品、接受劳务支付的现金37,338,393.12148,368,154.56132,233,065.9585,655,487.14
支付给职工以及为职工支付的现金132,218,776.42501,729,679.21393,297,569.43292,088,960.44
支付的各项税费32,242,183.52118,603,250.3289,253,577.2462,197,415.51
支付其他与经营活动有关的现金80,460,392.29409,539,944.52256,288,049.05163,271,447.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计282,259,745.351,178,241,028.61871,072,261.67603,213,310.92
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额111,806,869.32455,649,710.28290,299,603.55159,106,797.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,682,000,0001,097,000,000927,000,000620,000,000
取得投资收益收到的现金9,246,465.9215,384,567.412,244,548.66,237,789.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,902.29254,901.3999,598.2570,386.98
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,691,271,368.211,112,639,468.79939,344,146.85626,308,176.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,601,003.4174,408,555.67160,055,937.61148,387,309.69
投资支付的现金1,982,338,910.111,599,791,240720,000,000250,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,996,939,913.511,774,199,795.67880,055,937.61398,387,309.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-305,668,545.3-661,560,326.8859,288,209.24227,920,867.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,299,828,8001,299,828,800-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-1,299,828,8001,299,828,800-
支付其他与筹资活动有关的现金4,049,513.4340,090,589.7716,657,494.5511,096,952.68
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,049,513.4340,090,589.7716,657,494.5511,096,952.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,049,513.431,259,738,210.231,283,171,305.45-11,096,952.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-367,954.395,265,921.4-2,022,656.961,781,117.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-198,279,143.81,059,093,515.031,630,736,461.28377,711,829.2
加:期初现金及现金等价物余额1,390,355,119331,261,603.97331,261,603.97331,261,603.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,192,075,975.21,390,355,1191,961,998,065.25708,973,433.17
补充资料:
净利润-400,529,813.97-220,746,812.42
资产减值准备-82,627.7-111,974.67
固定资产和投资性房地产折旧-48,061,925.78-15,488,723.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,061,925.78-15,488,723.9
无形资产摊销-5,780,699.54-1,602,017.17
长期待摊费用摊销-1,287,980.24-635,025.54
固定资产报废损失-77,097.52--15,674.31
公允价值变动损失--23,994,321.82--11,889,804.71
财务费用--4,429,226.26--1,574,894.7
投资损失--1,799,530.02--1,276,941.29
递延所得税--11,051,042.88--4,555,014.19
其中:递延所得税资产减少--11,789,032.21--5,543,940.28
递延所得税负债增加-737,989.33-988,926.09
存货的减少--1,432,681.37--865,472.16
经营性应收项目的减少--21,480,276.97--22,560,572.66
经营性应付项目的增加-44,189,891.54--46,018,536.58
现金的期末余额-1,390,355,119-708,973,433.17
减:现金的期初余额-331,261,603.97-331,261,603.97
公告日期2025-04-302025-04-162024-10-292024-09-05
审计意见(境内)标准无保留意见
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