流通市值:43.12亿 | 总市值:215.59亿 | ||
流通股本:2800.00万 | 总股本:1.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 383,618,554.98 | 1,527,589,553.9 | 1,095,154,789.14 | 729,320,858.37 |
收到的税费返还 | - | 71,142,094.47 | 40,378,102.23 | 24,023,703.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,448,059.69 | 35,159,090.52 | 25,838,973.85 | 8,975,546.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 394,066,614.67 | 1,633,890,738.89 | 1,161,371,865.22 | 762,320,108.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,338,393.12 | 148,368,154.56 | 132,233,065.95 | 85,655,487.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,218,776.42 | 501,729,679.21 | 393,297,569.43 | 292,088,960.44 |
支付的各项税费 | 32,242,183.52 | 118,603,250.32 | 89,253,577.24 | 62,197,415.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,460,392.29 | 409,539,944.52 | 256,288,049.05 | 163,271,447.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 282,259,745.35 | 1,178,241,028.61 | 871,072,261.67 | 603,213,310.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,806,869.32 | 455,649,710.28 | 290,299,603.55 | 159,106,797.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,682,000,000 | 1,097,000,000 | 927,000,000 | 620,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,246,465.92 | 15,384,567.4 | 12,244,548.6 | 6,237,789.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,902.29 | 254,901.39 | 99,598.25 | 70,386.98 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,691,271,368.21 | 1,112,639,468.79 | 939,344,146.85 | 626,308,176.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,601,003.4 | 174,408,555.67 | 160,055,937.61 | 148,387,309.69 |
投资支付的现金 | 1,982,338,910.11 | 1,599,791,240 | 720,000,000 | 250,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,996,939,913.51 | 1,774,199,795.67 | 880,055,937.61 | 398,387,309.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -305,668,545.3 | -661,560,326.88 | 59,288,209.24 | 227,920,867.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,299,828,800 | 1,299,828,800 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,299,828,800 | 1,299,828,800 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,049,513.43 | 40,090,589.77 | 16,657,494.55 | 11,096,952.68 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,049,513.43 | 40,090,589.77 | 16,657,494.55 | 11,096,952.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,049,513.43 | 1,259,738,210.23 | 1,283,171,305.45 | -11,096,952.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -367,954.39 | 5,265,921.4 | -2,022,656.96 | 1,781,117.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -198,279,143.8 | 1,059,093,515.03 | 1,630,736,461.28 | 377,711,829.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,390,355,119 | 331,261,603.97 | 331,261,603.97 | 331,261,603.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,192,075,975.2 | 1,390,355,119 | 1,961,998,065.25 | 708,973,433.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 400,529,813.97 | - | 220,746,812.42 |
资产减值准备 | - | 82,627.7 | - | 111,974.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 48,061,925.78 | - | 15,488,723.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 48,061,925.78 | - | 15,488,723.9 |
无形资产摊销 | - | 5,780,699.54 | - | 1,602,017.17 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,287,980.24 | - | 635,025.54 |
固定资产报废损失 | - | 77,097.52 | - | -15,674.31 |
公允价值变动损失 | - | -23,994,321.82 | - | -11,889,804.71 |
财务费用 | - | -4,429,226.26 | - | -1,574,894.7 |
投资损失 | - | -1,799,530.02 | - | -1,276,941.29 |
递延所得税 | - | -11,051,042.88 | - | -4,555,014.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,789,032.21 | - | -5,543,940.28 |
递延所得税负债增加 | - | 737,989.33 | - | 988,926.09 |
存货的减少 | - | -1,432,681.37 | - | -865,472.16 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,480,276.97 | - | -22,560,572.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 44,189,891.54 | - | -46,018,536.58 |
现金的期末余额 | - | 1,390,355,119 | - | 708,973,433.17 |
减:现金的期初余额 | - | 331,261,603.97 | - | 331,261,603.97 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2024-10-29 | 2024-09-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |