流通市值:46.09亿 | 总市值:63.65亿 | ||
流通股本:8110.27万 | 总股本:1.12亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,313,039.04 | 754,846,835.05 | 515,198,206.17 | 279,160,611.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,158,460.06 | 22,960,580.67 | 11,697,793.53 | 8,214,645.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 214,471,499.1 | 777,807,415.72 | 526,895,999.7 | 287,375,256.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,436,382.1 | 356,942,423.13 | 217,916,967.13 | 132,821,773.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,198,648.84 | 260,534,228.82 | 189,580,758.52 | 122,877,473.44 |
支付的各项税费 | 5,519,963.78 | 41,235,369.06 | 29,774,369.46 | 23,089,927.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,116,054.7 | 26,234,101.76 | 62,791,138.9 | 50,403,837.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 208,271,049.42 | 684,946,122.77 | 500,063,234.01 | 329,193,011.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,200,449.68 | 92,861,292.95 | 26,832,765.69 | -41,817,755.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 159,250 | 1,291,255.57 | 480,428.07 | 321,178.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,938.85 | 3,500 | 518,823.47 | 82,995.68 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 171,188.85 | 4,294,755.57 | 3,999,251.54 | 3,404,173.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,836,249.24 | 72,959,455.04 | 64,390,830.85 | 41,667,156.8 |
投资支付的现金 | 9,000,000 | 20,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 96,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 123,836,249.24 | 92,959,455.04 | 90,390,830.85 | 67,667,156.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,665,060.39 | -88,664,699.47 | -86,391,579.31 | -64,262,983.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 7,440,165 | 7,215,165 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 7,440,165 | 7,215,165 | - |
取得借款收到的现金 | 213,900,000 | 393,490,801.79 | 266,248,125.24 | 200,445,040.17 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 213,900,000 | 400,930,966.79 | 273,463,290.24 | 200,445,040.17 |
偿还债务支付的现金 | 62,125,067.68 | 211,531,641.21 | 151,531,641.21 | 101,259,775.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,593,864.38 | 55,516,259.12 | 54,651,302.2 | 52,103,270.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,473,901.4 | 56,078,146.12 | 17,392,066.27 | 13,565,728.8 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 68,192,833.46 | 323,126,046.45 | 223,575,009.68 | 166,928,774.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,707,166.54 | 77,804,920.34 | 49,888,280.56 | 33,516,265.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,242,555.83 | 82,001,513.82 | -9,670,533.06 | -72,564,472.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 690,931,123.82 | 608,929,610 | 608,929,610 | 608,929,610 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 719,173,679.65 | 690,931,123.82 | 599,259,076.94 | 536,365,137.03 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 182,895,022.54 | - | 119,309,524.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,009,266.11 | - | 10,635,484.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,009,266.11 | - | 10,635,484.09 |
无形资产摊销 | - | 1,426,635.13 | - | 603,280.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 19,058,205.33 | - | 9,478,154.94 |
固定资产报废损失 | - | 705,978.3 | - | 63,731.26 |
财务费用 | - | 12,124,835.73 | - | 5,223,065.71 |
投资损失 | - | -1,291,255.57 | - | -321,178.07 |
递延所得税 | - | -22,130,548.37 | - | -11,064,905.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -22,234,360.99 | - | -11,064,905.82 |
递延所得税负债增加 | - | 103,812.62 | - | - |
存货的减少 | - | -1,872,198.87 | - | -764,415.56 |
经营性应收项目的减少 | - | -250,510,263.82 | - | -166,739,475.22 |
经营性应付项目的增加 | - | 48,773,531.16 | - | -39,223,532.33 |
现金的期末余额 | - | 690,931,123.82 | - | 536,365,137.03 |
减:现金的期初余额 | - | 608,929,610 | - | 608,929,610 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |