流通市值:26.72亿 | 总市值:27.13亿 | ||
流通股本:1.03亿 | 总股本:1.04亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,466,116.62 | 778,482,038.89 | 472,151,578.25 | 291,407,391.57 |
收到的税费返还 | 108,548.95 | 3,056,278.12 | 56,278.12 | 56,278.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,468,629.2 | 36,445,014.13 | 16,832,654.36 | 7,351,225.15 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 120,043,294.77 | 817,983,331.14 | 489,040,510.73 | 298,814,894.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,462,281.91 | 495,590,444.91 | 382,195,518.15 | 281,704,776.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,236,125.02 | 88,420,703.38 | 64,796,691.02 | 44,459,044.34 |
支付的各项税费 | 17,793,307.84 | 65,630,880.13 | 49,564,427.82 | 41,129,565.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,852,417.53 | 74,752,192.78 | 34,348,275.24 | 21,926,667.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 136,344,132.3 | 724,394,221.2 | 530,904,912.23 | 389,220,054.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,300,837.53 | 93,589,109.94 | -41,864,401.5 | -90,405,159.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 700,000,000 | 1,869,110,000 | 983,010,000 | 818,170,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,250,368.15 | 16,947,701.63 | 6,867,100.8 | 6,110,343.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 40,000 | 40,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 706,250,368.15 | 1,886,097,701.63 | 989,917,100.8 | 824,280,343.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,762,726.66 | 19,694,244.11 | 18,686,313.45 | 12,424,094.09 |
投资支付的现金 | 922,000,000 | 2,528,110,000 | 1,764,010,000 | 812,170,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 924,762,726.66 | 2,547,804,244.11 | 1,782,696,313.45 | 824,594,094.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218,512,358.51 | -661,706,542.48 | -792,779,212.65 | -313,750.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 16,283,883 | 633,383,883 | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
发行债券收到的现金 | - | 617,100,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 683,383,883 | 683,383,883 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,138.9 | 44,219,683.7 | 43,853,155.93 | 604,166.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,400,000 | 2,091,419.39 | 1,609,400 | 1,609,400 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 60,669,138.9 | 96,311,103.09 | 95,462,555.93 | 52,213,566.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,669,138.9 | 587,072,779.91 | 587,921,327.07 | -2,213,566.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 986,373.35 | -3,421.97 | 159,931.93 | 173,567.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -274,495,961.59 | 18,951,925.4 | -246,562,355.15 | -92,758,909.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 495,906,612.74 | 476,954,687.34 | 476,954,687.34 | 476,954,687.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 221,410,651.15 | 495,906,612.74 | 230,392,332.19 | 384,195,777.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 147,696,124.35 | - | 73,958,831.18 |
资产减值准备 | - | 316,870.25 | - | 395,141.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,376,275.12 | - | 10,334,717.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,376,275.12 | - | 10,334,717.44 |
无形资产摊销 | - | 1,109,514.86 | - | 543,786.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 263,335.68 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 12,504.27 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -977,556.38 | - | -587,503.23 |
财务费用 | - | 12,051,086.37 | - | 491,691.3 |
投资损失 | - | -15,824,909.11 | - | -5,833,743.26 |
递延所得税 | - | -1,473,532.79 | - | -2,433,538.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,005,975.31 | - | -2,508,277.89 |
递延所得税负债增加 | - | -467,557.48 | - | 74,739.76 |
存货的减少 | - | -148,285,882.37 | - | -108,459,975.85 |
经营性应收项目的减少 | - | 27,798,878.61 | - | -31,745,579.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,193,867.83 | - | -43,551,106.88 |
其他 | - | 14,188,443.54 | - | 16,746,036.69 |
现金的期末余额 | - | 495,906,612.74 | - | 384,195,777.51 |
减:现金的期初余额 | - | 476,954,687.34 | - | 476,954,687.34 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |