流通市值:13.03亿 | 总市值:65.22亿 | ||
流通股本:2396.55万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,120,269.05 | 1,281,660,419.08 | 595,961,685.44 | 337,722,657.88 |
收到的税费返还 | 377,873.37 | 2,825,481.01 | 2,002,492.48 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,762,810.95 | 21,973,673.97 | 6,122,872.78 | 3,862,281.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 315,260,953.37 | 1,306,459,574.06 | 604,087,050.7 | 341,584,939.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,850,532.27 | 1,021,921,672.39 | 451,269,536.37 | 344,741,115.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,153,739.79 | 183,280,448.2 | 97,976,093.04 | 64,886,028.11 |
支付的各项税费 | 13,576,015.81 | 18,213,337.57 | 5,227,046.36 | 4,026,925.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,499,399.67 | 46,381,738.5 | 18,088,697.31 | 10,839,620.41 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 381,079,687.55 | 1,269,797,196.66 | 572,561,373.08 | 424,493,690.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,818,734.18 | 36,662,377.4 | 31,525,677.62 | -82,908,750.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 2,239,100.41 | 13,447,994.57 | 5,170,752.9 | 2,995,631.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 23,728.95 | 23,728.95 | 23,728.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000 | 1,597,000,000 | 735,000,000 | 486,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 352,239,100.41 | 1,610,471,723.52 | 740,194,481.85 | 489,019,360.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,849,621.31 | 40,206,965.74 | 11,008,850.92 | 9,491,924.13 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000,000 | 1,617,000,000 | 745,000,000 | 336,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 202,849,621.31 | 1,657,206,965.74 | 756,008,850.92 | 345,491,924.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 149,389,479.1 | -46,735,242.22 | -15,814,369.07 | 143,527,436.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,242,584.64 | 4,966,541.18 | 2,333,676.72 | 868,539.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,242,584.64 | 4,966,541.18 | 2,333,676.72 | 868,539.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,242,584.64 | -4,966,541.18 | -2,333,676.72 | -868,539.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 331,933 | 2,299,138.4 | 7,311,880.58 | -2,177,893.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 82,660,093.28 | -12,740,267.6 | 20,689,512.41 | 57,572,252.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 408,527,398.7 | 421,267,666.3 | 421,267,666.3 | 421,267,666.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 491,187,491.98 | 408,527,398.7 | 441,957,178.71 | 478,839,918.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 170,471,483.39 | 108,645,685.22 | - |
资产减值准备 | - | 6,319,850.6 | 963,653.88 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,055,886.82 | 4,658,270.48 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,055,886.82 | 4,658,270.48 | - |
无形资产摊销 | - | 26,588,305.03 | 13,559,368.75 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 1,349,914.84 | 984,286.73 | - |
财务费用 | - | 452,417.1 | 412,004.82 | - |
投资损失 | - | -14,180,990.21 | -8,158,273.45 | - |
递延所得税 | - | 8,236,891.12 | 3,373,370.54 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | 8,236,891.12 | 3,373,370.54 | - |
存货的减少 | - | -33,084,648.25 | -1,744,565.42 | - |
经营性应收项目的减少 | - | 24,458,474.82 | -19,089,135.5 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -179,635,364.96 | -80,827,036.16 | - |
其他 | - | 10,694,235.05 | 5,347,117.45 | - |
现金的期末余额 | - | 408,527,398.7 | 441,957,178.71 | - |
减:现金的期初余额 | - | 421,267,666.3 | 421,267,666.3 | - |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-03-21 | 2023-10-11 | 2024-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |