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N北芯-U

(688712)

  

流通市值:18.42亿  总市值:207.00亿
流通股本:3711.47万   总股本:4.17亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金455,261,232.23284,713,357.92-360,481,029.38
  收到的税费返还---7,820.07
  收到其他与经营活动有关的现金5,309,132.841,934,500.61-17,839,589.36
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计460,570,365.07286,647,858.53-378,328,438.81
  购买商品、接受劳务支付的现金127,367,195.974,400,520.38-99,808,207.26
  支付给职工以及为职工支付的现金129,603,329.5594,185,563.66-156,721,207.95
  支付的各项税费30,428,868.6820,417,038.57-27,708,930.7
  支付其他与经营活动有关的现金42,649,950.8923,895,468.39-64,182,879.07
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计330,049,345.02212,898,591-348,421,224.98
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额130,521,020.0573,749,267.5337,322,70029,907,213.83
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金819,893,957.08487,262,409.71-561,506,070.43
  取得投资收益收到的现金4,042,796.922,782,416.99-5,909,101.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---110
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计823,936,754490,044,826.7-567,415,282.38
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,180,800.9312,913,807.33-16,786,399.59
  投资支付的现金855,795,287.15490,654,540.06-586,494,493.96
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计874,976,088.08503,568,347.39-603,280,893.55
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-51,039,334.08-13,523,520.69--35,865,611.17
三、筹资活动产生的现金流量:
  取得借款收到的现金---30,000,000
  筹资活动现金流入平衡项目---0
  筹资活动现金流入小计---30,000,000
  偿还债务支付的现金30,000,00030,000,000-30,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金220,508.34220,508.34-912,500
  支付其他与筹资活动有关的现金10,221,688.76,695,082.65-14,106,863.95
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计40,442,197.0436,915,590.99-45,019,363.95
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额-40,442,197.04-36,915,590.99--15,019,363.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-262,078.91112,698.75-26,729.73
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额38,777,410.0223,422,854.6--20,951,031.56
  加:期初现金及现金等价物余额15,037,225.6115,037,225.61-35,988,257.17
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额53,814,635.6338,460,080.21-15,037,225.61
补充资料:
  净利润72,330,496.5545,512,725.73--53,739,689.38
  资产减值准备592,749.53400,465.88-973,012.44
  固定资产和投资性房地产折旧9,101,942.76,144,207.74-12,485,296
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧9,101,942.76,144,207.74-12,485,296
  无形资产摊销4,066,194.722,682,539.66-5,446,851.02
  长期待摊费用摊销4,673,305.33,186,882.92-7,212,932.7
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----116,830.56
  固定资产报废损失21,666.911,290.18-22,447.78
  公允价值变动损失-710,973.51-222,620.85--1,092,794.3
  财务费用2,011,521.59829,206.27-189,524.01
  投资损失-8,734,621.46-6,037,618.08--10,989,018.92
  递延所得税12,784,590.57,765,253.48--7,182,749.32
  其中:递延所得税资产减少12,784,590.57,765,253.48--7,182,749.32
  存货的减少-44,669,887.39-21,034,035.06--2,903,702.64
  经营性应收项目的减少-2,879,360.27-9,581,627.14-11,804,453.42
  经营性应付项目的增加40,512,656.6218,374,395.94-17,621,407.3
  其他32,029,630.9219,822,993.39-39,276,166.53
  现金的期末余额53,814,635.6338,460,080.21-15,037,225.61
  减:现金的期初余额15,037,225.6115,037,225.61-35,988,257.17
  现金及现金等价物的净增加额38,777,410.0223,422,854.6--20,951,031.56
公告日期2026-01-162026-01-162025-07-112025-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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