流通市值:0.00万 | 总市值:0.00万 | ||
流通股本:0.00万 | 总股本:0.00万 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,446,153.25 | 196,608,877.78 | 420,664,155.82 | 272,683,463.52 |
收到的税费返还 | 35,577,053.38 | 12,960,138.99 | 25,447,610.17 | 13,356,748.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,377,784.21 | 4,138,093.8 | 21,028,589.43 | 22,372,155 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 466,400,990.84 | 213,707,110.57 | 467,140,355.42 | 308,412,367.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,692,453.84 | 23,990,615.27 | 60,708,296.56 | 34,403,967.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,680,494.22 | 71,685,378.29 | 131,464,521.74 | 107,716,257.64 |
支付的各项税费 | 21,809,293.17 | 10,876,085.9 | 8,351,845.69 | 1,964,449.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,375,436.11 | 9,933,724.76 | 27,975,597.26 | 16,084,985.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 243,557,677.34 | 116,485,804.22 | 228,500,261.25 | 160,169,660.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,843,313.5 | 97,221,306.35 | 238,640,094.17 | 148,242,707.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 110,000,000 | 80,000,000 | 210,000,000 | 295,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,218,780.84 | 468,266.67 | 4,115,415.75 | 6,191,582.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 607,103.97 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 111,218,780.84 | 80,468,266.67 | 214,722,519.72 | 301,191,582.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 393,729,399.71 | 238,311,551.22 | 334,870,707.58 | 290,264,603.47 |
投资支付的现金 | 80,000,000 | 60,000,000 | 190,000,000 | 315,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 473,729,399.71 | 298,311,551.22 | 524,870,707.58 | 605,264,603.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -362,510,618.87 | -217,843,284.55 | -310,148,187.86 | -304,073,020.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 28,000,000 |
取得借款收到的现金 | 353,441,108.96 | 124,900,000 | 220,314,965 | 323,119,529.03 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 353,441,108.96 | 124,900,000 | 220,314,965 | 351,119,529.03 |
偿还债务支付的现金 | 223,639,846.6 | 54,756,893.18 | 172,621,502.84 | 100,972,398.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,118,595.62 | 11,720,711.64 | 58,707,022 | 87,038,509.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,935,907.86 | 7,377,094.2 | 20,213,572.82 | 16,830,822.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 270,694,350.08 | 73,854,699.02 | 251,542,097.66 | 204,841,730.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 82,746,758.88 | 51,045,300.98 | -31,227,132.66 | 146,277,799.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238,851.89 | 135,303.26 | 2,854,577.05 | 1,935,713.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,159,398.38 | -69,441,373.96 | -99,880,649.3 | -7,616,800.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 169,780,267.07 | 169,780,267.07 | 269,660,916.37 | 277,277,717.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,620,868.69 | 100,338,893.11 | 169,780,267.07 | 269,660,916.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,932,239.95 | 98,538,519.48 | 65,585,936.36 |
资产减值准备 | - | 59,018 | 10,047.17 | 16,536.12 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 42,151,948.15 | 69,064,018.9 | 45,520,545.82 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 42,151,948.15 | 69,064,018.9 | 45,520,545.82 |
无形资产摊销 | - | 395,271.05 | 734,919.73 | 682,461.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,940,547.89 | 4,183,174.5 | 3,457,674.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,755.07 | -550,268.71 | - |
固定资产报废损失 | - | 88,846.7 | - | 104,047.16 |
公允价值变动损失 | - | -357,119.11 | 1,733,049.21 | -1,726,183.33 |
财务费用 | - | 8,252,724.97 | 16,214,444.78 | 17,914,821.98 |
投资损失 | - | -454,520.6 | -4,859,727.46 | -6,059,081.66 |
递延所得税 | - | -1,688,437.61 | -915,833.44 | -2,335,798.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,688,437.61 | -915,833.44 | -2,335,798.66 |
存货的减少 | - | -3,190,184.31 | 767,679.67 | -10,926,836.24 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,810,562.88 | -305,069.72 | -40,619,096.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 17,896,324.95 | 34,711,309.54 | 46,703,845.61 |
其他 | - | 281,061.72 | 7,241,108.69 | 14,810,478.23 |
现金的期末余额 | - | 100,338,893.11 | 169,780,267.07 | 269,660,916.37 |
减:现金的期初余额 | - | 169,780,267.07 | 269,660,916.37 | 277,277,717.18 |
公告日期 | 2025-03-06 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2023-05-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |