当前位置:首页 - 行情中心 - 胜科纳米(688757) - 财务分析 - 现金流量表

胜科纳米

(688757)

  

流通市值:7.95亿  总市值:98.49亿
流通股本:3257.47万   总股本:4.03亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金104,753,578.11415,446,153.25-196,608,877.78
收到的税费返还11,720,270.9935,577,053.38-12,960,138.99
收到其他与经营活动有关的现金909,490.915,377,784.21-4,138,093.8
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计117,383,340466,400,990.84-213,707,110.57
购买商品、接受劳务支付的现金19,971,999.9645,727,716.73-23,990,615.27
支付给职工以及为职工支付的现金42,824,810.04152,680,494.22-71,685,378.29
支付的各项税费5,925,888.6621,809,293.17-10,876,085.9
支付其他与经营活动有关的现金9,251,137.4524,747,087.52-9,933,724.76
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计77,973,836.11244,964,591.64-116,485,804.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额39,409,503.89221,436,399.2155,296,30097,221,306.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-110,000,000-80,000,000
取得投资收益收到的现金-1,218,780.84-468,266.67
投资活动现金流入的平衡项目-0-0
投资活动现金流入小计-111,218,780.84-80,468,266.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,467,665.17392,582,485.37-238,311,551.22
投资支付的现金-80,000,000-60,000,000
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计127,467,665.17472,582,485.37-298,311,551.22
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额-127,467,665.17-361,363,704.53--217,843,284.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金366,206,832.92---
取得借款收到的现金79,900,000353,441,108.96-124,900,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计446,106,832.92353,441,108.96-124,900,000
偿还债务支付的现金38,273,812.24223,639,846.6-54,756,893.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,955,947.0122,858,595.66-11,720,711.64
支付其他与筹资活动有关的现金52,001,255.0823,935,907.86-7,377,094.2
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计96,231,014.33270,434,350.12-73,854,699.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额349,875,818.5983,006,758.84-51,045,300.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响44,670.26-238,851.89-135,303.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额261,862,327.57-57,159,398.38--69,441,373.96
加:期初现金及现金等价物余额112,620,868.69169,780,267.07-169,780,267.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额374,483,196.26112,620,868.69-100,338,893.11
补充资料:
净利润-81,181,245.55-29,932,239.95
资产减值准备-183,954.42-59,018
固定资产和投资性房地产折旧-88,908,391.12-42,151,948.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-88,908,391.12-42,151,948.15
无形资产摊销-803,663.72-395,271.05
长期待摊费用摊销-6,024,311.77-2,940,547.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-424,136.46--16,755.07
固定资产报废损失-89,487.4-88,846.7
公允价值变动损失--160,861.65--357,119.11
财务费用-12,426,388.85-8,252,724.97
投资损失--1,200,823.9--454,520.6
递延所得税--3,660,665.68--1,688,437.61
其中:递延所得税资产减少--3,660,665.68--1,688,437.61
存货的减少--3,039,331.14--3,190,184.31
经营性应收项目的减少--27,773,425.44--5,810,562.88
经营性应付项目的增加-47,270,286.61-17,896,324.95
其他-5,835,523.71-281,061.72
现金的期末余额-112,620,868.69-100,338,893.11
减:现金的期初余额-169,780,267.07-169,780,267.07
公告日期2025-04-252025-03-062024-11-142024-10-21
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
TOP↑