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胜科纳米

(688757)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金415,446,153.25196,608,877.78420,664,155.82272,683,463.52
收到的税费返还35,577,053.3812,960,138.9925,447,610.1713,356,748.86
收到其他与经营活动有关的现金15,377,784.214,138,093.821,028,589.4322,372,155
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计466,400,990.84213,707,110.57467,140,355.42308,412,367.38
购买商品、接受劳务支付的现金45,692,453.8423,990,615.2760,708,296.5634,403,967.9
支付给职工以及为职工支付的现金152,680,494.2271,685,378.29131,464,521.74107,716,257.64
支付的各项税费21,809,293.1710,876,085.98,351,845.691,964,449.29
支付其他与经营活动有关的现金23,375,436.119,933,724.7627,975,597.2616,084,985.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计243,557,677.34116,485,804.22228,500,261.25160,169,660.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额222,843,313.597,221,306.35238,640,094.17148,242,707.01
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,000,00080,000,000210,000,000295,000,000
取得投资收益收到的现金1,218,780.84468,266.674,115,415.756,191,582.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--607,103.97-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计111,218,780.8480,468,266.67214,722,519.72301,191,582.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金393,729,399.71238,311,551.22334,870,707.58290,264,603.47
投资支付的现金80,000,00060,000,000190,000,000315,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计473,729,399.71298,311,551.22524,870,707.58605,264,603.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-362,510,618.87-217,843,284.55-310,148,187.86-304,073,020.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---28,000,000
取得借款收到的现金353,441,108.96124,900,000220,314,965323,119,529.03
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计353,441,108.96124,900,000220,314,965351,119,529.03
偿还债务支付的现金223,639,846.654,756,893.18172,621,502.84100,972,398.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,118,595.6211,720,711.6458,707,02287,038,509.17
支付其他与筹资活动有关的现金23,935,907.867,377,094.220,213,572.8216,830,822.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计270,694,350.0873,854,699.02251,542,097.66204,841,730.02
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额82,746,758.8851,045,300.98-31,227,132.66146,277,799.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-238,851.89135,303.262,854,577.051,935,713.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-57,159,398.38-69,441,373.96-99,880,649.3-7,616,800.81
加:期初现金及现金等价物余额169,780,267.07169,780,267.07269,660,916.37277,277,717.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额112,620,868.69100,338,893.11169,780,267.07269,660,916.37
补充资料:
净利润-29,932,239.9598,538,519.4865,585,936.36
资产减值准备-59,01810,047.1716,536.12
固定资产和投资性房地产折旧-42,151,948.1569,064,018.945,520,545.82
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-42,151,948.1569,064,018.945,520,545.82
无形资产摊销-395,271.05734,919.73682,461.5
长期待摊费用摊销-2,940,547.894,183,174.53,457,674.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,755.07-550,268.71-
固定资产报废损失-88,846.7-104,047.16
公允价值变动损失--357,119.111,733,049.21-1,726,183.33
财务费用-8,252,724.9716,214,444.7817,914,821.98
投资损失--454,520.6-4,859,727.46-6,059,081.66
递延所得税--1,688,437.61-915,833.44-2,335,798.66
其中:递延所得税资产减少--1,688,437.61-915,833.44-2,335,798.66
存货的减少--3,190,184.31767,679.67-10,926,836.24
经营性应收项目的减少--5,810,562.88-305,069.72-40,619,096.96
经营性应付项目的增加-17,896,324.9534,711,309.5446,703,845.61
其他-281,061.727,241,108.6914,810,478.23
现金的期末余额-100,338,893.11169,780,267.07269,660,916.37
减:现金的期初余额-169,780,267.07269,660,916.37277,277,717.18
公告日期2025-03-062024-10-212024-10-212023-05-18
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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