流通市值:7.95亿 | 总市值:98.49亿 | ||
流通股本:3257.47万 | 总股本:4.03亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,753,578.11 | 415,446,153.25 | - | 196,608,877.78 |
收到的税费返还 | 11,720,270.99 | 35,577,053.38 | - | 12,960,138.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 909,490.9 | 15,377,784.21 | - | 4,138,093.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 117,383,340 | 466,400,990.84 | - | 213,707,110.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,971,999.96 | 45,727,716.73 | - | 23,990,615.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,824,810.04 | 152,680,494.22 | - | 71,685,378.29 |
支付的各项税费 | 5,925,888.66 | 21,809,293.17 | - | 10,876,085.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,251,137.45 | 24,747,087.52 | - | 9,933,724.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 77,973,836.11 | 244,964,591.64 | - | 116,485,804.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,409,503.89 | 221,436,399.2 | 155,296,300 | 97,221,306.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 110,000,000 | - | 80,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,218,780.84 | - | 468,266.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 111,218,780.84 | - | 80,468,266.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,467,665.17 | 392,582,485.37 | - | 238,311,551.22 |
投资支付的现金 | - | 80,000,000 | - | 60,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 127,467,665.17 | 472,582,485.37 | - | 298,311,551.22 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,467,665.17 | -361,363,704.53 | - | -217,843,284.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 366,206,832.92 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 79,900,000 | 353,441,108.96 | - | 124,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 446,106,832.92 | 353,441,108.96 | - | 124,900,000 |
偿还债务支付的现金 | 38,273,812.24 | 223,639,846.6 | - | 54,756,893.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,955,947.01 | 22,858,595.66 | - | 11,720,711.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,001,255.08 | 23,935,907.86 | - | 7,377,094.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 96,231,014.33 | 270,434,350.12 | - | 73,854,699.02 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 349,875,818.59 | 83,006,758.84 | - | 51,045,300.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,670.26 | -238,851.89 | - | 135,303.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 261,862,327.57 | -57,159,398.38 | - | -69,441,373.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 112,620,868.69 | 169,780,267.07 | - | 169,780,267.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 374,483,196.26 | 112,620,868.69 | - | 100,338,893.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 81,181,245.55 | - | 29,932,239.95 |
资产减值准备 | - | 183,954.42 | - | 59,018 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 88,908,391.12 | - | 42,151,948.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 88,908,391.12 | - | 42,151,948.15 |
无形资产摊销 | - | 803,663.72 | - | 395,271.05 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,024,311.77 | - | 2,940,547.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 424,136.46 | - | -16,755.07 |
固定资产报废损失 | - | 89,487.4 | - | 88,846.7 |
公允价值变动损失 | - | -160,861.65 | - | -357,119.11 |
财务费用 | - | 12,426,388.85 | - | 8,252,724.97 |
投资损失 | - | -1,200,823.9 | - | -454,520.6 |
递延所得税 | - | -3,660,665.68 | - | -1,688,437.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,660,665.68 | - | -1,688,437.61 |
存货的减少 | - | -3,039,331.14 | - | -3,190,184.31 |
经营性应收项目的减少 | - | -27,773,425.44 | - | -5,810,562.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 47,270,286.61 | - | 17,896,324.95 |
其他 | - | 5,835,523.71 | - | 281,061.72 |
现金的期末余额 | - | 112,620,868.69 | - | 100,338,893.11 |
减:现金的期初余额 | - | 169,780,267.07 | - | 169,780,267.07 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-06 | 2024-11-14 | 2024-10-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |