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国光电气

(688776)

  

流通市值:99.08亿  总市值:99.08亿
流通股本:1.08亿   总股本:1.08亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金92,180,123.48608,747,660.49389,089,647332,145,502.22
收到的税费返还48,711.63120,599.98129,082.2107,240.96
收到其他与经营活动有关的现金1,401,665.4437,804,359.448,467,882.586,308,511.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计93,630,500.55646,672,619.91397,686,611.78338,561,254.38
购买商品、接受劳务支付的现金57,816,696.08280,630,674.85200,985,600.08150,650,979.2
支付给职工以及为职工支付的现金41,346,044.88136,413,066.98101,371,340.3576,908,794.62
支付的各项税费2,161,355.7861,059,532.2949,148,179.526,327,305.31
支付其他与经营活动有关的现金14,221,827.9852,102,983.2135,187,527.8720,095,365.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计115,545,924.72530,206,257.33386,692,647.8273,982,444.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-21,915,424.17116,466,362.5810,993,963.9864,578,810.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,000,000---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-67,07646,04327,993
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,000,00067,07646,04327,993
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,883,259.9776,985,91176,452,933.750,462,687.76
投资支付的现金-3,000,0003,000,0003,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-540,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计35,883,259.97619,985,91179,452,933.753,462,687.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,883,259.97-619,918,835-79,406,890.7-53,434,694.76
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,010,356.8421,637,040.4421,633,639.3121,630,988
支付其他与筹资活动有关的现金335,732.7---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计20,346,089.5421,637,040.4421,633,639.3121,630,988
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-20,346,089.54-21,637,040.44-21,633,639.31-21,630,988
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响464.53130,339.262,242.35-1,313.09
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-75,144,309.15-524,959,173.6-90,044,323.68-10,488,185.83
加:期初现金及现金等价物余额455,091,736.22980,050,909.82980,050,909.82980,050,909.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额379,947,427.07455,091,736.22890,006,586.14969,562,723.99
补充资料:
净利润-47,051,002.96-50,933,324.41
资产减值准备-13,917,424.07-3,646,842.67
固定资产和投资性房地产折旧-17,187,591.28-8,215,627.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,187,591.28-8,215,627.68
无形资产摊销-1,042,071.5-440,949.28
长期待摊费用摊销-1,074,417.02-644,789.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----27,993
固定资产报废损失-338,186.62--
财务费用-2,030.27-1,313.09
递延所得税--4,496,332.91--1,323,722.73
其中:递延所得税资产减少--1,699,257.34--1,156,610.39
递延所得税负债增加--2,797,075.57--167,112.34
存货的减少--3,154,824.58-23,260,206.94
经营性应收项目的减少-1,181,897.51--62,216,111.24
经营性应付项目的增加-16,136,885.83-34,675,246.47
其他-6,391,407.33-2,964,965.84
现金的期末余额-455,091,736.22-969,562,723.99
减:现金的期初余额-980,050,909.82-980,050,909.82
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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