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科思科技

(688788)

  

流通市值:60.02亿  总市值:60.02亿
流通股本:1.06亿   总股本:1.06亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金73,416,006.21395,752,958.44226,730,929.17178,393,276.71
收到的税费返还61,715.56-181,968.89181,968.89
收到其他与经营活动有关的现金18,371,749.7227,506,397.313,905,292.6512,443,446.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计91,849,471.49423,259,355.74240,818,190.71191,018,692.18
购买商品、接受劳务支付的现金36,210,595.52138,386,542.391,434,973.0254,315,702.25
支付给职工以及为职工支付的现金68,536,440.52252,351,909183,550,913.86120,084,007.14
支付的各项税费2,286,894.8817,406,063.910,905,909.243,907,946.39
支付其他与经营活动有关的现金37,203,632.4685,621,904.2568,473,471.1938,860,911.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计144,237,563.38493,766,419.45354,365,267.31217,168,567.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-52,388,091.89-70,507,063.71-113,547,076.6-26,149,874.87
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,200794.68794.68794.68
收到的其他与投资活动有关的现金510,000,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计510,001,200794.68794.68794.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,029,774.369,372,028.657,687,609.736,705,670.58
支付其他与投资活动有关的现金-516,934,541.66510,000,000752,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计18,029,774.36526,306,570.31517,687,609.73758,705,670.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额491,971,425.64-526,305,775.63-517,686,815.05-758,704,875.9
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-715,000914,728.4-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-715,000914,728.4-
取得借款收到的现金-3,194,0003,342,896.334,896,664.44
收到其他与筹资活动有关的现金--1,992,000-
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-3,909,0006,249,624.734,896,664.44
偿还债务支付的现金--5,825,465.6-
支付其他与筹资活动有关的现金2,169,644.4318,246,264.3513,022,347.6410,450,126.03
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,169,644.4318,246,264.3518,847,813.2410,450,126.03
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,169,644.43-14,337,264.35-12,598,188.51-5,553,461.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额437,413,689.32-611,150,103.69-643,832,080.16-790,408,212.36
加:期初现金及现金等价物余额728,252,249.221,339,402,352.911,339,402,352.911,339,402,352.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,165,665,938.54728,252,249.22695,570,272.75548,994,140.55
补充资料:
净利润--278,699,803.56--149,790,395.1
资产减值准备-39,384,830.17-7,013,960.22
固定资产和投资性房地产折旧-12,884,816.21-6,333,476.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-12,884,816.21-6,333,476.63
无形资产摊销-10,640,141.44-8,505,826.97
长期待摊费用摊销-808,630.68-19,911.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-242,749.88-28,646.78
固定资产报废损失-10,562.67--
财务费用-1,122,984.31-622,376.19
递延所得税--6,956,410.95--5,740,364.39
其中:递延所得税资产减少--6,758,927.93--5,679,646.03
递延所得税负债增加--197,483.02--60,718.36
存货的减少--11,945,828.67--1,543,295.51
经营性应收项目的减少-212,260,008.26-57,256,045.16
经营性应付项目的增加--77,782,782.01-11,764,810.07
现金的期末余额-728,252,249.22-250,994,140.55
减:现金的期初余额-1,339,402,352.91-1,339,402,352.91
加:现金等价物的期末余额---298,000,000
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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