流通市值:60.02亿 | 总市值:60.02亿 | ||
流通股本:1.06亿 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,416,006.21 | 395,752,958.44 | 226,730,929.17 | 178,393,276.71 |
收到的税费返还 | 61,715.56 | - | 181,968.89 | 181,968.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,371,749.72 | 27,506,397.3 | 13,905,292.65 | 12,443,446.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 91,849,471.49 | 423,259,355.74 | 240,818,190.71 | 191,018,692.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,210,595.52 | 138,386,542.3 | 91,434,973.02 | 54,315,702.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,536,440.52 | 252,351,909 | 183,550,913.86 | 120,084,007.14 |
支付的各项税费 | 2,286,894.88 | 17,406,063.9 | 10,905,909.24 | 3,907,946.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,203,632.46 | 85,621,904.25 | 68,473,471.19 | 38,860,911.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 144,237,563.38 | 493,766,419.45 | 354,365,267.31 | 217,168,567.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,388,091.89 | -70,507,063.71 | -113,547,076.6 | -26,149,874.87 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,200 | 794.68 | 794.68 | 794.68 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 510,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 510,001,200 | 794.68 | 794.68 | 794.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,029,774.36 | 9,372,028.65 | 7,687,609.73 | 6,705,670.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 516,934,541.66 | 510,000,000 | 752,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,029,774.36 | 526,306,570.31 | 517,687,609.73 | 758,705,670.58 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 491,971,425.64 | -526,305,775.63 | -517,686,815.05 | -758,704,875.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 715,000 | 914,728.4 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 715,000 | 914,728.4 | - |
取得借款收到的现金 | - | 3,194,000 | 3,342,896.33 | 4,896,664.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 1,992,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 3,909,000 | 6,249,624.73 | 4,896,664.44 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 5,825,465.6 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,169,644.43 | 18,246,264.35 | 13,022,347.64 | 10,450,126.03 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,169,644.43 | 18,246,264.35 | 18,847,813.24 | 10,450,126.03 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,169,644.43 | -14,337,264.35 | -12,598,188.51 | -5,553,461.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 437,413,689.32 | -611,150,103.69 | -643,832,080.16 | -790,408,212.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 728,252,249.22 | 1,339,402,352.91 | 1,339,402,352.91 | 1,339,402,352.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,165,665,938.54 | 728,252,249.22 | 695,570,272.75 | 548,994,140.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -278,699,803.56 | - | -149,790,395.1 |
资产减值准备 | - | 39,384,830.17 | - | 7,013,960.22 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,884,816.21 | - | 6,333,476.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,884,816.21 | - | 6,333,476.63 |
无形资产摊销 | - | 10,640,141.44 | - | 8,505,826.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 808,630.68 | - | 19,911.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 242,749.88 | - | 28,646.78 |
固定资产报废损失 | - | 10,562.67 | - | - |
财务费用 | - | 1,122,984.31 | - | 622,376.19 |
递延所得税 | - | -6,956,410.95 | - | -5,740,364.39 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,758,927.93 | - | -5,679,646.03 |
递延所得税负债增加 | - | -197,483.02 | - | -60,718.36 |
存货的减少 | - | -11,945,828.67 | - | -1,543,295.51 |
经营性应收项目的减少 | - | 212,260,008.26 | - | 57,256,045.16 |
经营性应付项目的增加 | - | -77,782,782.01 | - | 11,764,810.07 |
现金的期末余额 | - | 728,252,249.22 | - | 250,994,140.55 |
减:现金的期初余额 | - | 1,339,402,352.91 | - | 1,339,402,352.91 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 298,000,000 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-29 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |