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高凯技术

(688835)

  

流通市值:0.00万  总市值:0.00万
流通股本:0.00万   总股本:0.00万

现金流量表

报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金313,071,551.99-422,011,833.9187,550,137.9
  收到的税费返还15,093,286.68-15,961,945.155,896,437.06
  收到其他与经营活动有关的现金1,699,176.75-3,844,316.431,035,924.03
  经营活动现金流入的平衡项目0-00
  经营活动现金流入小计329,864,015.42-441,818,095.48194,482,498.99
  购买商品、接受劳务支付的现金76,752,097.19-107,993,496.5753,187,347.75
  支付给职工以及为职工支付的现金80,653,187-122,039,685.2265,876,301.64
  支付的各项税费33,627,330.41-56,056,195.7413,614,088.22
  支付其他与经营活动有关的现金10,757,689.14-26,072,785.0814,585,075.01
  经营活动现金流出的平衡项目0-00
  经营活动现金流出小计201,790,303.74-312,162,162.61147,262,812.62
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  经营活动产生的现金流量净额128,073,711.6869,106,300129,655,932.8747,219,686.37
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金40,000,000-211,192,070.841,305,319.02
  取得投资收益收到的现金424,666.66-1,180,513.48119,169.76
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--68,990.47188,859.47
  投资活动现金流入的平衡项目0-00
  投资活动现金流入小计40,424,666.66-212,441,574.7541,613,348.25
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,979,889.57-29,686,216.916,269,131.59
  投资支付的现金210,000,000-358,290,982.77185,290,982.77
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--5,111,940.34431,940.34
  投资活动现金流出的平衡项目0-00
  投资活动现金流出小计222,979,889.57-393,089,140.01201,992,054.7
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  投资活动产生的现金流量净额-182,555,222.91--180,647,565.26-160,378,706.45
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--165,902,800165,902,800
  取得借款收到的现金152,400-10,896,20010,000,000
  筹资活动现金流入平衡项目0-00
  筹资活动现金流入小计152,400-176,799,000175,902,800
  偿还债务支付的现金--21,000,00021,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金--28,454,269.1828,436,899.51
  支付其他与筹资活动有关的现金2,537,040.4-4,825,762.27687,147.03
  筹资活动现金流出平衡项目0-00
  筹资活动现金流出小计2,537,040.4-54,280,031.4550,124,046.54
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
  筹资活动产生的现金流量净额-2,384,640.4-122,518,968.55125,778,753.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,177,841.77--339,647.21-60,124.45
  现金及现金等价物净增加额平衡项目0-00
五、现金及现金等价物净增加额-58,043,993.4-71,187,688.9512,559,608.93
  加:期初现金及现金等价物余额118,710,517.79-47,522,828.8447,522,828.84
  期末现金及现金等价物余额平衡项目0-00
  期末现金及现金等价物余额60,666,524.39-118,710,517.7960,082,437.77
补充资料:
  净利润104,761,783.97-130,502,506.6253,445,054.74
  资产减值准备7,797,023.89-17,594,426.876,497,486.85
  固定资产和投资性房地产折旧6,346,360.4-10,451,063.945,307,546.75
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,346,360.4-10,451,063.945,307,546.75
  无形资产摊销334,132-703,881.64359,732.65
  长期待摊费用摊销1,206,864.18-3,493,579.162,072,731.39
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--372,309.91372,309.91
  固定资产报废损失--923,235.79517,907.27
  公允价值变动损失-2,144,877.22--946,384.79-384,311.88
  财务费用1,324,941.36-925,187.24185,688.4
  投资损失-304,460.18--1,180,513.48-119,169.76
  递延所得税290,977.64--3,739,528.6319,296.53
  其中:递延所得税资产减少290,977.64--3,739,528.6319,296.53
  存货的减少-30,382,170.37--12,622,241.69-16,770,573.94
  经营性应收项目的减少17,484,694.66--72,026,655.09-10,166,511.07
  经营性应付项目的增加18,808,335.42-43,752,766.982,218,295.48
  其他6,520,921.48-8,125,764.642,861,966.41
  现金的期末余额60,666,524.39-118,710,517.7960,082,437.77
  减:现金的期初余额118,710,517.79-47,522,828.8447,522,828.84
  现金及现金等价物的净增加额-58,043,993.4-71,187,688.9512,559,608.93
公告日期2026-08-062026-06-122026-05-222025-12-29
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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