流通市值:5.04亿 | 总市值:5.61亿 | ||
流通股本:1.25亿 | 总股本:1.39亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,531,703.66 | 330,636,269.38 | 229,536,031.92 | 175,667,420.46 |
收到的税费返还 | 4,604,375.15 | 6,710,374.91 | 7,935,491.76 | 4,488,935.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,238,816.65 | 8,315,939.9 | 4,266,252.73 | 2,817,711.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 128,374,895.46 | 345,662,584.19 | 241,737,776.41 | 182,974,067.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,215,320.58 | 194,460,670.48 | 142,757,806.55 | 107,719,759.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,429,571.96 | 100,234,544.17 | 76,651,416.32 | 52,779,952.35 |
支付的各项税费 | 2,399,348.31 | 25,706,121.78 | 20,979,729.4 | 16,608,263.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,788,608.72 | 16,077,516.77 | 7,006,119.45 | 8,835,346.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 97,832,849.57 | 336,478,853.2 | 247,395,071.72 | 185,943,321.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,542,045.89 | 9,183,730.99 | -5,657,295.31 | -2,969,254.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 224,994 | 93,500 | 224,994 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 31,733.82 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 224,994 | 125,233.82 | 224,994 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,750,010.94 | 86,738,141.47 | 68,005,690.09 | 46,217,082.11 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 63,467.64 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,750,010.94 | 86,738,141.47 | 68,069,157.73 | 46,217,082.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,750,010.94 | -86,513,147.47 | -67,943,923.91 | -45,992,088.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 77,130,000 | 97,588,994.36 | 92,588,994.36 | 92,588,994.36 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 77,130,000 | 97,588,994.36 | 92,588,994.36 | 92,588,994.36 |
偿还债务支付的现金 | 76,630,478.76 | 76,829,593.86 | 56,073,879.37 | 55,873,879.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,773,041.86 | 14,502,204.93 | 12,917,983.58 | 2,975,569.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,948,291.3 | 1,503,105.95 | 186,668 | 93,334 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 92,351,811.92 | 92,834,904.74 | 69,178,530.95 | 58,942,783.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,221,811.92 | 4,754,089.62 | 23,410,463.41 | 33,646,211.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 207,485.29 | -172,906.94 | 177,089.17 | 352,038.9 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,777,708.32 | -72,748,233.8 | -50,013,666.64 | -14,963,092.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,239,792.78 | 223,988,026.58 | 223,987,985.58 | 223,988,026.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,017,501.1 | 151,239,792.78 | 173,974,318.94 | 209,024,933.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 9,544,466.63 | - | 6,281,824.19 |
资产减值准备 | - | -2,655,596.63 | - | -1,290,913.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,343,936.09 | - | 13,682,594.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,343,936.09 | - | 13,682,594.39 |
无形资产摊销 | - | 2,078,504.21 | - | 1,039,154.19 |
固定资产报废损失 | - | -66,153.98 | - | -133,494 |
财务费用 | - | 6,205,241.82 | - | 2,483,036.22 |
递延所得税 | - | -480,034.56 | - | -245,328.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 76,979.92 | - | 70,093.24 |
递延所得税负债增加 | - | -557,014.48 | - | -315,421.29 |
存货的减少 | - | -3,455,699.82 | - | -3,678,738.38 |
经营性应收项目的减少 | - | 18,660,687.97 | - | 6,726,507.36 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,991,620.73 | - | -27,833,897.47 |
现金的期末余额 | - | 151,239,792.78 | - | 209,024,933.75 |
减:现金的期初余额 | - | 223,988,026.58 | - | 223,988,026.58 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |