流通市值:6.61亿 | 总市值:9.61亿 | ||
流通股本:1.61亿 | 总股本:2.35亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,725,849.79 | 545,873,181.76 | 371,803,445.9 | 249,804,562.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,556,789.29 | 28,699,446.21 | 7,770,518.37 | 3,844,147.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 192,282,639.08 | 574,572,627.97 | 379,573,964.27 | 253,648,709.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,467,141.89 | 425,458,755.13 | 328,992,867.24 | 227,740,019.8 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,140,279.99 | 28,915,409.08 | 18,785,737.25 | 12,975,092.02 |
支付的各项税费 | 2,950,648.81 | 26,687,991.34 | 18,314,824.57 | 10,749,599.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,778,704.98 | 16,622,326.87 | 10,766,023.04 | 6,734,608.18 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 171,336,775.67 | 497,684,482.42 | 376,859,452.1 | 258,199,319.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,945,863.41 | 76,888,145.55 | 2,714,512.17 | -4,550,610.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,850,000 | 114,022,224.21 | 78,166,410.82 | 46,372,229.24 |
取得投资收益收到的现金 | 18,976.78 | 191,223.4 | 323,536.93 | 253,578.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,090.76 | 13,200 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,172,067.54 | 114,226,647.61 | 78,489,947.75 | 46,625,807.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,290,722.71 | 54,883,291.16 | 9,861,445.11 | 16,934,775.11 |
投资支付的现金 | 6,400,000 | 109,000,000 | 68,500,000 | 47,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,690,722.71 | 163,883,291.16 | 78,361,445.11 | 63,934,775.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,518,655.17 | -49,656,643.55 | 128,502.64 | -17,308,967.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 51,001,000 | 51,000,000 | 1,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 51,001,000 | 51,000,000 | 1,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 55,001,000 | 55,001,000 | 4,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,778,038.89 | 42,521,452.53 | 40,754,428.65 | 36,059,722.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 269,892.6 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,778,038.89 | 97,792,345.13 | 95,755,428.65 | 40,059,722.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,778,038.89 | -46,791,345.13 | -44,755,428.65 | -39,059,722.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,649,169.35 | -19,559,843.13 | -41,912,413.84 | -60,919,300 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,379,607.96 | 161,939,451.09 | 161,939,451.09 | 161,939,451.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,028,777.31 | 142,379,607.96 | 120,027,037.25 | 101,020,151.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 42,750,417.26 | - | 22,605,183.75 |
资产减值准备 | - | 3,968,514.17 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,026,198.68 | - | 13,015,771.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,026,198.68 | - | 13,015,771.5 |
无形资产摊销 | - | 542,095.88 | - | 233,412.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,658.26 | - | - |
固定资产报废损失 | - | -22,367.28 | - | - |
财务费用 | - | 7,372,418.49 | - | 3,059,231.45 |
投资损失 | - | -663,737.18 | - | 1,292,536.61 |
递延所得税 | - | -4,173,977.75 | - | -73,454.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,259,216.67 | - | -59,980.88 |
递延所得税负债增加 | - | 85,238.92 | - | -13,473.65 |
存货的减少 | - | -5,071,010.44 | - | 858,087.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -40,929,705.22 | - | -25,704,584.31 |
经营性应付项目的增加 | - | 41,746,959.33 | - | -20,278,876.32 |
现金的期末余额 | - | 142,379,607.96 | - | 101,020,151.09 |
减:现金的期初余额 | - | 161,939,451.09 | - | 161,939,451.09 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-25 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |