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国义招标

(831039)

  

流通市值:17.81亿  总市值:17.81亿
流通股本:1.54亿   总股本:1.54亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金64,707,880.13340,143,761.04227,579,543.65148,298,862.51
收到其他与经营活动有关的现金3,611,280.4912,565,126.0610,599,105.2517,542,807.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计68,319,160.62352,708,887.1238,178,648.9165,841,669.78
购买商品、接受劳务支付的现金23,398,797.5286,969,255.4463,286,935.9648,301,530.36
支付给职工以及为职工支付的现金42,795,585.32144,228,143.8894,323,805.2255,622,762.89
支付的各项税费5,568,811.6224,559,88118,270,737.0915,092,605.1
支付其他与经营活动有关的现金71,786,653.83115,455,744.6577,939,257.9176,024,194.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计143,549,848.29371,213,024.97253,820,736.18195,041,092.44
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-75,230,687.67-18,504,137.87-15,642,087.28-29,199,422.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金360,793,075.15664,797,944.45470,000,000482,603,297.72
取得投资收益收到的现金51,780.821,562,185.361,836,662.611,067,152.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额092,98780010,474.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0---
收到的其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计360,844,855.97666,453,116.81471,837,462.61483,680,924.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金350,861.018,287,756.772,691,745.22,550,046.02
投资支付的现金170,018,750587,646,569.45365,000,000357,535,680.26
质押贷款净增加额0---
取得子公司及其他营业单位支付的现金0---
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计170,369,611.01595,934,326.22367,691,745.2360,085,726.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额190,475,244.9670,518,790.59104,145,717.41123,595,198.5
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计0--0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金043,069,60043,069,60043,069,600
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金3,561,864.04164,033,986.97159,277,969.56156,508,057.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,561,864.04207,103,586.97202,347,569.56199,577,657.6
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,561,864.04-207,103,586.97-202,347,569.56-199,577,657.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0-12,724.7900
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额111,682,693.25-155,101,659.04-113,843,939.43-105,181,881.76
加:期初现金及现金等价物余额200,335,189.89355,436,848.93355,486,848.93355,486,848.93
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额312,017,883.14200,335,189.89241,642,909.5250,304,967.17
补充资料:
净利润-56,618,544.23-29,214,313.9
固定资产和投资性房地产折旧-2,379,199.81-1,239,550.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,379,199.81-1,239,550.1
无形资产摊销-1,373,925.97-650,623.96
长期待摊费用摊销-1,736,304.58-864,484.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-172,817.53-131,904.81
固定资产报废损失-11,297.26-3,177
公允价值变动损失--65,986.29--55,393.27
财务费用--18,824,396.57-613,518.1
投资损失--2,946,637.38--991,552.14
递延所得税--1,590,857.59--585,586.22
其中:递延所得税资产减少--1,590,857.59--585,586.22
经营性应收项目的减少-1,795,413.71--665,208.77
经营性应付项目的增加--74,131,893.8--67,022,040.43
现金的期末余额-200,335,189.89-250,304,967.17
减:现金的期初余额-355,436,848.93-355,486,848.93
公告日期2025-04-282025-03-312024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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