流通市值:8.07亿 | 总市值:10.10亿 | ||
流通股本:6170.96万 | 总股本:7728.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,322,887.65 | 286,272,228.25 | 176,498,558.84 | 83,778,601.18 |
收到的税费返还 | 958,407.06 | 5,145,456.86 | 4,372,890.51 | 3,395,368.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,491,907.57 | 63,853,522.45 | 38,176,845.92 | 18,338,141.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 121,773,202.28 | 355,271,207.56 | 219,048,295.27 | 105,512,111.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,882,674.67 | 182,487,356.49 | 169,716,657.65 | 87,561,536.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,058,614.84 | 69,206,327.61 | 48,956,249.35 | 33,448,356.5 |
支付的各项税费 | 4,982,248.51 | 16,066,838.24 | 11,029,249.44 | 5,243,163.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,277,385.52 | 91,134,167.73 | 63,197,237.68 | 34,915,819.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 81,200,923.54 | 358,894,690.07 | 292,899,394.12 | 161,168,876.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,572,278.74 | -3,623,482.51 | -73,851,098.85 | -55,656,764.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 5,000,000 | 5,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 14,019.18 | 158,817.35 | 150,046.6 | 150,046.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,391,355.7 | 2,391,355.7 | 1,591,355.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,019.18 | 2,550,173.05 | 7,541,402.3 | 6,741,402.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,924,863.62 | 295,844,796.87 | 183,216,735.06 | 72,333,871.54 |
投资支付的现金 | - | - | - | 360,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 101,924,863.62 | 295,844,796.87 | 183,216,735.06 | 72,693,871.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,910,844.44 | -293,294,623.82 | -175,675,332.76 | -65,952,469.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 9,597,000 | 4,447,000 | 4,237,000 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000 | 194,535,000 | 164,535,000 | 65,051,252.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,854,087.11 | 82,390,000 | 82,390,000 | 33,840,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 77,854,087.11 | 286,522,000 | 251,372,000 | 103,128,252.32 |
偿还债务支付的现金 | 4,956,000 | 43,677,970 | 24,777,970 | 2,665,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,399,562.31 | 21,021,328.82 | 19,047,563.16 | 1,813,058.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,988,243.26 | 20,661,194.65 | 10,184,038.41 | 1,499,365.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 28,343,805.57 | 85,360,493.47 | 54,009,571.57 | 5,977,423.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,510,281.54 | 201,161,506.53 | 197,362,428.43 | 97,150,828.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,828,284.16 | -95,756,599.8 | -52,164,003.18 | -24,458,405.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,434,114.7 | 119,807,173.42 | 123,306,549.29 | 119,807,173.42 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,605,830.54 | 24,050,573.62 | 71,142,546.11 | 95,348,767.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 55,112,262.41 | - | 12,438,101.89 |
资产减值准备 | - | 4,046,496.02 | - | 355,846.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,548,877.92 | - | 6,440,364.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,548,877.92 | - | 6,440,364.87 |
无形资产摊销 | - | 1,963,252.62 | - | 942,614.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,015,903.15 | - | 60,951.97 |
固定资产报废损失 | - | 11,833.55 | - | - |
财务费用 | - | 5,720,793.34 | - | 2,442,807.06 |
投资损失 | - | -6,207.97 | - | - |
递延所得税 | - | 1,708,348.39 | - | -1,708,496.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 675,680.2 | - | -1,047,458.57 |
递延所得税负债增加 | - | 1,032,668.19 | - | -661,037.84 |
存货的减少 | - | -9,635,714.17 | - | -22,432,632.5 |
经营性应收项目的减少 | - | -239,627,809.39 | - | -45,135,975.9 |
经营性应付项目的增加 | - | 144,501,331.87 | - | -13,132,084.19 |
现金的期末余额 | - | 24,050,573.62 | - | 95,348,767.96 |
减:现金的期初余额 | - | 119,807,173.42 | - | 119,807,173.42 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-27 | 2023-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |