流通市值:2.31亿 | 总市值:3.64亿 | ||
流通股本:4482.73万 | 总股本:7055.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,737,125.91 | 73,225,025.47 | 39,534,653.31 | 28,512,466.21 |
收到的税费返还 | - | 797,629.1 | 689,845.51 | 387,052.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,000,418.33 | 3,045,059.2 | 4,099,577.66 | 3,463,562.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,737,544.24 | 77,067,713.77 | 44,324,076.48 | 32,363,080.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,961,996.08 | 31,210,299.88 | 18,177,335.67 | 10,959,881.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,833,413.08 | 22,114,270.62 | 16,881,042.17 | 10,794,951.16 |
支付的各项税费 | 1,129,862.65 | 2,721,433.71 | 2,278,139.97 | 1,497,768.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,940,841.03 | 10,287,149.4 | 11,285,100.12 | 7,329,037.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 19,866,112.84 | 66,333,153.61 | 48,621,617.93 | 30,581,638.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,128,568.6 | 10,734,560.16 | -4,297,541.45 | 1,781,442.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 25,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 455,506.97 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,700 | 3,700 | 3,700 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 25,459,206.97 | 3,700 | 3,700 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 331,186.32 | 8,279,266.26 | 6,991,813.51 | 5,564,341.38 |
投资支付的现金 | - | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 331,186.32 | 33,279,266.26 | 31,991,813.51 | 30,564,341.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -331,186.32 | -7,820,059.29 | -31,988,113.51 | -30,560,641.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 571,872.92 | 1,113,759.62 | 564,509.39 | 501,948.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 571,872.92 | 1,113,759.62 | 564,509.39 | 501,948.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -571,872.92 | -1,113,759.62 | -564,509.39 | -501,948.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,031,627.84 | 1,800,741.25 | -36,850,164.35 | -29,281,148.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 116,198,388.3 | 114,397,647.05 | 114,397,647.05 | 114,397,647.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,166,760.46 | 116,198,388.3 | 77,547,482.7 | 85,116,499.02 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -11,797,332.89 | - | -7,086,713.7 |
资产减值准备 | - | 624,505.52 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,299,626.24 | - | 2,086,645.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,299,626.24 | - | 2,086,645.83 |
无形资产摊销 | - | 21,382.74 | - | 11,161.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 552,571.16 | - | 273,333.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -275.24 | - | -275.24 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 14,685.24 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -228,533.61 |
财务费用 | - | 98,281.42 | - | 77,537.21 |
投资损失 | - | -451,800.92 | - | - |
递延所得税 | - | -1,709,467.22 | - | -1,054,366.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,501,329.06 | - | -1,033,746.07 |
递延所得税负债增加 | - | -208,138.16 | - | -20,620.92 |
存货的减少 | - | 215,964 | - | -2,282,031.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,958,668.76 | - | 5,001,547.86 |
经营性应付项目的增加 | - | 8,029,951.64 | - | 4,321,712.15 |
现金的期末余额 | - | 116,198,388.3 | - | 85,116,499.02 |
减:现金的期初余额 | - | 114,397,647.05 | - | 114,397,647.05 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-26 | 2023-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |