报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,049,090.36 | 95,080,935.36 | 52,094,436.7 | 279,168,315.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | - | - | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,972,488.78 | 7,102,254.82 | 2,348,371.96 | 11,021,655.6 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 167,021,579.14 | 102,183,190.18 | 54,442,808.66 | 290,189,971.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,457,460.44 | 34,628,013.87 | 14,086,130.56 | 111,356,426.74 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,213,976.3 | 17,110,103.26 | 9,595,111.94 | 27,977,037.08 |
支付的各项税费 | 17,289,749.25 | 14,532,879.94 | 3,370,365.76 | 9,489,368.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,324,371.92 | 8,244,739.9 | 3,133,107.07 | 37,384,238.79 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 132,285,557.91 | 74,515,736.97 | 30,184,715.33 | 186,207,071.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,736,021.23 | 27,667,453.21 | 24,258,093.33 | 103,982,899.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 228,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,583.12 | 3,583.12 | 3,583.12 | 392,608.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,003,583.12 | 10,003,583.12 | 10,003,583.12 | 228,392,608.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,487,484 | 13,757,964 | 11,495,529 | 54,510,668.12 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | 230,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 20,487,484 | 13,757,964 | 11,495,529 | 284,510,668.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,483,900.88 | -3,754,380.88 | -1,491,945.88 | -56,118,059.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 0 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,525,780 | - | 0 | 11,875,500 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,886.24 | - | 0 | 109,871.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 18,596,666.24 | - | 0 | 11,985,371.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,596,666.24 | - | 0 | -11,985,371.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,655,454.11 | 23,913,072.33 | 22,766,147.45 | 35,879,469.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 413,020,137.97 | 413,020,137.97 | 416,984,637.97 | 377,140,668.86 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 418,675,592.08 | 436,933,210.3 | 439,750,785.42 | 413,020,137.97 |
补充资料: | | | | |
净利润 | - | 62,236,002.01 | - | 87,192,994.81 |
资产减值准备 | - | 9,010 | - | -27,194.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,449,085.37 | - | 18,072,233.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 11,449,085.37 | - | 18,072,233.53 |
无形资产摊销 | - | 10,630,587.09 | - | 17,729,092.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 717,383.16 | - | 1,508,687.2 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 357,458.24 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,162.25 |
投资损失 | - | -2,420.87 | - | -391,105.86 |
递延所得税 | - | -1,014,145.24 | - | -324,355.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,013,970.9 | - | -324,303.95 |
递延所得税负债增加 | - | -174.34 | - | -51.06 |
存货的减少 | - | 11,136,957.1 | - | -8,651,025.69 |
经营性应收项目的减少 | - | -84,426,449.07 | - | -25,295,028.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,141,495.33 | - | 11,544,779.94 |
现金的期末余额 | - | 436,933,210.3 | - | 413,020,137.97 |
减:现金的期初余额 | - | 413,020,137.97 | - | 377,140,668.86 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
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