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观典防务

(832317)

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金156,049,090.3695,080,935.3652,094,436.7279,168,315.73
客户存款和同业存放款项净增加额--00
向中央银行借款净增加额--00
向其他金融机构拆入资金净增加额--00
收到原保险合同保费取得的现金--00
收到再保险业务现金净额--00
保户储金及投资款净增加额--00
收取利息、手续费及佣金的现金--00
拆入资金净增加额--00
回购业务资金净增加额--00
收到的税费返还--00
收到其他与经营活动有关的现金10,972,488.787,102,254.822,348,371.9611,021,655.6
经营活动现金流入的其他项目--00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计167,021,579.14102,183,190.1854,442,808.66290,189,971.33
购买商品、接受劳务支付的现金75,457,460.4434,628,013.8714,086,130.56111,356,426.74
客户贷款及垫款净增加额--00
存放中央银行和同业款项净增加额--00
支付原保险合同赔付款项的现金--00
支付利息、手续费及佣金的现金--00
支付保单红利的现金--00
支付给职工以及为职工支付的现金25,213,976.317,110,103.269,595,111.9427,977,037.08
支付的各项税费17,289,749.2514,532,879.943,370,365.769,489,368.97
支付其他与经营活动有关的现金14,324,371.928,244,739.93,133,107.0737,384,238.79
经营活动现金流出的其他项目--00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计132,285,557.9174,515,736.9730,184,715.33186,207,071.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额34,736,021.2327,667,453.2124,258,093.33103,982,899.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,00010,000,00010,000,000228,000,000
取得投资收益收到的现金3,583.123,583.123,583.12392,608.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--00
收到的其他与投资活动有关的现金--00
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计10,003,583.1210,003,583.1210,003,583.12228,392,608.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,487,48413,757,96411,495,52954,510,668.12
投资支付的现金--0230,000,000
质押贷款净增加额--00
取得子公司及其他营业单位支付的现金--00
支付其他与投资活动有关的现金--00
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,487,48413,757,96411,495,529284,510,668.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,483,900.88-3,754,380.88-1,491,945.88-56,118,059.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--00
取得借款收到的现金--00
收到其他与筹资活动有关的现金--00
筹资活动现金流入平衡项目--00
筹资活动现金流入小计--00
偿还债务支付的现金--00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,525,780-011,875,500
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--00
支付其他与筹资活动有关的现金70,886.24-0109,871.06
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计18,596,666.24-011,985,371.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额-18,596,666.24-0-11,985,371.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额5,655,454.1123,913,072.3322,766,147.4535,879,469.11
加:期初现金及现金等价物余额413,020,137.97413,020,137.97416,984,637.97377,140,668.86
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额418,675,592.08436,933,210.3439,750,785.42413,020,137.97
补充资料:
净利润-62,236,002.01-87,192,994.81
资产减值准备-9,010--27,194.24
固定资产和投资性房地产折旧-11,449,085.37-18,072,233.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,449,085.37-18,072,233.53
无形资产摊销-10,630,587.09-17,729,092.2
长期待摊费用摊销-717,383.16-1,508,687.2
固定资产报废损失---357,458.24
公允价值变动损失----1,162.25
投资损失--2,420.87--391,105.86
递延所得税--1,014,145.24--324,355.01
其中:递延所得税资产减少--1,013,970.9--324,303.95
递延所得税负债增加--174.34--51.06
存货的减少-11,136,957.1--8,651,025.69
经营性应收项目的减少--84,426,449.07--25,295,028.39
经营性应付项目的增加-10,141,495.33-11,544,779.94
现金的期末余额-436,933,210.3-413,020,137.97
减:现金的期初余额-413,020,137.97-377,140,668.86
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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