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梓橦宫

(832566)

  

流通市值:14.33亿  总市值:18.89亿
流通股本:1.11亿   总股本:1.47亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金120,103,012.71449,851,727.53342,569,750.72228,030,150.74
收到其他与经营活动有关的现金2,941,206.7517,807,313.464,014,336.522,050,179.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计123,044,219.46467,659,040.99346,584,087.24230,080,330.44
购买商品、接受劳务支付的现金14,184,136.0362,261,614.9546,863,230.0134,889,134.87
支付给职工以及为职工支付的现金8,944,272.6933,679,748.4423,230,146.5715,321,957.38
支付的各项税费18,549,544.8763,193,120.247,104,779.2330,738,431.02
支付其他与经营活动有关的现金45,065,252.29235,500,131.34163,895,607.8111,957,701.02
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计86,743,205.88394,634,614.93281,093,763.61192,907,224.29
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,301,013.5873,024,426.0665,490,323.6337,173,106.15
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,571,975.557,815,475.065,824,367.934,290,703
收到的其他与投资活动有关的现金244,300,0001,568,302,649.521,195,586,000926,926,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计245,871,975.551,576,118,124.581,201,410,367.93931,216,703
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,046,117.0830,770,534.2731,398,588.3513,032,548.15
投资支付的现金1,540,00042,000,00042,000,00042,000,000
支付其他与投资活动有关的现金271,500,0001,503,690,0001,149,690,000880,690,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计281,086,117.081,576,460,534.271,223,088,588.35935,722,548.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-35,214,141.53-342,409.69-21,678,220.42-4,505,845.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-400,000400,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-400,000--
收到其他与筹资活动有关的现金-1,716,0001,716,000-
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-2,116,0002,116,000-
偿还债务支付的现金--23,100,00023,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-51,081,65351,671,276.6351,271,276.63
支付其他与筹资活动有关的现金757,918.0124,490,165.14757,918.01757,918.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计757,918.0175,571,818.1475,529,194.6475,129,194.64
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-757,918.01-73,455,818.14-73,413,194.64-75,129,194.64
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额328,954.04-773,801.77-29,601,091.43-42,461,933.64
加:期初现金及现金等价物余额65,446,953.9466,220,755.7166,987,405.2366,987,405.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额65,775,907.9865,446,953.9437,386,313.824,525,471.59
补充资料:
净利润-83,814,385.04-38,831,708.56
资产减值准备-1,218,146.64--
固定资产和投资性房地产折旧-14,372,579.18-7,050,624.92
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-14,372,579.18-7,050,624.92
无形资产摊销-12,317,008.29-6,896,017.19
固定资产报废损失-7,006.68-6,167.04
公允价值变动损失--836,529.96--626,427.25
财务费用-765,105.46-393,872.56
投资损失-319,490.28--1,010,515.67
递延所得税--608,648.14-1,525,105.43
其中:递延所得税资产减少--391,688.24--200,939.67
递延所得税负债增加--216,959.9-1,726,045.1
存货的减少--4,184,580.8--8,750,827.12
经营性应收项目的减少--10,246,612.21-7,261,570.92
经营性应付项目的增加--25,155,095.61--15,144,381.98
现金的期末余额-65,446,953.94-24,525,471.59
减:现金的期初余额-66,220,755.71-66,987,405.23
公告日期2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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