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慧为智能

(832876)

  

流通市值:15.26亿  总市值:25.34亿
流通股本:3864.47万   总股本:6418.07万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金91,172,825.28425,433,089.62314,421,936.21211,271,286.82
收到的税费返还7,959,696.7624,230,181.5918,581,044.3313,353,672.59
收到其他与经营活动有关的现金2,105,112.033,615,310.944,381,960.251,243,875.87
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计101,237,634.07453,278,582.15337,384,940.79225,868,835.28
购买商品、接受劳务支付的现金90,000,704.12331,940,826.12232,313,700.21164,885,041.64
支付给职工以及为职工支付的现金15,678,873.2565,052,518.0447,432,492.833,189,843.03
支付的各项税费1,912,949.465,160,925.084,617,249.543,060,491.45
支付其他与经营活动有关的现金11,262,118.9616,376,052.727,452,737.7716,377,548.41
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计118,854,645.79418,530,321.94311,816,180.32217,512,924.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-17,617,011.7234,748,260.2125,568,760.478,355,910.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金124,785,238.9840,951,975.29575,444,277.84408,430,685.51
取得投资收益收到的现金218,651.731,046,894.67806,742.13533,307.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-64,80036,80036,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计125,003,890.63842,063,669.96576,287,819.97409,000,792.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,735,929.835,217,842.2117,804,846.415,817,741.24
投资支付的现金120,667,141.15839,641,576.91574,834,879.46411,755,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计131,403,070.95874,859,419.12592,639,725.87417,572,741.24
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-6,399,180.32-32,795,749.16-16,351,905.9-8,571,948.41
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金21,240,00035,300,54030,000,00030,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计21,240,00035,300,54030,000,00030,000,000
偿还债务支付的现金2,700,0005,400,0002,700,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金190,649.993,703,266.34261,381.6623,250
支付其他与筹资活动有关的现金1,116,821.774,630,781.683,261,633.262,159,328.58
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,007,471.7613,734,048.026,223,014.922,182,578.58
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额17,232,528.2421,566,491.9823,776,985.0827,817,421.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响687,209.821,499,232.591,331,836.082,335,741.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-6,096,453.9825,018,235.6234,325,675.7329,937,124.87
加:期初现金及现金等价物余额75,191,363.7150,173,128.0950,173,128.0950,173,128.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额69,094,909.7375,191,363.7184,498,803.8280,110,252.96
补充资料:
净利润-1,548,190.78-3,648,335.82
资产减值准备-3,257,443.15-357,501.73
固定资产和投资性房地产折旧-2,995,574.43-1,564,826.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,995,574.43-1,564,826.21
无形资产摊销-568,019.99-269,968.43
长期待摊费用摊销-3,427,192.37-1,844,130.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--49,255.95-64,800
固定资产报废损失-6,532.15-17,438
公允价值变动损失--78,447.26--194,921.31
财务费用-891,236.33--2,100,066.38
投资损失--962,017.21--468,587.84
递延所得税--701,939.85--1,956,156.92
其中:递延所得税资产减少--500,109.92--1,864,678.72
递延所得税负债增加--201,829.93--91,478.2
存货的减少-14,749,605.67-19,212,933.84
经营性应收项目的减少--44,385,042.99-9,366,178.28
经营性应付项目的增加-47,654,573.84--25,855,998.13
其他-177,621.67--
现金的期末余额-75,191,363.71-80,110,252.96
减:现金的期初余额-50,173,128.09-50,173,128.09
公告日期2025-04-252025-04-212024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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