流通市值:5.98亿 | 总市值:11.94亿 | ||
流通股本:8169.14万 | 总股本:1.63亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,073,513.63 | 190,773,945.45 | 126,904,878.6 | 88,057,314.2 |
收到的税费返还 | 1,062,025.01 | 6,963,456.83 | 7,923,440.38 | 5,898,931.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 833,311.7 | 8,065,355.59 | 3,121,699.16 | 836,511.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 39,968,850.34 | 205,802,757.87 | 137,950,018.14 | 94,792,756.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,917,293.32 | 58,717,554.11 | 46,967,668.45 | 28,058,538.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,379,415.91 | 55,920,086.83 | 42,345,998.65 | 30,466,210.43 |
支付的各项税费 | 6,361,248.23 | 20,946,161.26 | 18,183,024.08 | 14,320,370.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,141,920.09 | 16,676,350.09 | 12,537,505.84 | 9,976,768.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 36,799,877.55 | 152,260,152.29 | 120,034,197.02 | 82,821,887.6 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,168,972.79 | 53,542,605.58 | 17,915,821.12 | 11,970,869.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,000,000 | 145,552,000 | 130,500,000 | 102,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 270,856.84 | 2,019,368.12 | 1,282,633.97 | 799,737.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,270,856.84 | 147,591,368.12 | 131,802,633.97 | 102,819,737.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 250,350.71 | 6,775,086.9 | 5,802,343.09 | 4,466,545.1 |
投资支付的现金 | 270,936.8 | 198,424,556.16 | 153,025,205.48 | 99,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 521,287.51 | 205,199,643.06 | 158,827,548.57 | 103,466,545.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,749,569.33 | -57,608,274.94 | -27,024,914.6 | -646,807.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 700,000 | 1,732,500 | 1,732,500 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700,000 | 600,000 | 600,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 700,000 | 1,732,500 | 1,732,500 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 32,321,761.7 | 32,024,434.2 | 32,624,434.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,610,356.75 | 636,000 | 36,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 33,932,118.45 | 32,660,434.2 | 32,660,434.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 700,000 | -32,199,618.45 | -30,927,934.2 | -32,660,434.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,460.44 | 76,148.05 | 54,452.86 | 26,950.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,668,002.56 | -36,189,139.76 | -39,982,574.82 | -21,309,421.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,495,462.36 | 82,684,602.12 | 82,684,602.12 | 82,684,602.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,163,464.92 | 46,495,462.36 | 42,702,027.3 | 61,375,180.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 38,595,340.26 | - | 16,451,840.66 |
资产减值准备 | - | 48,528.68 | - | -308,922.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,029,733.69 | - | 5,011,975.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,029,733.69 | - | 5,011,975.39 |
无形资产摊销 | - | 1,440,653.61 | - | 691,127.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 595,356 | - | 286,671.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,004.33 | - | 3,004.33 |
公允价值变动损失 | - | -630,216.63 | - | - |
财务费用 | - | -76,148.05 | - | -26,950.69 |
投资损失 | - | -1,465,315.02 | - | -245,684.89 |
递延所得税 | - | 643,135.81 | - | -588,962.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 424,971.96 | - | -688,919.42 |
递延所得税负债增加 | - | 218,163.85 | - | 99,957.24 |
存货的减少 | - | 3,799,929.83 | - | -5,325,023.87 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,320,404.16 | - | 6,420,339.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -10,261,361.25 | - | -15,113,294.74 |
其他 | - | 4,465,650.74 | - | 4,706,708.4 |
现金的期末余额 | - | 46,495,462.36 | - | 61,375,180.76 |
减:现金的期初余额 | - | 82,684,602.12 | - | 82,684,602.12 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-10 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |