流通市值:3.20亿 | 总市值:4.93亿 | ||
流通股本:5590.36万 | 总股本:8600.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,837,353.63 | 83,450,128.76 | 60,156,183.73 | 39,006,869.1 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 534,988.46 | 8,425,362.05 | 3,476,400.63 | 2,945,257.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,372,342.09 | 91,875,490.81 | 63,632,584.36 | 41,952,126.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,750,421.96 | 44,032,101.47 | 31,175,120.68 | 19,129,088.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,047,974.51 | 11,909,711.34 | 8,577,234.2 | 5,939,784.31 |
支付的各项税费 | 1,057,749.57 | 9,167,782.75 | 8,589,291.59 | 8,028,356.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,889,671.01 | 15,572,929.04 | 8,996,912.69 | 5,906,554.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 20,745,817.05 | 80,682,524.6 | 57,338,559.16 | 39,003,783.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,373,474.96 | 11,192,966.21 | 6,294,025.2 | 2,948,343.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 280,000,000 | 230,000,000 | 180,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 148,651.47 | 892,954.81 | 732,423 | 599,917.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,148,651.47 | 280,892,954.81 | 230,732,423 | 180,599,917.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,977,896.9 | 15,351,619.29 | 12,190,168.68 | 8,346,217.45 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 310,000,000 | 210,000,000 | 190,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,977,896.9 | 325,351,619.29 | 222,190,168.68 | 198,346,217.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,829,245.43 | -44,458,664.48 | 8,542,254.32 | -17,746,299.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 25,095,145.39 | 5,229,776.75 | 3,319,776.75 | 3,319,776.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 54.17 | 54.17 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,095,145.39 | 5,229,776.75 | 3,319,830.92 | 3,319,830.92 |
偿还债务支付的现金 | 600,000 | 3,319,776.75 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,109.44 | 10,404,435.14 | 10,394,393.76 | 10,332,018.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 75,526 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 619,109.44 | 13,799,737.89 | 10,394,393.76 | 10,332,018.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,476,035.95 | -8,569,961.14 | -7,074,562.84 | -7,012,187.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | 0.01 | 0.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,273,315.56 | -41,835,659.41 | 7,761,716.69 | -21,810,144.2 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,645,461.28 | 82,722,842.92 | 87,188,749.75 | 87,188,749.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,918,776.84 | 40,887,183.51 | 94,950,466.44 | 65,378,605.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 15,276,260.39 | - | 8,980,871.75 |
资产减值准备 | - | 2,602,647.8 | - | -574,566.23 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,256,148.69 | - | 2,868,616.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,256,148.69 | - | 2,868,616.13 |
无形资产摊销 | - | 310,241.13 | - | 155,224.95 |
公允价值变动损失 | - | -14,819.3 | - | - |
财务费用 | - | 105,857.08 | - | -448,992.48 |
投资损失 | - | -388,971.72 | - | - |
递延所得税 | - | -396,623.58 | - | 261,891.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -351,752.35 | - | 261,891.69 |
递延所得税负债增加 | - | -44,871.23 | - | - |
存货的减少 | - | -5,940,093.54 | - | -3,750,437.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,946,265.31 | - | 18,850,418.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,143,633.09 | - | -22,378,805.31 |
现金的期末余额 | - | 40,887,183.51 | - | 65,378,605.54 |
减:现金的期初余额 | - | 82,722,842.92 | - | 87,188,749.75 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-26 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |