流通市值:3.47亿 | 总市值:4.88亿 | ||
流通股本:1.09亿 | 总股本:1.53亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,682,392.6 | 150,833,812.37 | 84,928,075.44 | 61,943,658.39 |
收到的税费返还 | 1,795.12 | - | 5,065 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,984,633 | 14,423,557.06 | 11,535,246.13 | 9,450,795.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 42,668,820.72 | 165,257,369.43 | 96,468,386.57 | 71,394,454.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,577,820.61 | 47,962,264.61 | 42,760,953.97 | 34,809,369.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,344,015.17 | 91,819,933.05 | 69,599,071.76 | 49,741,098.41 |
支付的各项税费 | 2,729,697.15 | 7,264,834.63 | 4,215,781.23 | 3,505,786.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,330,651.79 | 27,028,176.23 | 23,825,140.25 | 12,711,765.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 54,982,184.72 | 174,075,208.52 | 140,400,947.21 | 100,768,019.92 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,313,364 | -8,817,839.09 | -43,932,560.64 | -29,373,565.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 386,476.03 | 1,706,445.69 | 1,292,747.62 | 846,429.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,000 | 254,566.29 | 5,017.5 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,000,000 | 328,881,987.43 | 245,881,983.03 | 159,281,983.03 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 78,452,476.03 | 330,842,999.41 | 247,179,748.15 | 160,128,412.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,514,904.05 | 12,709,677.2 | 7,073,061.44 | 5,208,616.12 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 2,049,192.42 | 2,049,192.42 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 78,000,000 | 306,621,828.2 | 224,129,116.2 | 137,600,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 80,514,904.05 | 321,380,697.82 | 233,251,370.06 | 142,808,616.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,062,428.02 | 9,462,301.59 | 13,928,378.09 | 17,319,796.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | 20,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 44,000,000 | 44,000,000 | 20,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 25,400,000 | 15,400,000 | 3,830,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 349,718.05 | 1,014,083.8 | 650,262.28 | 344,952.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,376 | 268,752 | 268,752 | 134,376 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 484,094.05 | 26,682,835.8 | 16,319,014.28 | 4,309,328.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -484,094.05 | 17,317,164.2 | 27,680,985.72 | 15,690,671.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,651 | 10,260.28 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,861,537.07 | 17,971,886.98 | -2,323,196.83 | 3,636,901.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,713,884.86 | 63,741,997.88 | 63,741,997.88 | 63,741,997.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 66,852,347.79 | 81,713,884.86 | 61,418,801.05 | 67,378,899.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -10,456,027.55 | - | -18,914,193.64 |
资产减值准备 | - | 24,983,554.58 | - | 4,537,378.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 5,030,616.83 | - | 2,267,274.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 5,030,616.83 | - | 2,267,274.57 |
无形资产摊销 | - | 648,971.87 | - | 334,786.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,686,942.27 | - | 920,496.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -102,995.41 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 3,317.52 | - | - |
财务费用 | - | 1,032,117.24 | - | 329,119.31 |
投资损失 | - | -1,706,445.69 | - | -434,270.11 |
递延所得税 | - | -1,333,935.03 | - | -3,042,321.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,433,137.68 | - | -3,071,720.51 |
递延所得税负债增加 | - | 99,202.65 | - | 29,398.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,380,483.63 | - | 5,137,661.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,372,081.05 | - | -20,619,371.33 |
其他 | - | - | - | 95,721 |
现金的期末余额 | - | 81,713,884.86 | - | 67,378,899.38 |
减:现金的期初余额 | - | 63,741,997.88 | - | 63,741,997.88 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |