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国源科技

(835184)

  

流通市值:12.08亿  总市值:18.36亿
流通股本:8772.37万   总股本:1.33亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,781,331.33205,492,547.61130,752,318.7188,736,183.79
收到的税费返还-52,477.3643,771.743,771.7
收到其他与经营活动有关的现金2,941,557.117,171,551.659,146,529.26,025,911.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计41,722,888.43222,716,576.62139,942,619.6194,805,866.51
购买商品、接受劳务支付的现金26,374,027.51105,136,383.479,791,640.9855,177,849.24
支付给职工以及为职工支付的现金21,865,897.9991,203,982.170,479,499.3647,685,611.91
支付的各项税费4,152,956.2514,264,194.8710,680,752.737,145,048.06
支付其他与经营活动有关的现金8,576,125.9634,251,459.3922,663,424.7515,949,617.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计60,969,007.71244,856,019.76183,615,317.82125,958,126.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,246,119.28-22,139,443.14-43,672,698.21-31,152,259.89
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金342,308.081,828,505.34875,367.28313,965.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额80,000346,37038,87030,690
收到的其他与投资活动有关的现金145,000,000417,300,000299,000,000131,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计145,422,308.08419,474,875.34299,914,237.28131,344,655.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,8351,769,728.65936,689.52746,926.46
投资支付的现金50,000---
支付其他与投资活动有关的现金155,000,000400,300,000285,300,000210,300,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计155,063,835402,069,728.65286,236,689.52211,046,926.46
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-9,641,526.9217,405,146.6913,677,547.76-79,702,270.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,648,0009,232,808.769,232,808.769,232,808.76
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,648,0009,232,808.769,232,808.769,232,808.76
支付其他与筹资活动有关的现金664,668.352,517,013.621,844,8441,229,091.42
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计664,668.352,517,013.621,844,8441,229,091.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额983,331.656,715,795.147,387,964.768,003,717.34
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-27,904,314.551,981,498.69-22,607,185.69-102,850,813.46
加:期初现金及现金等价物余额205,482,670.78203,501,172.09203,501,172.09203,501,172.09
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额177,578,356.23205,482,670.78180,893,986.4100,650,358.63
补充资料:
净利润-12,225,133.71-9,193,583.88
资产减值准备-22,039,627.56-10,146,249.62
固定资产和投资性房地产折旧-3,111,719.91-1,619,802.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,111,719.91-1,619,802.39
无形资产摊销-652,876.04-283,473.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,974.38-76,461.33
固定资产报废损失-442,064.82--
财务费用-204,687.27--
投资损失--1,806,215.17--499,860.88
递延所得税--1,824,996.21--273,261.62
其中:递延所得税资产减少--1,824,996.21--273,261.62
存货的减少-4,017,374.61-2,015,229.14
经营性应收项目的减少--80,792,969.18--45,797,936.91
经营性应付项目的增加--2,780,154.18--12,893,700.56
其他-819,075.63--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-3,774,421.78--
现金的期末余额-205,482,670.78-100,650,358.63
减:现金的期初余额-203,501,172.09-203,501,172.09
公告日期2025-04-282025-04-182024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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