流通市值:7.21亿 | 总市值:11.52亿 | ||
流通股本:6640.84万 | 总股本:1.06亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,607,427.88 | 125,747,622.12 | 66,309,573.59 | 47,561,720.62 |
收到的税费返还 | 699,855.54 | 6,433,052.27 | 4,420,251.45 | 3,533,955.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,394,861.58 | 14,329,410.97 | 8,182,471.61 | 15,449,672.59 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,702,145 | 146,510,085.36 | 78,912,296.65 | 66,545,348.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,925,483.56 | 49,334,311.63 | 28,375,241.1 | 21,481,871.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,912,101.43 | 35,490,665.6 | 27,721,910.37 | 20,243,989.69 |
支付的各项税费 | 1,115,967.63 | 4,296,047.38 | 7,205,865.06 | 8,423,744.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,056,394.69 | 25,338,653.77 | 18,657,680.21 | 9,984,936.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 25,009,947.31 | 114,459,678.38 | 81,960,696.74 | 60,134,543.01 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,307,802.31 | 32,050,406.98 | -3,048,400.09 | 6,410,805.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 70,000,000 | 60,000,000 | 45,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 166,305.67 | 125,691.9 | 92,618.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 599,437.22 | 25,000 | 35,585.43 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 70,765,742.89 | 60,150,691.9 | 45,128,203.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,046,644.43 | 7,504,900.04 | 4,437,650.3 | 1,436,436.16 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | 70,000,000 | 60,000,000 | 45,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,046,644.43 | 77,504,900.04 | 64,437,650.3 | 46,436,436.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,046,644.43 | -6,739,157.15 | -4,286,958.4 | -1,308,232.7 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 495,463.69 | 1,812,925.51 | 1,740,405.42 | 1,287,601.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 495,463.69 | 1,812,925.51 | 1,740,405.42 | 1,287,601.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -495,463.69 | -1,812,925.51 | -1,740,405.42 | -1,287,601.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | -7,337.88 | 2,360.05 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,849,910.43 | 23,498,324.32 | -9,083,101.79 | 3,817,331.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,342,846.25 | 117,844,521.93 | 120,128,621.93 | 117,844,521.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,492,935.82 | 141,342,846.25 | 111,045,520.14 | 121,661,853.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 11,638,296.15 | - | -6,988,174.57 |
资产减值准备 | - | 341,086.66 | - | -2,034,775.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,181,869.78 | - | 2,277,038.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,181,869.78 | - | 2,277,038.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,849,278.7 | - | 929,395.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -11,860.48 | - | -10,585.43 |
固定资产报废损失 | - | 27,152.99 | - | - |
财务费用 | - | 112,475.87 | - | 65,127.85 |
投资损失 | - | -166,305.67 | - | -92,618.03 |
递延所得税 | - | -170,760.25 | - | 304,534.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 131,559.65 | - | 304,534.46 |
递延所得税负债增加 | - | -302,319.9 | - | - |
存货的减少 | - | -6,450,739.55 | - | -10,896,367.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 16,894,001.2 | - | 16,131,855.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -669,624.47 | - | 6,159,230.41 |
现金的期末余额 | - | 141,342,846.25 | - | 121,661,853.55 |
减:现金的期初余额 | - | 117,844,521.93 | - | 117,844,521.93 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-17 | 2023-10-26 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |