流通市值:1.95亿 | 总市值:6.78亿 | ||
流通股本:1248.51万 | 总股本:4333.31万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,389,104.11 | 131,617,498.7 | 76,364,965.41 | 41,242,775.76 |
收到的税费返还 | 102,723.37 | 2,947,814.21 | 3,462,515.74 | 2,628,992.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 193,582.35 | 7,147,049.8 | 5,518,684.6 | 2,430,065.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 8,685,409.83 | 141,712,362.71 | 85,346,165.75 | 46,301,833.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,889,039.49 | 56,284,562.23 | 43,489,948.12 | 31,766,664.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,109,236.2 | 32,084,347.73 | 24,495,718.02 | 16,653,351.51 |
支付的各项税费 | 3,921,639.83 | 15,811,283.08 | 11,986,753.05 | 9,755,402.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,882,014.78 | 11,287,846.48 | 12,482,045.76 | 4,828,194.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 25,801,930.3 | 115,468,039.52 | 92,454,464.95 | 63,003,612.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,116,520.47 | 26,244,323.19 | -7,108,299.2 | -16,701,778.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 238,801.36 | 306,537.48 | 272,250.61 | 245,296.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 320 | 320 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | 81,713,450 | 70,478,746.81 | 70,478,746.81 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 50,238,801.36 | 82,020,307.48 | 70,751,317.42 | 70,724,043.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 519,442.21 | 719,917.37 | 353,676.72 | 283,035.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 131,905,450 | 127,177,700.61 | 70,478,746.82 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 100,519,442.21 | 132,625,367.37 | 127,531,377.33 | 70,761,782.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,280,640.85 | -50,605,059.89 | -56,780,059.91 | -37,739.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 74,937,243.1 | 72,666,488.41 | - |
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 84,937,243.1 | 72,666,488.41 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,152.78 | 30,383,650.56 | 27,780.56 | 18,452.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 845,680 | 412,550.46 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 82,152.78 | 32,229,330.56 | 440,331.02 | 18,452.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,152.78 | 52,707,912.54 | 72,226,157.39 | -18,452.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,041.26 | 1,481.24 | 1,975.41 | 561.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -67,478,272.84 | 28,348,657.08 | 8,339,773.69 | -16,757,409.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,967,025.74 | 79,618,368.66 | 79,618,368.66 | 79,618,368.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 40,488,752.9 | 107,967,025.74 | 87,958,142.35 | 62,860,959.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 26,671,397.05 | - | 11,053,321.23 |
资产减值准备 | - | 1,118,874 | - | 648,499.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,101,601.41 | - | 1,047,572.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,101,601.41 | - | 1,047,572.91 |
无形资产摊销 | - | 398,349.01 | - | 195,546.16 |
长期待摊费用摊销 | - | 347,739.72 | - | 173,869.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,445.19 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,859.96 | - | - |
财务费用 | - | 48,999.32 | - | 34,723.33 |
投资损失 | - | -672,370.82 | - | -245,296.82 |
递延所得税 | - | -2,240,537.29 | - | 132,990.06 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,127,308.9 | - | 189,604.26 |
递延所得税负债增加 | - | -113,228.39 | - | -56,614.2 |
存货的减少 | - | -470,674.98 | - | -1,366,356.36 |
经营性应收项目的减少 | - | 4,226,274.28 | - | -15,258,963.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -6,105,628.13 | - | -14,925,285.07 |
现金的期末余额 | - | 107,967,025.74 | - | 62,860,959.2 |
减:现金的期初余额 | - | 79,618,368.66 | - | 79,618,368.66 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-15 | 2023-10-30 | 2023-07-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |