流通市值:1.99亿 | 总市值:6.72亿 | ||
流通股本:3388.00万 | 总股本:1.15亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,402,293.03 | 202,551,964.7 | 129,174,485.4 | 77,206,013.19 |
收到的税费返还 | - | 280,992.58 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,127,635.34 | 5,576,749.56 | 3,767,012.44 | 6,117,197.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 54,529,928.37 | 208,409,706.84 | 132,941,497.84 | 83,323,210.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,443,929.09 | 117,605,350.85 | 84,029,254.71 | 51,881,518.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,720,609.11 | 34,015,552.24 | 24,730,196.37 | 16,968,561.51 |
支付的各项税费 | 4,709,761.85 | 19,165,155.36 | 16,216,270.31 | 12,187,013.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,443,482.52 | 18,629,809.17 | 20,719,876.36 | 10,586,772.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 50,317,782.57 | 189,415,867.62 | 145,695,597.75 | 91,623,866.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,212,145.8 | 18,993,839.22 | -12,754,099.91 | -8,300,656.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 80,000,000 | 50,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 254,148.54 | 236,565.07 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000 | 56,788.5 | 40,788.5 | 30,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 80,274,148.54 | 50,293,353.57 | 40,788.5 | 30,300 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,617,912.5 | 34,474,887.78 | 9,564,884.68 | 2,562,164.78 |
投资支付的现金 | 122,000,000 | 54,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,889 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 140,620,801.5 | 88,474,887.78 | 13,564,884.68 | 6,562,164.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,346,652.96 | -38,181,534.21 | -13,524,096.18 | -6,531,864.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 133,467,600 | 132,467,600 | 132,467,600 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 20,000,000 | 70,000,000 | 35,000,000 | 30,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000 | 203,467,600 | 167,467,600 | 162,467,600 |
偿还债务支付的现金 | - | 54,000,000 | 49,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 451,027.79 | 13,945,145.56 | 1,357,297.55 | 963,977.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,952,829.16 | 6,401,038.99 | 2,040,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 451,027.79 | 78,897,974.72 | 56,758,336.54 | 3,003,977.79 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,548,972.21 | 124,569,625.28 | 110,709,263.46 | 159,463,622.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,585,534.95 | 105,381,930.29 | 84,431,067.37 | 144,631,100.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,050,556.99 | 53,668,626.7 | 53,668,626.7 | 53,668,626.7 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 122,465,022.04 | 159,050,556.99 | 138,099,694.07 | 198,299,727.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,597,487.05 | - | 9,777,953.09 |
资产减值准备 | - | -340,249.64 | - | 30,953.8 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,984,149.64 | - | 6,990,208.12 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,984,149.64 | - | 6,990,208.12 |
无形资产摊销 | - | 1,140,116.59 | - | 561,388.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 114,495.4 | - | 72,567.36 |
递延收益摊销 | - | -442,141.8 | - | -221,070.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,132.18 | - | -6,798.31 |
财务费用 | - | 1,564,960.21 | - | 963,977.79 |
投资损失 | - | 658,238.97 | - | 207,956.04 |
递延所得税 | - | 415,020.4 | - | -76,519.9 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 415,020.4 | - | -76,519.9 |
存货的减少 | - | 10,693,325.35 | - | -6,055,096.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -2,189,649.93 | - | -6,571,913 |
经营性应付项目的增加 | - | -29,312,736.59 | - | -15,388,240.13 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 34,392.22 | - | - |
现金的期末余额 | - | 159,050,556.99 | - | 198,299,727.67 |
减:现金的期初余额 | - | 53,668,626.7 | - | 53,668,626.7 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2023-10-26 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |