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广咨国际

(836892)

  

流通市值:22.96亿  总市值:26.75亿
流通股本:1.46亿   总股本:1.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金122,525,800.44606,233,873.89370,288,786.86219,950,620.97
收到其他与经营活动有关的现金80,001,751.23520,227,409.95387,717,322.35245,138,052.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计202,527,551.671,126,461,283.84758,006,109.21465,088,673.01
购买商品、接受劳务支付的现金21,144,865.6593,361,334.163,973,774.4438,289,736.01
支付给职工以及为职工支付的现金85,953,695.82310,546,880.47188,836,002.35128,513,377.62
支付的各项税费13,436,014.2342,582,705.3429,871,235.4915,547,959
支付其他与经营活动有关的现金102,357,278.6545,636,769.94422,657,481.74279,988,558.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计222,891,854.3992,127,689.85705,338,494.02462,339,631.36
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-20,364,302.63134,333,593.9952,667,615.192,749,041.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-260,000,000140,000,000140,000,000
取得投资收益收到的现金-1,143,462.9310,647.83310,647.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,680--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-261,145,142.9140,310,647.83140,310,647.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,364.682,556,911.261,740,829.181,424,932.39
投资支付的现金-260,000,000260,000,000140,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计198,364.68262,556,911.26261,740,829.18141,424,932.39
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-198,364.68-1,411,768.36-121,430,181.35-1,114,284.56
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-77,432,433.677,432,433.677,432,433.6
支付其他与筹资活动有关的现金2,849,913.6411,512,309.078,606,027.995,734,654.84
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,849,913.6488,944,742.6786,038,461.5983,167,088.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,849,913.64-88,944,742.67-86,038,461.59-83,167,088.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响68.07-26,182.64-37,085.57-29,802.86
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-23,412,512.8843,950,900.32-154,838,113.32-81,562,134.21
加:期初现金及现金等价物余额584,093,605.83540,142,705.51540,142,705.51540,142,705.51
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额560,681,092.95584,093,605.83385,304,592.19458,580,571.3
补充资料:
净利润-97,919,357.77-43,070,187.62
资产减值准备-198,139.61--180,540.2
固定资产和投资性房地产折旧-2,904,639.8-1,494,164.44
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,904,639.8-1,494,164.44
无形资产摊销-2,384,455.62-1,255,946.66
长期待摊费用摊销-1,885,967.33-1,011,773.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--123,769.09--114,219.23
固定资产报废损失-18,124.85-248.04
公允价值变动损失--34,654.28--28,499.68
财务费用-1,059,113.6-588,139.63
投资损失--1,143,462.9--310,647.83
递延所得税--704,281.34--61,408.39
其中:递延所得税资产减少--704,281.34--61,408.39
经营性应收项目的减少--4,635,145.59--13,730,352.51
经营性应付项目的增加-19,393,658.41--36,242,644.02
现金的期末余额-584,093,605.83-458,580,571.3
减:现金的期初余额-540,142,705.51-540,142,705.51
公告日期2025-04-282025-04-032024-10-292024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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