流通市值:3.01亿 | 总市值:5.54亿 | ||
流通股本:3332.20万 | 总股本:6132.71万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,291,397.92 | 104,863,015.22 | 73,985,178.47 | 42,374,553.12 |
收到的税费返还 | 9,499.66 | 53,900.91 | 92,524.39 | 41,247.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,484,215.92 | 16,226,002.13 | 11,171,997.6 | 9,144,736.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 51,785,113.5 | 121,142,918.26 | 85,249,700.46 | 51,560,536.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,443,335.13 | 56,475,241.46 | 37,993,304.49 | 20,694,145.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,144,186.16 | 23,026,597.26 | 17,858,832.47 | 12,197,690.12 |
支付的各项税费 | 5,643,343.1 | 25,107,868.69 | 20,502,742.79 | 16,860,711.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,846,751.69 | 15,134,993.36 | 15,930,772.44 | 10,674,242.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 52,077,616.08 | 119,744,700.77 | 92,285,652.19 | 60,426,789.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -292,502.58 | 1,398,217.49 | -7,035,951.73 | -8,866,253.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 350,075.3 | 2,801,635.16 | 1,980,817.18 | 1,427,659.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 421,810,000 | 3,286,339,680 | 2,873,070,680 | 2,053,533,680 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 422,160,075.3 | 3,289,141,315.16 | 2,875,051,497.18 | 2,054,961,339.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,803,392.21 | 17,008,570.26 | 31,212,571.94 | 153,911.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 14,057,801.07 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 494,847,000 | 3,316,339,680 | 2,973,271,326.93 | 2,143,542,133.22 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 496,650,392.21 | 3,347,406,051.33 | 3,004,483,898.87 | 2,143,696,045.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,490,316.91 | -58,264,736.17 | -129,432,401.69 | -88,734,705.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 6,100,210 | 6,100,210 | 6,100,210 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,241,385.14 | 3,717,355.16 | 3,717,355.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 10,341,595.14 | 9,817,565.16 | 9,817,565.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -10,341,595.14 | -9,817,565.16 | -9,817,565.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,562.94 | 24,453.34 | -3,050.88 | 25,960.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,798,382.43 | -67,183,660.48 | -146,288,969.46 | -107,392,563.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 130,735,999.93 | 197,919,660.41 | 205,885,839.07 | 197,919,660.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 55,937,617.5 | 130,735,999.93 | 59,596,869.61 | 90,527,096.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 44,368,453.62 | - | 19,610,939.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,315,532.33 | - | 937,318.44 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,315,532.33 | - | 937,318.44 |
无形资产摊销 | - | 219,346.88 | - | 100,463.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -398,240.64 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 6,029.73 |
财务费用 | - | 238,076.87 | - | -274,003.89 |
投资损失 | - | -2,801,635.16 | - | -1,427,659.34 |
递延所得税 | - | -197,229.84 | - | -484,100.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -197,229.84 | - | -484,100.11 |
存货的减少 | - | -16,497,830.9 | - | -2,496,533.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -37,036,533.21 | - | -4,157,650.17 |
经营性应付项目的增加 | - | 4,513,075.15 | - | -24,426,785.45 |
现金的期末余额 | - | 130,735,999.93 | - | 90,527,096.79 |
减:现金的期初余额 | - | 197,919,660.41 | - | 197,919,660.41 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-23 | 2023-10-26 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |