流通市值:3.94亿 | 总市值:7.21亿 | ||
流通股本:9772.71万 | 总股本:1.79亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,937,248,528.67 | 2,172,341,190.75 | 1,458,120,500.78 | 720,048,600.38 |
收到的税费返还 | - | 657,774.78 | 208,783.53 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,011,116.64 | 33,213,308.37 | 28,233,919.56 | 3,019,410.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,002,259,645.31 | 2,206,212,273.9 | 1,486,563,203.87 | 723,068,010.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,638,655,180.75 | 1,950,120,422.37 | 1,316,982,491.09 | 642,910,293.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,570,604.71 | 87,372,311.74 | 63,266,127.61 | 27,182,705.49 |
支付的各项税费 | 22,877,796.51 | 17,024,101.71 | 11,394,015.04 | 5,000,556.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,340,560.79 | 63,411,453.88 | 44,866,541.84 | 31,012,131.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,860,444,142.76 | 2,117,928,289.7 | 1,436,509,175.58 | 706,105,687.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 141,815,502.55 | 88,283,984.2 | 50,054,028.29 | 16,962,323.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 162,457,224.67 | 115,200,000 | 69,200,000 | 22,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 402,138.39 | 259,507.07 | 235,075.52 | 18,349.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,257,937.98 | 24,903,240.13 | 15,119,154.68 | 6,155,842.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,753,029.48 | 4,214,224.44 | 1,955,694.6 | 1,087,284.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 210,870,330.52 | 144,576,971.64 | 86,509,924.8 | 29,461,476.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,752,641.25 | 82,074,562.99 | 63,720,644.83 | 25,939,223.94 |
投资支付的现金 | 162,200,000 | 149,200,000 | 69,200,000 | 34,200,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,201,358.99 | 9,059,912.07 | 7,600,638.94 | 5,353,317.86 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 349,154,000.24 | 240,334,475.06 | 140,521,283.77 | 65,492,541.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -138,283,669.72 | -95,757,503.42 | -54,011,358.97 | -36,031,065.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000 | 200,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 299,090,000 | 276,750,000 | 211,320,000 | 35,540,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,206,277.98 | 35,275,159.64 | 26,216,541.34 | 15,882,348.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 329,496,277.98 | 312,225,159.64 | 237,736,541.34 | 51,422,348.57 |
偿还债务支付的现金 | 272,620,000 | 244,180,000 | 202,940,000 | 20,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,117,035.43 | 17,119,987.68 | 11,739,041.45 | 5,455,778.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 330,000 | 330,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,010,168.77 | 40,911,932.61 | 28,272,467.89 | 13,684,725.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 341,747,204.2 | 302,211,920.29 | 242,951,509.34 | 39,940,503.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,250,926.22 | 10,013,239.35 | -5,214,968 | 11,481,845.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,719,093.39 | 2,539,720.13 | -9,172,298.68 | -7,586,896.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,009,209.35 | 54,009,209.35 | 54,009,209.35 | 54,009,209.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 45,290,115.96 | 56,548,929.48 | 44,836,910.67 | 46,422,312.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | -19,558,001.58 | - | 4,579,709.31 | - |
资产减值准备 | 14,978,968.75 | - | 2,842,879.93 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 29,815,427.7 | - | 20,699,710.56 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,815,427.7 | - | 20,699,710.56 | - |
无形资产摊销 | 3,774,025.88 | - | 1,462,515.62 | - |
长期待摊费用摊销 | 6,453,120.65 | - | 2,451,952.9 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -906,544.13 | - | 108,548.42 | - |
固定资产报废损失 | 56,046.02 | - | 1,366.27 | - |
财务费用 | 17,213,625.31 | - | 10,639,784.3 | - |
投资损失 | -659,363.06 | - | -235,075.52 | - |
递延所得税 | -1,490,621.4 | - | -1,205,478.32 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -390,862.43 | - | -4,350,993.6 | - |
递延所得税负债增加 | -1,099,758.97 | - | 3,145,515.28 | - |
存货的减少 | -210,578,845.57 | - | 40,543,014.38 | - |
经营性应收项目的减少 | -46,619,449.52 | - | 7,454,140.62 | - |
经营性应付项目的增加 | 337,880,826.65 | - | -39,109,828.07 | - |
其他 | -215,223.11 | - | - | - |
现金的期末余额 | 45,290,115.96 | - | 44,836,910.67 | - |
减:现金的期初余额 | 54,009,209.35 | - | 54,009,209.35 | - |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-10-25 | 2023-08-21 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |